Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.588% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.308%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.882%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.062% výnosem, je důkazem toho, že Generation Income Properties, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Generation Income Properties, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.536%. Dále je zdatnost Generation Income Properties, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.022% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Generation Income Properties, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.83, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.74. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Generation Income Properties, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GIPR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 103.67% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (90.85%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (81.15%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
103.67%
Ukazatel rychlosti
90.85%
Ukazatel hotovosti
81.15%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GIPR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -58.21% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Čistý zisk na EBT, 151.58%, a EBT na EBIT, 188.92%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -30.81%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-58.21%
Čistý zisk na EBT
151.58%
EBT na EBIT
188.92%
EBIT na tržby
-30.81%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.04 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 3163.59% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
91
Dny nesplacených zásob
-16
Provozní cyklus
-4.23
Dny nesplacených závazků
47
Cyklus konverze hotovosti
-51
Obrat pohledávek
31.64
Obrat závazků
7.72
Obrat zásob
-23.16
Obrat dlouhodobého majetku
1.24
Obrat aktiv
0.07
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 1.25, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.24 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
1.25
Výplatní poměr
-0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.01
Poměr vyplacených dividend
0.16
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 57.56%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 4.09 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 76.71%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 80.35%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -0.86 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
57.56%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
4.09
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
76.71%
Celkový dluh ke kapitalizaci
80.35%
Úrokové krytí
-0.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
7.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -2.27, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 6.07, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 10.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
3.03
Čistý zisk na akcii
-2.27
Účetní hodnota na akcii
6.07
Hmotná účetní hodnota na akcii
10.53
Vlastní kapitál na akcii
6.07
Úrokový dluh na akcii
25.91
Kapitálové výdaje na akcii
-12.68
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 40.50%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -43.31%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -37.79%, a růst provozních příjmů, -37.79%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -147.40%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -127.00%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
40.50%
Růst hrubého zisku
-43.31%
Růst EBIT
-37.79%
Růst provozního zisku
-37.79%
Růst čistého zisku
-147.40%
Růst zisku na akcii
-127.00%
Růst zředěného zisku na akcii
-127.00%
Růst váženého průměru akcií
8.96%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.96%
Růst dividend na akcii
7.96%
Růst provozních peněžních toků
-97.89%
Růst volných peněžních toků
-160.42%
Pětiletý růst výnosů na akcii
365.71%
3letý růst výnosů na akcii
69.49%
5letý růst provozního CF na akcii
102.38%
3letý růst provozního CF na akcii
-96.24%
5letý růst čistého zisku na akcii
-161.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
-33.77%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
11.28%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
773.19%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
108.70%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
274.35%
Růst pohledávek
151.05%
Růst zásob
-13564300.00%
Růst aktiv
69.27%
Růst účetní hodnoty na akcii
31.35%
Růst zadlužení
59.51%
Růst výdajů SGA
5.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 75,536,131.15, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.35%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -258862.56%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
75,536,131.15
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.41
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.35%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-258862.56%
Kapitálové výdaje k příjmům
-418.69%
Kapitálové výdaje k odpisům
-903.09%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
5.00%
Grahamovo číslo
17.60
Rentabilita hmotných aktiv
-5.68%
Graham Čistý čistý
-28.08
Pracovní kapitál
142,433
Hodnota hmotných aktiv
26,531,623
Čistá hodnota oběžných aktiv
-70,143,602
Investovaný kapitál
4
Průměrné pohledávky
168,614.5
Průměrné závazky
290,116.5
Průměrné zásoby
-67,820.5
Dny nesplacených tržeb
12
Dny nesplacených závazků
28
Dny zásob na skladě
-9
ROIC
-1.84%
ROE
-0.37%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.69, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.69, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1756.88, a cena k provozním peněžním tokům, 849.16, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.69
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.69
Poměr ceny k tržbám
2.84
Poměr ceny a peněžních toků
849.16
Násobek hodnoty podniku
-22.50
Cena Reálná hodnota
0.69
Poměr ceny a provozních peněžních toků
849.16
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1756.88
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.65
Podniková hodnota k tržbám
9.90
Hodnota podniku nad EBITDA
31.15
Poměr EV k provoznímu cash flow
6118.76
Výnos ze zisku
-57.43%
Výnos z volných peněžních toků
-320.86%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
