Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.415% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.364%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.253%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.116% výnosem, je důkazem toho, že Gamehost Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Gamehost Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.198%. Dále je zdatnost Gamehost Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.195% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Gamehost Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $10.31, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $10.29. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Gamehost Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GH.TO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 73.20% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (67.17%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (54.29%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
73.20%
Ukazatel rychlosti
67.17%
Ukazatel hotovosti
54.29%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GH.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 32.82% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.04%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 76.96%, a EBT na EBIT, 90.22%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 36.38%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
32.82%
Efektivní daňová sazba
23.04%
Čistý zisk na EBT
76.96%
EBT na EBIT
90.22%
EBIT na tržby
36.38%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.73 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2410.93% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
67
Dny nesplacených zásob
6
Provozní cyklus
20.78
Dny nesplacených závazků
34
Cyklus konverze hotovosti
-13
Obrat pohledávek
24.11
Obrat závazků
10.73
Obrat zásob
64.74
Obrat dlouhodobého majetku
1.02
Obrat aktiv
0.46
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.12, a volný peněžní tok na akcii, 1.09, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.68, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.38 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.29, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.12
Volný peněžní tok na akcii
1.09
Peněžní prostředky na akcii
0.68
Výplatní poměr
0.38
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.29
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.97
Ukazatel krytí cash flow
0.51
Ukazatel krátkodobého krytí
1.12
Poměr krytí kapitálových výdajů
38.77
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.76
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 25.77%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.43 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 18.97%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 30.13%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 9.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
25.77%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.43
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
18.97%
Celkový dluh ke kapitalizaci
30.13%
Úrokové krytí
9.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.67
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.97, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 5.00, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 1.47, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.83
Čistý zisk na akcii
0.97
Účetní hodnota na akcii
5.00
Hmotná účetní hodnota na akcii
1.47
Vlastní kapitál na akcii
5.00
Úrokový dluh na akcii
2.31
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.60%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 42.92%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 58.04%, a růst provozních příjmů, 58.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 66.19%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 73.21%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.60%
Růst hrubého zisku
42.92%
Růst EBIT
58.04%
Růst provozního zisku
58.04%
Růst čistého zisku
66.19%
Růst zisku na akcii
73.21%
Růst zředěného zisku na akcii
73.21%
Růst váženého průměru akcií
-3.25%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-3.25%
Růst dividend na akcii
37.64%
Růst provozních peněžních toků
15.40%
Růst volných peněžních toků
27.47%
Desetiletý růst výnosů na akcii
13.99%
Pětiletý růst výnosů na akcii
33.26%
3letý růst výnosů na akcii
163.39%
10letý růst provozních CF na akcii
7.92%
5letý růst provozního CF na akcii
25.06%
3letý růst provozního CF na akcii
201.62%
10letý růst čistého zisku na akcii
11.17%
5letý růst čistého zisku na akcii
39.40%
3letý růst čistého zisku na akcii
334.36%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
5.62%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.72%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
12.11%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-57.82%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-46.26%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
57.54%
Růst pohledávek
38.30%
Růst zásob
7.63%
Růst aktiv
-0.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.23%
Růst zadlužení
-12.86%
Růst výdajů SGA
22.93%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 249,578,904, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.14, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 42.23%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.81%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
249,578,904
Kvalita příjmů
1.14
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
42.23%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.81%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.81%
Kapitálové výdaje k odpisům
-15.79%
Grahamovo číslo
10.43
Rentabilita hmotných aktiv
20.02%
Graham Čistý čistý
-2.56
Pracovní kapitál
-7,194,300
Hodnota hmotných aktiv
31,907,300
Čistá hodnota oběžných aktiv
-53,616,800
Průměrné pohledávky
2,978,800
Průměrné závazky
4,275,950
Průměrné zásoby
726,700
Dny nesplacených tržeb
15
Dny nesplacených závazků
29
Dny zásob na skladě
6
ROIC
14.92%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.02, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.02, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.66, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.49, a cena k provozním peněžním tokům, 9.14, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.02
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.02
Poměr ceny k tržbám
2.66
Poměr ceny a peněžních toků
9.14
Poměr ceny a zisku k růstu
-2.47
Násobek hodnoty podniku
5.16
Cena Reálná hodnota
2.02
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.14
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.49
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.90
Podniková hodnota k tržbám
2.99
Hodnota podniku nad EBITDA
7.24
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.40
Výnos ze zisku
10.20%
Výnos z volných peněžních toků
11.30%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
