Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.462% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.137%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.151%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.085% výnosem, je důkazem toho, že Enphase Energy, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Enphase Energy, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.284%. Dále je zdatnost Enphase Energy, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.094% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Enphase Energy, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $110.95, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $105.06. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Enphase Energy, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ENPH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 415.56% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (367.24%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (45.78%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
415.56%
Ukazatel rychlosti
367.24%
Ukazatel hotovosti
45.78%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ENPH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.65% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 14.47%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 85.53%, a EBT na EBIT, 128.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 13.72%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.65%
Efektivní daňová sazba
14.47%
Čistý zisk na EBT
85.53%
EBT na EBIT
128.61%
EBIT na tržby
13.72%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.16 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
367
Dny nesplacených zásob
77
Provozní cyklus
158.03
Dny nesplacených závazků
27
Cyklus konverze hotovosti
131
Obrat pohledávek
4.51
Obrat závazků
13.71
Obrat zásob
4.73
Obrat dlouhodobého majetku
10.26
Obrat aktiv
0.57
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.68, a volný peněžní tok na akcii, 2.98, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.99, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.27, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.68
Volný peněžní tok na akcii
2.98
Peněžní prostředky na akcii
11.99
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.27
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.81
Ukazatel krytí cash flow
0.38
Ukazatel krátkodobého krytí
4.88
Poměr krytí kapitálových výdajů
5.24
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
5.24
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 40.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.41 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 56.50%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 58.51%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 28.26 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
40.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.41
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
56.50%
Celkový dluh ke kapitalizaci
58.51%
Úrokové krytí
28.26
Poměr peněžních toků k dluhu
0.38
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.50
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.80, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.22, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 7.21, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.14, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.80
Čistý zisk na akcii
3.22
Účetní hodnota na akcii
7.21
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.14
Vlastní kapitál na akcii
7.21
Úrokový dluh na akcii
9.59
Kapitálové výdaje na akcii
-0.81
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -1.72%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 8.60%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -0.56%, a růst provozních příjmů, -0.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 10.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.52%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-1.72%
Růst hrubého zisku
8.60%
Růst EBIT
-0.56%
Růst provozního zisku
-0.56%
Růst čistého zisku
10.46%
Růst zisku na akcii
9.52%
Růst zředěného zisku na akcii
10.47%
Růst váženého průměru akcií
0.76%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.76%
Růst provozních peněžních toků
-6.45%
Růst volných peněžních toků
-16.04%
Desetiletý růst výnosů na akcii
200.44%
Pětiletý růst výnosů na akcii
429.28%
3letý růst výnosů na akcii
172.35%
10letý růst provozních CF na akcii
24501.97%
5letý růst provozního CF na akcii
3055.09%
3letý růst provozního CF na akcii
196.54%
10letý růst čistého zisku na akcii
617.28%
5letý růst čistého zisku na akcii
2857.64%
3letý růst čistého zisku na akcii
201.60%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
34.64%
Růst výdajů SGA
4.09%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 19,030,934,640, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.59, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 9.92%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 8.37%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.84%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
19,030,934,640
Kvalita příjmů
1.59
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
9.92%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
8.37%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.84%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.82%
Kapitálové výdaje k odpisům
-147.78%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
9.29%
Grahamovo číslo
22.85
Rentabilita hmotných aktiv
14.16%
Graham Čistý čistý
-1.93
Pracovní kapitál
1,911,069,000
Hodnota hmotných aktiv
700,526,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
44,130,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
443,427,500
Průměrné závazky
120,624,500
Průměrné zásoby
181,651,500
Dny nesplacených tržeb
71
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
63
ROIC
16.70%
ROE
0.45%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 16.37, a poměr ceny k účetní hodnotě, 16.37, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.27, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.39, a cena k provozním peněžním tokům, 30.22, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
16.37
Poměr ceny k účetní hodnotě
16.37
Poměr ceny k tržbám
8.27
Poměr ceny a peněžních toků
30.22
Poměr ceny a zisku k růstu
0.79
Násobek hodnoty podniku
34.54
Cena Reálná hodnota
16.37
Poměr ceny a provozních peněžních toků
30.22
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.39
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
18.32
Podniková hodnota k tržbám
8.31
Hodnota podniku nad EBITDA
31.08
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.31
Výnos ze zisku
2.44%
Výnos z volných peněžních toků
3.25%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
