Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.304% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.199%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.165%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.180% výnosem, je důkazem toho, že EnviTec Biogas AG umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv EnviTec Biogas AG k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.413%. Dále je zdatnost EnviTec Biogas AG ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.322% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií EnviTec Biogas AG podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $29, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $27.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh EnviTec Biogas AG.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ETG.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 184.39% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (116.51%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (85.63%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
184.39%
Ukazatel rychlosti
116.51%
Ukazatel hotovosti
85.63%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ETG.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.41% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.36%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.70%, a EBT na EBIT, 102.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 19.89%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.41%
Efektivní daňová sazba
26.36%
Čistý zisk na EBT
80.70%
EBT na EBIT
102.61%
EBIT na tržby
19.89%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.84 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 938.63% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
117
Dny nesplacených zásob
73
Provozní cyklus
111.76
Dny nesplacených závazků
36
Cyklus konverze hotovosti
76
Obrat pohledávek
9.39
Obrat závazků
10.13
Obrat zásob
5.01
Obrat dlouhodobého majetku
3.74
Obrat aktiv
1.09
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.17, a volný peněžní tok na akcii, 2.17, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 7.43, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.17
Volný peněžní tok na akcii
2.17
Peněžní prostředky na akcii
7.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.48
Ukazatel krátkodobého krytí
2.64
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.06%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.35 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 22.30%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 25.96%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 44.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.06%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.35
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
22.30%
Celkový dluh ke kapitalizaci
25.96%
Úrokové krytí
44.29
Poměr peněžních toků k dluhu
0.48
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.18
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 26.30, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.69, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
26.30
Čistý zisk na akcii
3.25
Účetní hodnota na akcii
10.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.69
Vlastní kapitál na akcii
10.95
Úrokový dluh na akcii
4.07
Kapitálové výdaje na akcii
-2.58
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 43.49%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 51.26%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 171.36%, a růst provozních příjmů, 171.36%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 186.07%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 190.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
43.49%
Růst hrubého zisku
51.26%
Růst EBIT
171.36%
Růst provozního zisku
171.36%
Růst čistého zisku
186.07%
Růst zisku na akcii
190.57%
Růst zředěného zisku na akcii
190.57%
Růst provozních peněžních toků
160.57%
Růst volných peněžních toků
166.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
96.10%
Pětiletý růst výnosů na akcii
88.14%
3letý růst výnosů na akcii
76.73%
10letý růst provozních CF na akcii
199.84%
5letý růst provozního CF na akcii
396.53%
3letý růst provozního CF na akcii
526.79%
10letý růst čistého zisku na akcii
3984.60%
5letý růst čistého zisku na akcii
869.88%
3letý růst čistého zisku na akcii
559.29%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-12.27%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
7.00%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.50%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
66.67%
Růst pohledávek
23.24%
Růst zásob
-6.62%
Růst aktiv
34.75%
Růst účetní hodnoty na akcii
23.68%
Růst zadlužení
23.79%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-55.31%
Růst výdajů SGA
12.61%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 833,237,583, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.02, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 2.49%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -39.38%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
833,237,583
Kvalita příjmů
2.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.06%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
2.49%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-39.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-9.81%
Kapitálové výdaje k odpisům
-249.15%
Grahamovo číslo
28.29
Rentabilita hmotných aktiv
14.53%
Graham Čistý čistý
-3.06
Pracovní kapitál
96,794,970
Hodnota hmotných aktiv
158,736,032
Čistá hodnota oběžných aktiv
22,517,860
Průměrné pohledávky
48,585,826.5
Průměrné závazky
20,974,705.5
Průměrné zásoby
59,250,259.5
Dny nesplacených tržeb
50
Dny nesplacených závazků
33
Dny zásob na skladě
83
ROIC
22.16%
ROE
0.30%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.16, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.16, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 12.88, a cena k provozním peněžním tokům, 12.88, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.16
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.16
Poměr ceny k tržbám
0.91
Poměr ceny a peněžních toků
12.88
Poměr ceny a zisku k růstu
0.02
Násobek hodnoty podniku
4.18
Cena Reálná hodnota
2.16
Poměr ceny a provozních peněžních toků
12.88
Poměr ceny k volným peněžním tokům
12.88
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.19
Podniková hodnota k tržbám
2.13
Hodnota podniku nad EBITDA
10.01
Poměr EV k provoznímu cash flow
8.56
Výnos ze zisku
5.72%
Výnos z volných peněžních toků
7.00%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
