Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.530% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.311%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.227%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.123% výnosem, je důkazem toho, že FactSet Research Systems Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv FactSet Research Systems Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.288%. Dále je zdatnost FactSet Research Systems Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.190% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FactSet Research Systems Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $424.96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $415.26. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh FactSet Research Systems Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FDS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 179.01% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (157.13%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (83.02%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
179.01%
Ukazatel rychlosti
157.13%
Ukazatel hotovosti
83.02%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FDS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 28.52% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.34%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.67%, a EBT na EBIT, 91.55%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 31.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
28.52%
Efektivní daňová sazba
20.34%
Čistý zisk na EBT
79.67%
EBT na EBIT
91.55%
EBIT na tržby
31.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.79 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 791.31% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
157
Provozní cyklus
46.13
Dny nesplacených závazků
46
Obrat pohledávek
7.91
Obrat závazků
7.93
Obrat zásob
1012140000.00
Obrat dlouhodobého majetku
10.02
Obrat aktiv
0.54
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 17.67, a volný peněžní tok na akcii, 15.99, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 11.82, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.30 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.31, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
17.67
Volný peněžní tok na akcii
15.99
Peněžní prostředky na akcii
11.82
Výplatní poměr
0.30
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.31
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Ukazatel krátkodobého krytí
23.24
Poměr krytí kapitálových výdajů
10.56
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.22
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 38.05%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.84 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 45.26%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 45.73%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.11 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
38.05%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.84
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
45.26%
Celkový dluh ke kapitalizaci
45.73%
Úrokové krytí
10.11
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.21
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 54.60, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.26, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 42.43, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -32.65, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
54.60
Čistý zisk na akcii
12.26
Účetní hodnota na akcii
42.43
Hmotná účetní hodnota na akcii
-32.65
Vlastní kapitál na akcii
42.43
Úrokový dluh na akcii
49.91
Kapitálové výdaje na akcii
-1.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.10%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 14.34%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 32.54%, a růst provozních příjmů, 32.54%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 17.95%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 16.98%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.10%
Růst hrubého zisku
14.34%
Růst EBIT
32.54%
Růst provozního zisku
32.54%
Růst čistého zisku
17.95%
Růst zisku na akcii
16.98%
Růst zředěného zisku na akcii
17.46%
Růst váženého průměru akcií
0.87%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.42%
Růst dividend na akcii
9.11%
Růst provozních peněžních toků
19.93%
Růst volných peněžních toků
20.05%
Desetiletý růst výnosů na akcii
175.68%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.65%
3letý růst výnosů na akcii
38.64%
10letý růst provozních CF na akcii
171.41%
5letý růst provozního CF na akcii
69.75%
3letý růst provozního CF na akcii
26.76%
10letý růst čistého zisku na akcii
167.35%
5letý růst čistého zisku na akcii
77.76%
3letý růst čistého zisku na akcii
24.69%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
239.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
212.50%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
79.21%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
180.74%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
57.21%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
24.65%
Růst pohledávek
16.44%
Růst zásob
-108.10%
Růst aktiv
-1.64%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.67%
Růst zadlužení
-17.13%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
4.82%
Růst výdajů SGA
5.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 18,082,720,540, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 72.63%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -9.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
18,082,720,540
Kvalita příjmů
1.38
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
12.82%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
72.63%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-9.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.91%
Kapitálové výdaje k odpisům
-44.13%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.97%
Grahamovo číslo
108.18
Rentabilita hmotných aktiv
43.32%
Graham Čistý čistý
-44.34
Pracovní kapitál
283,066,000
Hodnota hmotných aktiv
-1,247,065,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-1,577,407,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
220,883,500
Průměrné závazky
114,605,500
Průměrné zásoby
17,708,000
Dny nesplacených tržeb
42
Dny nesplacených závazků
45
Dny zásob na skladě
-1
ROIC
14.57%
ROE
0.29%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.22, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.22, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.72, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.27, a cena k provozním peněžním tokům, 24.68, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.22
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.22
Poměr ceny k tržbám
7.72
Poměr ceny a peněžních toků
24.68
Poměr ceny a zisku k růstu
-44.82
Násobek hodnoty podniku
17.91
Cena Reálná hodnota
9.22
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.68
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.27
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
10.29
Podniková hodnota k tržbám
8.67
Hodnota podniku nad EBITDA
22.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
28.01
Výnos ze zisku
2.81%
Výnos z volných peněžních toků
3.51%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
