Zjednodušeně řečeno, Genpact Limited má 180.333 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.351% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.141%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.141%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.131% výnosem, je důkazem toho, že Genpact Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Genpact Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.311%. Dále je zdatnost Genpact Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.181% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Genpact Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $31.04, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $30.56. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Genpact Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity G odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 143.52% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (131.03%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (44.29%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
143.52%
Ukazatel rychlosti
131.03%
Ukazatel hotovosti
44.29%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti G nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 13.45% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -4.82%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 104.82%, a EBT na EBIT, 95.46%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 14.09%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
13.45%
Efektivní daňová sazba
-4.82%
Čistý zisk na EBT
104.82%
EBT na EBIT
95.46%
EBIT na tržby
14.09%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.44 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
131
Provozní cyklus
92.85
Dny nesplacených závazků
3
Cyklus konverze hotovosti
89
Obrat pohledávek
3.93
Obrat závazků
104.77
Obrat dlouhodobého majetku
11.37
Obrat aktiv
0.93
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.71, a volný peněžní tok na akcii, 2.39, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.25, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.16 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.71
Volný peněžní tok na akcii
2.39
Peněžní prostředky na akcii
3.25
Výplatní poměr
0.16
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.37
Ukazatel krátkodobého krytí
0.98
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.35
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.09
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 27.64%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.59 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.84%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 17.97 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
27.64%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.59
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.84%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.13%
Úrokové krytí
17.97
Poměr peněžních toků k dluhu
0.37
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.14
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 24.55, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.46, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.33, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 2.81, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
24.55
Čistý zisk na akcii
3.46
Účetní hodnota na akcii
12.33
Hmotná účetní hodnota na akcii
2.81
Vlastní kapitál na akcii
12.33
Úrokový dluh na akcii
7.02
Kapitálové výdaje na akcii
-0.32
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.42%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 2.23%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 25.63%, a růst provozních příjmů, 25.63%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 78.62%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 80.31%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.42%
Růst hrubého zisku
2.23%
Růst EBIT
25.63%
Růst provozního zisku
25.63%
Růst čistého zisku
78.62%
Růst zisku na akcii
80.31%
Růst zředěného zisku na akcii
81.38%
Růst váženého průměru akcií
-1.00%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.57%
Růst dividend na akcii
10.00%
Růst provozních peněžních toků
10.63%
Růst volných peněžních toků
11.84%
Desetiletý růst výnosů na akcii
164.11%
Pětiletý růst výnosů na akcii
56.01%
3letý růst výnosů na akcii
26.02%
10letý růst provozních CF na akcii
98.11%
5letý růst provozního CF na akcii
51.17%
3letý růst provozního CF na akcii
-12.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
237.79%
5letý růst čistého zisku na akcii
134.69%
3letý růst čistého zisku na akcii
113.81%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
83.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
40.72%
Růst výdajů SGA
-2.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 7,248,544,971.08, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.78, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 36.14%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -11.98%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
7,248,544,971.08
Kvalita příjmů
0.78
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
36.14%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-11.98%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-63.26%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.98%
Grahamovo číslo
30.99
Rentabilita hmotných aktiv
20.57%
Graham Čistý čistý
-6.12
Pracovní kapitál
573,577,000
Hodnota hmotných aktiv
511,582,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-665,812,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,066,784,500
Průměrné závazky
31,774,000
Průměrné zásoby
0.5
Dny nesplacených tržeb
93
Dny nesplacených závazků
3
ROIC
18.49%
ROE
0.28%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.61, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.61, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.30, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 13.52, a cena k provozním peněžním tokům, 11.94, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.61
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.61
Poměr ceny k tržbám
1.30
Poměr ceny a peněžních toků
11.94
Poměr ceny a zisku k růstu
0.54
Násobek hodnoty podniku
7.11
Cena Reálná hodnota
2.61
Poměr ceny a provozních peněžních toků
11.94
Poměr ceny k volným peněžním tokům
13.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.81
Podniková hodnota k tržbám
1.62
Hodnota podniku nad EBITDA
11.49
Poměr EV k provoznímu cash flow
14.77
Výnos ze zisku
9.97%
Výnos z volných peněžních toků
6.83%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
