Zjednodušeně řečeno, Graco Inc. má 169.136 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.529% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.289%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.231%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.179% výnosem, je důkazem toho, že Graco Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Graco Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.225%. Dále je zdatnost Graco Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.256% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Graco Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $81.56, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $79.88. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Graco Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GGG odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 410.66% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (268.59%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (177.07%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
410.66%
Ukazatel rychlosti
268.59%
Ukazatel hotovosti
177.07%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GGG nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.42% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.59%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.41%, a EBT na EBIT, 94.96%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 28.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
27.42%
Efektivní daňová sazba
15.59%
Čistý zisk na EBT
84.41%
EBT na EBIT
94.96%
EBIT na tržby
28.88%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.11 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 670.50% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
269
Dny nesplacených zásob
165
Provozní cyklus
219.36
Dny nesplacených závazků
28
Cyklus konverze hotovosti
192
Obrat pohledávek
6.71
Obrat závazků
13.23
Obrat zásob
2.21
Obrat dlouhodobého majetku
2.81
Obrat aktiv
0.77
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.03, a volný peněžní tok na akcii, 2.94, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 3.70, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.32 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.31, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.03
Volný peněžní tok na akcii
2.94
Peněžní prostředky na akcii
3.70
Výplatní poměr
0.32
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.31
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.73
Ukazatel krytí cash flow
14.46
Ukazatel krátkodobého krytí
18.11
Poměr krytí kapitálových výdajů
3.70
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.97
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.68%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.40%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 1.97%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 135.80 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
1.68%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.40%
Celkový dluh ke kapitalizaci
1.97%
Úrokové krytí
135.80
Poměr peněžních toků k dluhu
14.46
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 3.01, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 13.20, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.24, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.03
Čistý zisk na akcii
3.01
Účetní hodnota na akcii
13.20
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.24
Vlastní kapitál na akcii
13.20
Úrokový dluh na akcii
0.33
Kapitálové výdaje na akcii
-1.10
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.43%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.80%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.95%, a růst provozních příjmů, 12.95%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.96%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 10.26%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.43%
Růst hrubého zisku
9.80%
Růst EBIT
12.95%
Růst provozního zisku
12.95%
Růst čistého zisku
9.96%
Růst zisku na akcii
10.26%
Růst zředěného zisku na akcii
10.53%
Růst váženého průměru akcií
-0.30%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.40%
Růst dividend na akcii
11.73%
Růst provozních peněžních toků
72.50%
Růst volných peněžních toků
164.56%
Desetiletý růst výnosů na akcii
116.78%
Pětiletý růst výnosů na akcii
31.95%
3letý růst výnosů na akcii
32.28%
10letý růst provozních CF na akcii
191.97%
5letý růst provozního CF na akcii
75.78%
3letý růst provozního CF na akcii
64.26%
10letý růst čistého zisku na akcii
161.89%
5letý růst čistého zisku na akcii
47.56%
3letý růst čistého zisku na akcii
52.38%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
182.27%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
77.06%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
34.55%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
3.52%
Růst výdajů SGA
6.78%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 14,126,139,920, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.29, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 3.77%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 18.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -28.38%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
14,126,139,920
Kvalita příjmů
1.29
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.77%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
18.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-28.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-8.42%
Kapitálové výdaje k odpisům
-254.51%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.38%
Grahamovo číslo
29.89
Rentabilita hmotných aktiv
22.79%
Graham Čistý čistý
3.12
Pracovní kapitál
970,609,000
Hodnota hmotných aktiv
1,725,137,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
868,027,000
Průměrné pohledávky
350,224,500
Průměrné závazky
78,216,000
Průměrné zásoby
457,569,500
Dny nesplacených tržeb
59
Dny nesplacených závazků
25
Dny zásob na skladě
155
ROIC
23.63%
ROE
0.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 6.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 28.34, a cena k provozním peněžním tokům, 20.59, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.99
Poměr ceny k tržbám
6.50
Poměr ceny a peněžních toků
20.59
Poměr ceny a zisku k růstu
0.89
Násobek hodnoty podniku
20.73
Cena Reálná hodnota
5.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
20.59
Poměr ceny k volným peněžním tokům
28.34
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
6.57
Podniková hodnota k tržbám
6.43
Hodnota podniku nad EBITDA
19.61
Poměr EV k provoznímu cash flow
21.70
Výnos ze zisku
3.47%
Výnos z volných peněžních toků
3.19%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
