Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.422% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.265%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.203%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.077% výnosem, je důkazem toho, že Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.828%. Dále je zdatnost Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.106% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $25.35, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $24.95. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FTAIO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 393.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (145.62%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (46.95%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
393.71%
Ukazatel rychlosti
145.62%
Ukazatel hotovosti
46.95%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FTAIO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.31% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -28.44%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 124.23%, a EBT na EBIT, 61.44%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.55%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.31%
Efektivní daňová sazba
-28.44%
Čistý zisk na EBT
124.23%
EBT na EBIT
61.44%
EBIT na tržby
26.55%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.94 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
146
Dny nesplacených zásob
180
Provozní cyklus
221.37
Dny nesplacených závazků
69
Cyklus konverze hotovosti
152
Obrat pohledávek
8.83
Obrat závazků
5.28
Obrat zásob
2.03
Obrat dlouhodobého majetku
0.54
Obrat aktiv
0.38
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.90, a volný peněžní tok na akcii, -8.26, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.65, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.62 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.07, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.90
Volný peněžní tok na akcii
-8.26
Peněžní prostředky na akcii
0.65
Výplatní poměr
0.62
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.07
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-9.21
Ukazatel krytí cash flow
0.03
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.10
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.08
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 84.82%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 15.21 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 93.83%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 93.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
84.82%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
15.21
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
93.83%
Celkový dluh ke kapitalizaci
93.83%
Úrokové krytí
1.89
Poměr peněžních toků k dluhu
0.03
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
17.94
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 11.87, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.44, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 1.76, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.21, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
11.87
Čistý zisk na akcii
2.44
Účetní hodnota na akcii
1.76
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.21
Vlastní kapitál na akcii
1.76
Úrokový dluh na akcii
26.82
Kapitálové výdaje na akcii
-7.78
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 67.42%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 28.72%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 127.44%, a růst provozních příjmů, 127.44%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 320.43%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 290.99%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
67.42%
Růst hrubého zisku
28.72%
Růst EBIT
127.44%
Růst provozního zisku
127.44%
Růst čistého zisku
320.43%
Růst zisku na akcii
290.99%
Růst zředěného zisku na akcii
290.09%
Růst váženého průměru akcií
0.49%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.01%
Růst dividend na akcii
-3.05%
Růst provozních peněžních toků
724.40%
Růst volných peněžních toků
22.34%
Desetiletý růst výnosů na akcii
3148.29%
Pětiletý růst výnosů na akcii
161.42%
3letý růst výnosů na akcii
178.61%
10letý růst provozních CF na akcii
479.81%
5letý růst provozního CF na akcii
-19.22%
3letý růst provozního CF na akcii
75.97%
10letý růst čistého zisku na akcii
426.04%
5letý růst čistého zisku na akcii
3370.76%
3letý růst čistého zisku na akcii
299.87%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-51.20%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-85.28%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-85.98%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
104.91%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
14.82%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-0.67%
Růst pohledávek
15.80%
Růst zásob
3781.83%
Růst aktiv
22.36%
Růst účetní hodnoty na akcii
824.32%
Růst zadlužení
15.70%
Růst výdajů SGA
170.55%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,062,178,129.6, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.53, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.86%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -602.33%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,062,178,129.6
Kvalita příjmů
0.53
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.01
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.86%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-602.33%
Kapitálové výdaje k příjmům
-65.50%
Kapitálové výdaje k odpisům
-419.93%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.14%
Grahamovo číslo
9.82
Rentabilita hmotných aktiv
8.36%
Graham Čistý čistý
-24.64
Pracovní kapitál
409,791,999
Hodnota hmotných aktiv
120,663,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,274,352,001
Investovaný kapitál
14
Průměrné pohledávky
107,299,500
Průměrné závazky
96,467,500
Průměrné zásoby
154,018,500
Dny nesplacených tržeb
35
Dny nesplacených závazků
49
Dny zásob na skladě
146
ROIC
17.57%
ROE
1.39%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 44.55, a poměr ceny k účetní hodnotě, 44.55, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.51, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -9.52, a cena k provozním peněžním tokům, 87.72, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
44.55
Poměr ceny k účetní hodnotě
44.55
Poměr ceny k tržbám
6.51
Poměr ceny a peněžních toků
87.72
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.15
Násobek hodnoty podniku
9.30
Cena Reálná hodnota
44.55
Poměr ceny a provozních peněžních toků
87.72
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-9.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
26.44
Podniková hodnota k tržbám
5.95
Hodnota podniku nad EBITDA
13.03
Poměr EV k provoznímu cash flow
54.75
Výnos ze zisku
5.26%
Výnos z volných peněžních toků
-13.98%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
