Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.087%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.112%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.043% výnosem, je důkazem toho, že Fairfax Financial Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Fairfax Financial Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.178%. Dále je zdatnost Fairfax Financial Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.036% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fairfax Financial Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.11, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.11. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Fairfax Financial Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FRFGF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 156.68% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (156.68%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (108.86%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
156.68%
Ukazatel rychlosti
156.68%
Ukazatel hotovosti
108.86%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FRFGF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.98% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.13%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.01%, a EBT na EBIT, 149.12%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.70%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.98%
Efektivní daňová sazba
16.13%
Čistý zisk na EBT
86.01%
EBT na EBIT
149.12%
EBIT na tržby
8.70%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.57 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 4318.20% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
157
Dny nesplacených zásob
-7990405436090
Provozní cyklus
-7990405436081.44
Dny nesplacených závazků
5033823512142
Cyklus konverze hotovosti
-13024228948223
Obrat pohledávek
43.18
Obrat dlouhodobého majetku
0.56
Obrat aktiv
0.38
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -97.51, a volný peněžní tok na akcii, -116.88, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 398.18, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.11 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.06, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-97.51
Volný peněžní tok na akcii
-116.88
Peněžní prostředky na akcii
398.18
Výplatní poměr
0.11
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.06
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.20
Ukazatel krytí cash flow
-0.22
Poměr krytí kapitálových výdajů
-5.03
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-2.62
Poměr vyplacených dividend
1.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.26%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.45 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 31.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 31.11%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.63 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.26%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.45
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
31.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
31.11%
Úrokové krytí
5.63
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.22
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.01
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1628.50, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 189.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 984.92, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 913.74, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1628.50
Čistý zisk na akcii
189.01
Účetní hodnota na akcii
984.92
Hmotná účetní hodnota na akcii
913.74
Vlastní kapitál na akcii
984.92
Úrokový dluh na akcii
473.79
Kapitálové výdaje na akcii
-22.58
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,261,929,312.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.43, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.90%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 27.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,261,929,312.2
Kvalita příjmů
-0.43
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.90%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
27.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-57.38%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.39%
Grahamovo číslo
2046.63
Rentabilita hmotných aktiv
5.90%
Graham Čistý čistý
-2088.37
Pracovní kapitál
17,954,367,668
Hodnota hmotných aktiv
21,182,873,885
Čistá hodnota oběžných aktiv
-42,028,165,488
Průměrné pohledávky
2,338,200,000
Průměrné závazky
1,301,394,586.5
Průměrné zásoby
-11,460,150,000
Dny nesplacených tržeb
25
ROIC
0.79%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.01, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.01, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.77, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -10.04, a cena k provozním peněžním tokům, -0.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.01
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.01
Poměr ceny k tržbám
0.77
Poměr ceny a peněžních toků
-0.11
Násobek hodnoty podniku
6.25
Cena Reálná hodnota
0.01
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-0.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-10.04
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.01
Podniková hodnota k tržbám
0.14
Hodnota podniku nad EBITDA
4.29
Poměr EV k provoznímu cash flow
-2.74
Výnos ze zisku
1734.06%
Výnos z volných peněžních toků
-965.79%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
