Zjednodušeně řečeno, Genesis Energy, L.P. má 122.424 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.132% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.111%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.041%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.019% výnosem, je důkazem toho, že Genesis Energy, L.P. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Genesis Energy, L.P. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.085%. Dále je zdatnost Genesis Energy, L.P. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.057% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Genesis Energy, L.P. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.98, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.66. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Genesis Energy, L.P..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GEL odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 105.36% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (84.25%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.17%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
105.36%
Ukazatel rychlosti
84.25%
Ukazatel hotovosti
4.17%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GEL nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 5.13% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.06%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 80.78%, a EBT na EBIT, 46.08%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.12%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
5.13%
Efektivní daňová sazba
-0.06%
Čistý zisk na EBT
80.78%
EBT na EBIT
46.08%
EBIT na tržby
11.12%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
84
Dny nesplacených zásob
17
Provozní cyklus
94.21
Dny nesplacených závazků
63
Cyklus konverze hotovosti
31
Obrat pohledávek
4.72
Obrat závazků
5.79
Obrat zásob
21.63
Obrat dlouhodobého majetku
0.59
Obrat aktiv
0.45
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.60, a volný peněžní tok na akcii, -0.81, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.28, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 1.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.60
Volný peněžní tok na akcii
-0.81
Peněžní prostředky na akcii
0.28
Výplatní poměr
1.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.18
Ukazatel krytí cash flow
0.15
Ukazatel krátkodobého krytí
563385999.00
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.85
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.68
Poměr vyplacených dividend
0.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 55.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.92 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 74.51%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 74.51%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.41 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
55.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.92
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
74.51%
Celkový dluh ke kapitalizaci
74.51%
Úrokové krytí
1.41
Poměr peněžních toků k dluhu
0.15
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
5.29
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 25.93, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.96, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 10.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.34, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
25.93
Čistý zisk na akcii
0.96
Účetní hodnota na akcii
10.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.34
Vlastní kapitál na akcii
10.95
Úrokový dluh na akcii
33.22
Kapitálové výdaje na akcii
-5.06
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.91%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.69%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1380.21%, a růst provozních příjmů, 1380.21%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -8.84%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -8.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.91%
Růst hrubého zisku
15.69%
Růst EBIT
1380.21%
Růst provozního zisku
1380.21%
Růst čistého zisku
-8.84%
Růst zisku na akcii
-8.57%
Růst zředěného zisku na akcii
-8.57%
Růst váženého průměru akcií
-0.04%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.04%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
55.84%
Růst volných peněžních toků
680.32%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-47.36%
Pětiletý růst výnosů na akcii
9.11%
3letý růst výnosů na akcii
74.18%
10letý růst provozních CF na akcii
158.02%
5letý růst provozního CF na akcii
33.66%
3letý růst provozního CF na akcii
75.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
-6.33%
5letý růst čistého zisku na akcii
2038.47%
3letý růst čistého zisku na akcii
129.42%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.91%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-45.05%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
14427.85%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
5.26%
Růst zásob
73.06%
Růst aktiv
10.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
21846.41%
Růst zadlužení
8.33%
Růst výdajů SGA
-1.23%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,388,579,300, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.65, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 6.27%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -113.31%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,388,579,300
Kvalita příjmů
4.65
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
6.27%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-113.31%
Kapitálové výdaje k příjmům
-19.52%
Kapitálové výdaje k odpisům
-212.17%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.80%
Grahamovo číslo
15.38
Rentabilita hmotných aktiv
1.78%
Graham Čistý čistý
-38.30
Pracovní kapitál
-3,397,000
Hodnota hmotných aktiv
1,267,281,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,394,751,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
740,557,000
Průměrné závazky
508,442,500
Průměrné zásoby
106,687,000
Dny nesplacených tržeb
87
Dny nesplacených závazků
78
Dny zásob na skladě
18
ROIC
6.70%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.23, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.23, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.51, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -16.24, a cena k provozním peněžním tokům, 2.86, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.23
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.23
Poměr ceny k tržbám
0.51
Poměr ceny a peněžních toků
2.86
Poměr ceny a zisku k růstu
0.05
Násobek hodnoty podniku
-4.13
Cena Reálná hodnota
1.23
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.86
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-16.24
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.06
Podniková hodnota k tržbám
1.70
Hodnota podniku nad EBITDA
8.48
Poměr EV k provoznímu cash flow
9.85
Výnos ze zisku
8.30%
Výnos z volných peněžních toků
-5.13%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
