Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.601% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.219%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.153%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.110% výnosem, je důkazem toho, že Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.144%. Dále je zdatnost Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.178% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.7, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $25.3. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FPH.AX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 254.25% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (105.89%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (24.58%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
254.25%
Ukazatel rychlosti
105.89%
Ukazatel hotovosti
24.58%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FPH.AX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 20.73% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.14%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.86%, a EBT na EBIT, 94.80%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 21.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
20.73%
Efektivní daňová sazba
26.14%
Čistý zisk na EBT
73.86%
EBT na EBIT
94.80%
EBIT na tržby
21.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.54 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
106
Dny nesplacených zásob
192
Provozní cyklus
241.84
Dny nesplacených závazků
113
Cyklus konverze hotovosti
128
Obrat pohledávek
7.34
Obrat závazků
3.22
Obrat zásob
1.90
Obrat dlouhodobého majetku
1.21
Obrat aktiv
0.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.63, a volný peněžní tok na akcii, 0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.11, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.56 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.23, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.63
Volný peněžní tok na akcii
0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.11
Výplatní poměr
0.56
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.23
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.08
Ukazatel krytí cash flow
1.29
Ukazatel krátkodobého krytí
66.71
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.09
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.77
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 12.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 14.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 14.85%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 26.34 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
12.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
14.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
14.85%
Úrokové krytí
26.34
Poměr peněžních toků k dluhu
1.29
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.36
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 2.57, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.43, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.70, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
2.57
Čistý zisk na akcii
0.43
Účetní hodnota na akcii
2.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.70
Vlastní kapitál na akcii
2.84
Úrokový dluh na akcii
0.17
Kapitálové výdaje na akcii
-0.34
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -15.70%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -17.11%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -29.60%, a růst provozních příjmů, -29.60%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -28.10%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -28.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-15.70%
Růst hrubého zisku
-17.11%
Růst EBIT
-29.60%
Růst provozního zisku
-29.60%
Růst čistého zisku
-28.10%
Růst zisku na akcii
-28.57%
Růst zředěného zisku na akcii
-27.78%
Růst váženého průměru akcií
0.23%
Růst dividend na akcii
23.77%
Růst provozních peněžních toků
-84.65%
Růst volných peněžních toků
-116.75%
Desetiletý růst výnosů na akcii
201.68%
Pětiletý růst výnosů na akcii
68.24%
3letý růst výnosů na akcii
52.09%
10letý růst provozních CF na akcii
28.98%
3letý růst provozního CF na akcii
-62.37%
10letý růst čistého zisku na akcii
355.75%
5letý růst čistého zisku na akcii
95.78%
3letý růst čistého zisku na akcii
78.86%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
320.45%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
117.96%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
82.61%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
194.86%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
116.78%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
94.83%
Růst pohledávek
-21.62%
Růst zásob
32.63%
Růst aktiv
1.54%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.19%
Růst zadlužení
-11.91%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.66%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 15,418,527,094.032, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.95, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, -0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 10.97%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.88%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -88.71%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
15,418,527,094.032
Kvalita příjmů
0.95
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
-0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
10.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.88%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-88.71%
Kapitálové výdaje k příjmům
-13.30%
Kapitálové výdaje k odpisům
-213.43%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.57%
Grahamovo číslo
5.26
Rentabilita hmotných aktiv
12.62%
Graham Čistý čistý
0.07
Pracovní kapitál
453,386,807
Hodnota hmotných aktiv
1,561,020,883
Čistá hodnota oběžných aktiv
302,413,867
Průměrné pohledávky
203,577,084.5
Průměrné závazky
45,040,078
Průměrné zásoby
337,408,707.5
Dny nesplacených tržeb
58
Dny nesplacených závazků
24
Dny zásob na skladě
208
ROIC
13.98%
ROE
0.15%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 9.25, a poměr ceny k účetní hodnotě, 9.25, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 9.52, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 518.30, a cena k provozním peněžním tokům, 41.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
9.25
Poměr ceny k účetní hodnotě
9.25
Poměr ceny k tržbám
9.52
Poměr ceny a peněžních toků
41.18
Poměr ceny a zisku k růstu
3.71
Násobek hodnoty podniku
33.65
Cena Reálná hodnota
9.25
Poměr ceny a provozních peněžních toků
41.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
518.30
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
9.38
Podniková hodnota k tržbám
10.37
Hodnota podniku nad EBITDA
37.55
Poměr EV k provoznímu cash flow
69.16
Výnos ze zisku
1.63%
Výnos z volných peněžních toků
0.16%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
