Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.706% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.381%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.368%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.108% výnosem, je důkazem toho, že Diamondback Energy, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Diamondback Energy, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.195%. Dále je zdatnost Diamondback Energy, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.120% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Diamondback Energy, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $203.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $193.19. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Diamondback Energy, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FANG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 91.97% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (86.78%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (42.30%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
91.97%
Ukazatel rychlosti
86.78%
Ukazatel hotovosti
42.30%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FANG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 49.91% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.45%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.82%, a EBT na EBIT, 131.00%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 38.10%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
49.91%
Efektivní daňová sazba
21.45%
Čistý zisk na EBT
73.82%
EBT na EBIT
131.00%
EBIT na tržby
38.10%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.92 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených zásob
8
Provozní cyklus
47.81
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
13
Obrat pohledávek
9.20
Obrat závazků
10.50
Obrat zásob
44.75
Obrat dlouhodobého majetku
0.32
Obrat aktiv
0.29
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 32.66, a volný peněžní tok na akcii, 10.59, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 5.02, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.45 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.67, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
32.66
Volný peněžní tok na akcii
10.59
Peněžní prostředky na akcii
5.02
Výplatní poměr
0.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.67
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.32
Ukazatel krytí cash flow
0.86
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.48
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.08
Poměr vyplacených dividend
0.05
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.81%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.40 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 28.55%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 28.55%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3303.00 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.81%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.40
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
28.55%
Celkový dluh ke kapitalizaci
28.55%
Úrokové krytí
3303.00
Poměr peněžních toků k dluhu
0.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.75
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 46.33, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 17.46, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 92.36, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 96.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
46.33
Čistý zisk na akcii
17.46
Účetní hodnota na akcii
92.36
Hmotná účetní hodnota na akcii
96.83
Vlastní kapitál na akcii
92.36
Úrokový dluh na akcii
38.76
Kapitálové výdaje na akcii
-26.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -13.52%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -29.21%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -29.78%, a růst provozních příjmů, -29.78%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -28.34%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -29.54%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-13.52%
Růst hrubého zisku
-29.21%
Růst EBIT
-29.78%
Růst provozního zisku
-29.78%
Růst čistého zisku
-28.34%
Růst zisku na akcii
-29.54%
Růst zředěného zisku na akcii
-29.54%
Růst váženého průměru akcií
1.96%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.96%
Růst dividend na akcii
-9.91%
Růst provozních peněžních toků
-6.40%
Růst volných peněžních toků
-57.23%
Desetiletý růst výnosů na akcii
835.79%
Pětiletý růst výnosů na akcii
123.67%
3letý růst výnosů na akcii
160.17%
10letý růst provozních CF na akcii
787.05%
5letý růst provozního CF na akcii
119.94%
3letý růst provozního CF na akcii
145.31%
10letý růst čistého zisku na akcii
1243.96%
5letý růst čistého zisku na akcii
116.02%
3letý růst čistého zisku na akcii
159.04%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
358.94%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-29.46%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
65.92%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
437.00%
Růst pohledávek
-15.81%
Růst zásob
-5.97%
Růst aktiv
10.65%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.64%
Růst zadlužení
8.85%
Růst výdajů SGA
4.17%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 34,133,244,920, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.77, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.29%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -79.63%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
34,133,244,920
Kvalita příjmů
1.77
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.29%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-79.63%
Kapitálové výdaje k příjmům
-56.53%
Kapitálové výdaje k odpisům
-269.99%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.65%
Grahamovo číslo
190.49
Rentabilita hmotných aktiv
10.87%
Graham Čistý čistý
-57.35
Pracovní kapitál
-487,000,000
Hodnota hmotných aktiv
17,345,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-9,950,000,000
Průměrné pohledávky
926,500,000
Průměrné závazky
194,000,000
Průměrné zásoby
65,000,000
Dny nesplacených tržeb
37
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
6
ROIC
15.32%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.15, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 19.22, a cena k provozním peněžním tokům, 6.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.15
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.15
Poměr ceny k tržbám
4.19
Poměr ceny a peněžních toků
6.24
Násobek hodnoty podniku
4.89
Cena Reálná hodnota
2.15
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
19.22
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.68
Podniková hodnota k tržbám
4.09
Hodnota podniku nad EBITDA
5.34
Poměr EV k provoznímu cash flow
5.77
Výnos ze zisku
11.26%
Výnos z volných peněžních toků
4.32%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
