Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.688% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.062%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.041%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.048% výnosem, je důkazem toho, že FIGS, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv FIGS, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.065%. Dále je zdatnost FIGS, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.082% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií FIGS, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $5.18, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.92. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh FIGS, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FIGS odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 673.15% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (443.63%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (251.65%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
673.15%
Ukazatel rychlosti
443.63%
Ukazatel hotovosti
251.65%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FIGS nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.48% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 44.53%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 55.47%, a EBT na EBIT, 119.86%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.24%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.48%
Efektivní daňová sazba
44.53%
Čistý zisk na EBT
55.47%
EBT na EBIT
119.86%
EBIT na tržby
6.24%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 6.73 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 7305.48% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
444
Dny nesplacených zásob
255
Provozní cyklus
260.25
Dny nesplacených závazků
32
Cyklus konverze hotovosti
229
Obrat pohledávek
73.05
Obrat závazků
11.54
Obrat zásob
1.43
Obrat dlouhodobého majetku
8.03
Obrat aktiv
1.15
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.60, a volný peněžní tok na akcii, 0.50, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.46, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.60
Volný peněžní tok na akcii
0.50
Peněžní prostředky na akcii
1.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.84
Ukazatel krytí cash flow
2.14
Ukazatel krátkodobého krytí
12.26
Poměr krytí kapitálových výdajů
6.17
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
6.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 9.35%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.11%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -31.79 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
9.35%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.11%
Úrokové krytí
-31.79
Poměr peněžních toků k dluhu
2.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.26
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.25, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.13, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.24, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.24, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.25
Čistý zisk na akcii
0.13
Účetní hodnota na akcii
2.24
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.24
Vlastní kapitál na akcii
2.24
Úrokový dluh na akcii
0.32
Kapitálové výdaje na akcii
-0.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.87%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 6.35%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -9.61%, a růst provozních příjmů, -9.61%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.87%
Růst hrubého zisku
6.35%
Růst EBIT
-9.61%
Růst provozního zisku
-9.61%
Růst čistého zisku
6.85%
Růst zředěného zisku na akcii
9.09%
Růst váženého průměru akcií
1.69%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.74%
Růst provozních peněžních toků
385.64%
Růst volných peněžních toků
307.90%
Desetiletý růst výnosů na akcii
372.76%
Pětiletý růst výnosů na akcii
372.76%
3letý růst výnosů na akcii
98.54%
10letý růst provozních CF na akcii
1379.27%
5letý růst provozního CF na akcii
1379.27%
3letý růst provozního CF na akcii
344.23%
10letý růst čistého zisku na akcii
3688.73%
5letý růst čistého zisku na akcii
3688.73%
3letý růst čistého zisku na akcii
-56.45%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
829.50%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
829.50%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
269.36%
Růst pohledávek
8.78%
Růst zásob
-33.11%
Růst aktiv
19.78%
Růst účetní hodnoty na akcii
20.42%
Růst zadlužení
145.85%
Růst výdajů SGA
8.25%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,070,997,760.95, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.46, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,070,997,760.95
Kvalita příjmů
4.46
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.26
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-16.20%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.00%
Kapitálové výdaje k odpisům
-555.68%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
8.39%
Grahamovo číslo
2.61
Rentabilita hmotných aktiv
4.78%
Graham Čistý čistý
1.28
Pracovní kapitál
328,367,000
Hodnota hmotných aktiv
376,850,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
289,300,000
Průměrné pohledávky
7,167,500
Průměrné závazky
17,827,500
Průměrné zásoby
148,508,000
Dny nesplacených tržeb
5
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
258
ROIC
4.45%
ROE
0.06%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.67, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.76, a cena k provozním peněžním tokům, 9.43, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.53
Poměr ceny k tržbám
1.67
Poměr ceny a peněžních toků
9.43
Násobek hodnoty podniku
26.70
Cena Reálná hodnota
2.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.43
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.76
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.10
Podniková hodnota k tržbám
1.96
Hodnota podniku nad EBITDA
28.96
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.61
Výnos ze zisku
1.94%
Výnos z volných peněžních toků
7.24%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
