Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.301% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.044%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.030%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.045% výnosem, je důkazem toho, že Elma Electronic AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Elma Electronic AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.094%. Dále je zdatnost Elma Electronic AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.099% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Elma Electronic AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1020, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1020. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Elma Electronic AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ELMN.SW odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 230.21% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (92.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (24.56%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
230.21%
Ukazatel rychlosti
92.61%
Ukazatel hotovosti
24.56%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ELMN.SW nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 3.86% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.64%, a EBT na EBIT, 87.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.39%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
3.86%
Efektivní daňová sazba
22.36%
Čistý zisk na EBT
77.64%
EBT na EBIT
87.96%
EBIT na tržby
4.39%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.30 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
93
Dny nesplacených zásob
153
Provozní cyklus
206.94
Dny nesplacených závazků
38
Cyklus konverze hotovosti
169
Obrat pohledávek
6.74
Obrat závazků
9.66
Obrat zásob
2.39
Obrat dlouhodobého majetku
9.90
Obrat aktiv
1.51
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.77, a volný peněžní tok na akcii, -11.36, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 39.15, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.09 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.77
Volný peněžní tok na akcii
-11.36
Peněžní prostředky na akcii
39.15
Výplatní poměr
0.09
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-14.75
Ukazatel krytí cash flow
0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
0.04
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.06
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 20.70%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.43 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 25.55%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 29.86%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.37 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
20.70%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.43
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
25.55%
Celkový dluh ke kapitalizaci
29.86%
Úrokové krytí
11.37
Poměr peněžních toků k dluhu
0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.06
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 731.49, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 21.94, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 235.96, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 226.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
731.49
Čistý zisk na akcii
21.94
Účetní hodnota na akcii
235.96
Hmotná účetní hodnota na akcii
226.36
Vlastní kapitál na akcii
235.96
Úrokový dluh na akcii
102.83
Kapitálové výdaje na akcii
-12.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.07%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 22.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 46.89%, a růst provozních příjmů, 46.89%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 20.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.62%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.07%
Růst hrubého zisku
22.81%
Růst EBIT
46.89%
Růst provozního zisku
46.89%
Růst čistého zisku
20.64%
Růst zisku na akcii
20.62%
Růst zředěného zisku na akcii
20.62%
Růst provozních peněžních toků
-97.45%
Růst volných peněžních toků
-160.81%
Desetiletý růst výnosů na akcii
47.90%
Pětiletý růst výnosů na akcii
14.49%
3letý růst výnosů na akcii
13.67%
10letý růst provozních CF na akcii
-92.64%
5letý růst provozního CF na akcii
-96.92%
3letý růst provozního CF na akcii
-98.30%
10letý růst čistého zisku na akcii
498.33%
5letý růst čistého zisku na akcii
-10.67%
3letý růst čistého zisku na akcii
-10.21%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
138.81%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
50.32%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
26.59%
Růst pohledávek
6.37%
Růst zásob
15.00%
Růst aktiv
6.40%
Růst účetní hodnoty na akcii
0.08%
Růst zadlužení
17.67%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
20.61%
Růst výdajů SGA
19.62%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 242,496,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.11, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.97%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.98%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -1575.00%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
242,496,000
Kvalita příjmů
0.04
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.11
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.98%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1575.00%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.66%
Kapitálové výdaje k odpisům
-85.56%
Grahamovo číslo
341.32
Rentabilita hmotných aktiv
4.61%
Graham Čistý čistý
-21.77
Pracovní kapitál
47,419,000
Hodnota hmotných aktiv
51,721,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
26,877,000
Průměrné pohledávky
24,040,000
Průměrné závazky
11,296,500
Průměrné zásoby
45,716,500
Dny nesplacených tržeb
54
Dny nesplacených závazků
38
Dny zásob na skladě
153
ROIC
6.78%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.28, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.28, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.38, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -88.90, a cena k provozním peněžním tokům, 1311.23, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.28
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.28
Poměr ceny k tržbám
1.38
Poměr ceny a peněžních toků
1311.23
Poměr ceny a zisku k růstu
4.97
Násobek hodnoty podniku
20.49
Cena Reálná hodnota
4.28
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1311.23
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-88.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.24
Podniková hodnota k tržbám
1.45
Hodnota podniku nad EBITDA
23.68
Poměr EV k provoznímu cash flow
1377.82
Výnos ze zisku
2.19%
Výnos z volných peněžních toků
-1.14%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
