Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.091% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.049%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.037%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.082% výnosem, je důkazem toho, že Friedman Industries, Incorporated umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Friedman Industries, Incorporated k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.153%. Dále je zdatnost Friedman Industries, Incorporated ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.142% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Friedman Industries, Incorporated podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $19.43, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $19.04. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Friedman Industries, Incorporated.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FRD odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 312.99% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (97.49%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (16.13%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
312.99%
Ukazatel rychlosti
97.49%
Ukazatel hotovosti
16.13%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FRD nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 4.86% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 24.27%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 75.74%, a EBT na EBIT, 99.40%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 4.89%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
4.86%
Efektivní daňová sazba
24.27%
Čistý zisk na EBT
75.74%
EBT na EBIT
99.40%
EBIT na tržby
4.89%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.13 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
97
Dny nesplacených zásob
90
Provozní cyklus
121.89
Dny nesplacených závazků
38
Cyklus konverze hotovosti
84
Obrat pohledávek
11.44
Obrat závazků
9.66
Obrat zásob
4.06
Obrat dlouhodobého majetku
8.81
Obrat aktiv
2.22
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.87, a volný peněžní tok na akcii, 1.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.22, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.03 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.04, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.87
Volný peněžní tok na akcii
1.09
Peněžní prostředky na akcii
1.22
Výplatní poměr
0.03
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.04
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.38
Ukazatel krytí cash flow
0.44
Ukazatel krátkodobého krytí
141.58
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.61
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.54
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 20.63%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.38 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 27.73%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.79%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 19.95 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
20.63%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.38
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
27.73%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.79%
Úrokové krytí
19.95
Poměr peněžních toků k dluhu
0.44
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.87
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 75.88, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.96, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 16.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 16.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
75.88
Čistý zisk na akcii
2.96
Účetní hodnota na akcii
16.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
16.00
Vlastní kapitál na akcii
16.00
Úrokový dluh na akcii
4.91
Kapitálové výdaje na akcii
-2.28
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 91.96%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.12%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 22.06%, a růst provozních příjmů, 22.06%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 51.74%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 37.26%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
91.96%
Růst hrubého zisku
5.12%
Růst EBIT
22.06%
Růst provozního zisku
22.06%
Růst čistého zisku
51.74%
Růst zisku na akcii
37.26%
Růst zředěného zisku na akcii
37.26%
Růst váženého průměru akcií
8.94%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.94%
Růst dividend na akcii
-1.88%
Růst provozních peněžních toků
576.90%
Růst volných peněžních toků
321.04%
Desetiletý růst výnosů na akcii
278.11%
Pětiletý růst výnosů na akcii
338.98%
3letý růst výnosů na akcii
273.80%
10letý růst provozních CF na akcii
423.69%
5letý růst provozního CF na akcii
1812.39%
3letý růst provozního CF na akcii
451.81%
10letý růst čistého zisku na akcii
227.77%
5letý růst čistého zisku na akcii
651.34%
3letý růst čistého zisku na akcii
494.46%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
72.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
77.82%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
67.47%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-92.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
104.06%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-31.97%
Růst pohledávek
38.40%
Růst zásob
26.93%
Růst aktiv
25.14%
Růst účetní hodnoty na akcii
32.96%
Růst zadlužení
79.19%
Růst výdajů SGA
76.55%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 112,063,050.28, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.99, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
112,063,050.28
Kvalita příjmů
2.99
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-25.75%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.01%
Kapitálové výdaje k odpisům
-651.39%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.06%
Grahamovo číslo
32.63
Rentabilita hmotných aktiv
10.71%
Graham Čistý čistý
-0.10
Pracovní kapitál
98,568,000
Hodnota hmotných aktiv
115,431,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
59,776,000
Průměrné pohledávky
42,518,828.5
Průměrné závazky
40,825,301
Průměrné zásoby
77,096,061
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
62
ROIC
10.73%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.11, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.11, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.26, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 16.68, a cena k provozním peněžním tokům, 6.54, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.11
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.11
Poměr ceny k tržbám
0.26
Poměr ceny a peněžních toků
6.54
Poměr ceny a zisku k růstu
0.08
Násobek hodnoty podniku
5.26
Cena Reálná hodnota
1.11
Poměr ceny a provozních peněžních toků
6.54
Poměr ceny k volným peněžním tokům
16.68
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.71
Podniková hodnota k tržbám
0.20
Hodnota podniku nad EBITDA
5.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
1.75
Výnos ze zisku
26.08%
Výnos z volných peněžních toků
57.97%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
