Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.161% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.161%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.125%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.207% výnosem, je důkazem toho, že Frontier Transport Holdings Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Frontier Transport Holdings Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.348%. Dále je zdatnost Frontier Transport Holdings Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.324% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Frontier Transport Holdings Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $750, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $750. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Frontier Transport Holdings Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FTH.JO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 198.06% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (190.19%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (172.06%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
198.06%
Ukazatel rychlosti
190.19%
Ukazatel hotovosti
172.06%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FTH.JO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.10% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.06%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.36%, a EBT na EBIT, 106.11%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 16.11%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.10%
Efektivní daňová sazba
28.06%
Čistý zisk na EBT
73.36%
EBT na EBIT
106.11%
EBIT na tržby
16.11%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.98 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 5108.96% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
190
Dny nesplacených zásob
4
Provozní cyklus
10.84
Dny nesplacených závazků
26
Cyklus konverze hotovosti
-15
Obrat pohledávek
51.09
Obrat závazků
14.12
Obrat zásob
98.71
Obrat dlouhodobého majetku
2.61
Obrat aktiv
1.65
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.70, a volný peněžní tok na akcii, 2.47, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.70, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.54 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.19, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.70
Volný peněžní tok na akcii
2.47
Peněžní prostředky na akcii
2.70
Výplatní poměr
0.54
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.19
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.92
Ukazatel krytí cash flow
3.58
Ukazatel krátkodobého krytí
9.99
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.89
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.21
Poměr vyplacených dividend
0.11
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 8.57%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.14 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 8.06%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.01%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 25.44 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
8.57%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.14
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
8.06%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.01%
Úrokové krytí
25.44
Poměr peněžních toků k dluhu
3.58
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.59
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.95, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.29, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 5.19, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.19
Čistý zisk na akcii
0.95
Účetní hodnota na akcii
5.29
Hmotná účetní hodnota na akcii
5.19
Vlastní kapitál na akcii
5.29
Úrokový dluh na akcii
0.69
Kapitálové výdaje na akcii
-0.11
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 26.75%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 28.35%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 21.90%, a růst provozních příjmů, 21.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 35.49%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 26.76%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
26.75%
Růst hrubého zisku
28.35%
Růst EBIT
21.90%
Růst provozního zisku
21.90%
Růst čistého zisku
35.49%
Růst zisku na akcii
26.76%
Růst zředěného zisku na akcii
26.76%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.61%
Růst provozních peněžních toků
32.33%
Růst volných peněžních toků
30.55%
Desetiletý růst výnosů na akcii
23.59%
Pětiletý růst výnosů na akcii
15.02%
3letý růst výnosů na akcii
16.86%
10letý růst provozních CF na akcii
-2.03%
5letý růst provozního CF na akcii
-0.92%
3letý růst provozního CF na akcii
-30.65%
10letý růst čistého zisku na akcii
21.53%
5letý růst čistého zisku na akcii
17.61%
3letý růst čistého zisku na akcii
6.30%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
79.57%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
3.84%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
27.93%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst zásob
90.66%
Růst aktiv
1.00%
Růst účetní hodnoty na akcii
10.37%
Růst zadlužení
-41.37%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 997,503,200, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.60, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.00%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.99%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
997,503,200
Kvalita příjmů
0.60
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.00%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.99%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.34%
Kapitálové výdaje k odpisům
-32.13%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.16%
Grahamovo číslo
10.63
Rentabilita hmotných aktiv
11.63%
Graham Čistý čistý
-0.38
Pracovní kapitál
373,381,000
Hodnota hmotných aktiv
1,518,771,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-70,920,000
Průměrné pohledávky
78,334,500
Průměrné závazky
86,976,500
Průměrné zásoby
34,249,500
Dny nesplacených tržeb
12
Dny nesplacených závazků
327
Dny zásob na skladě
119
ROIC
13.51%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.17, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.17, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 43.93, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 258.64, a cena k provozním peněžním tokům, 2.39, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.17
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.17
Poměr ceny k tržbám
43.93
Poměr ceny a peněžních toků
2.39
Poměr ceny a zisku k růstu
31.79
Násobek hodnoty podniku
218.52
Cena Reálná hodnota
1.17
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.39
Poměr ceny k volným peněžním tokům
258.64
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.96
Podniková hodnota k tržbám
0.42
Hodnota podniku nad EBITDA
1.99
Poměr EV k provoznímu cash flow
4.35
Výnos ze zisku
18.61%
Výnos z volných peněžních toků
13.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
