Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.209% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.097%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.077%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.079% výnosem, je důkazem toho, že Subaru Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Subaru Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.154%. Dále je zdatnost Subaru Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.133% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Subaru Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.16, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.01. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Subaru Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity FUJHY odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 249.04% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (181.70%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (89.26%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
249.04%
Ukazatel rychlosti
181.70%
Ukazatel hotovosti
89.26%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti FUJHY nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 10.75% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.27%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.90%, a EBT na EBIT, 110.36%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 9.74%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
10.75%
Efektivní daňová sazba
28.27%
Čistý zisk na EBT
71.90%
EBT na EBIT
110.36%
EBIT na tržby
9.74%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1179.84% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
182
Dny nesplacených zásob
64
Provozní cyklus
94.72
Dny nesplacených závazků
40
Cyklus konverze hotovosti
55
Obrat pohledávek
11.80
Obrat závazků
9.17
Obrat zásob
5.72
Obrat dlouhodobého majetku
4.90
Obrat aktiv
1.02
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 859.23, a volný peněžní tok na akcii, 499.15, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2119.98, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.19 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
859.23
Volný peněžní tok na akcii
499.15
Peněžní prostředky na akcii
2119.98
Výplatní poměr
0.19
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.58
Ukazatel krytí cash flow
1.83
Ukazatel krátkodobého krytí
10.08
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.39
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.92
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 8.11%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.15 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 10.86%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 12.96%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.99 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
8.11%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.15
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
10.86%
Celkový dluh ke kapitalizaci
12.96%
Úrokové krytí
11.99
Poměr peněžních toků k dluhu
1.83
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.84
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 4921.33, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 261.33, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 2739.35, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2433.01, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
4921.33
Čistý zisk na akcii
261.33
Účetní hodnota na akcii
2739.35
Hmotná účetní hodnota na akcii
2433.01
Vlastní kapitál na akcii
2739.35
Úrokový dluh na akcii
452.18
Kapitálové výdaje na akcii
-254.08
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 37.53%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 48.47%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 188.12%, a růst provozních příjmů, 188.12%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 186.30%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 186.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
37.53%
Růst hrubého zisku
48.47%
Růst EBIT
188.12%
Růst provozního zisku
188.12%
Růst čistého zisku
186.30%
Růst zisku na akcii
186.29%
Růst zředěného zisku na akcii
186.29%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
17.84%
Růst provozních peněžních toků
157.48%
Růst volných peněžních toků
3182.95%
Desetiletý růst výnosů na akcii
301.56%
Pětiletý růst výnosů na akcii
16.72%
3letý růst výnosů na akcii
12.85%
10letý růst provozních CF na akcii
514.97%
5letý růst provozního CF na akcii
37.48%
3letý růst provozního CF na akcii
139.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
241.10%
5letý růst čistého zisku na akcii
-9.07%
3letý růst čistého zisku na akcii
31.33%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
618.19%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
35.25%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
22.63%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
1293.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-54.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-54.17%
Růst pohledávek
3.61%
Růst zásob
22.75%
Růst aktiv
11.30%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.11%
Růst zadlužení
-3.18%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
10.44%
Růst výdajů SGA
13.14%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 265,906,803,069.31, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.81, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.03%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.18%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -38.68%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
265,906,803,069.31
Kvalita příjmů
1.81
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.03%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.18%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-38.68%
Kapitálové výdaje k příjmům
-5.16%
Kapitálové výdaje k odpisům
-81.26%
Grahamovo číslo
4013.38
Rentabilita hmotných aktiv
5.42%
Graham Čistý čistý
139.37
Pracovní kapitál
1,416,283,000,000
Hodnota hmotných aktiv
1,866,021,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
595,562,000,000
Průměrné pohledávky
362,145,500,000
Průměrné závazky
291,070,000,000
Průměrné zásoby
538,056,000,000
Dny nesplacených tržeb
36
Dny nesplacených závazků
41
Dny zásob na skladě
70
ROIC
8.19%
ROE
0.10%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 6.70, a cena k provozním peněžním tokům, 1.95, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.53
Poměr ceny k tržbám
0.56
Poměr ceny a peněžních toků
1.95
Násobek hodnoty podniku
4.75
Cena Reálná hodnota
0.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.95
Poměr ceny k volným peněžním tokům
6.70
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.39
Podniková hodnota k tržbám
0.07
Hodnota podniku nad EBITDA
0.51
Poměr EV k provoznímu cash flow
0.53
Výnos ze zisku
24.68%
Výnos z volných peněžních toků
38.03%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
