Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.492% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.099%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.138%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.068% výnosem, je důkazem toho, že Grafenia Plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Grafenia Plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.943%. Dále je zdatnost Grafenia Plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.065% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Grafenia Plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.125, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.125. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Grafenia Plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GRA.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 101.50% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (33.90%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (33.90%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
101.50%
Ukazatel rychlosti
33.90%
Ukazatel hotovosti
33.90%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GRA.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -22.70% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 46.89%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 60.77%, a EBT na EBIT, 230.32%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -9.86%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-22.70%
Efektivní daňová sazba
46.89%
Čistý zisk na EBT
60.77%
EBT na EBIT
230.32%
EBIT na tržby
-9.86%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.01 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
34
Dny nesplacených zásob
2
Provozní cyklus
1.91
Dny nesplacených závazků
43
Cyklus konverze hotovosti
-41
Obrat závazků
8.47
Obrat zásob
191.19
Obrat dlouhodobého majetku
8.44
Obrat aktiv
0.49
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 0.02, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.03, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
0.02
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.03
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.46
Ukazatel krytí cash flow
0.02
Ukazatel krátkodobého krytí
0.08
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.68
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.68
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 79.24%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 20.17 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 94.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 95.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -1.39 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
79.24%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
20.17
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
94.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
95.28%
Úrokové krytí
-1.39
Poměr peněžních toků k dluhu
0.02
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
25.45
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -8.54%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -36.52%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 58.61%, a růst provozních příjmů, 58.61%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 73.19%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 73.22%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-8.54%
Růst hrubého zisku
-36.52%
Růst EBIT
58.61%
Růst provozního zisku
58.61%
Růst čistého zisku
73.19%
Růst zisku na akcii
73.22%
Růst zředěného zisku na akcii
73.22%
Růst váženého průměru akcií
0.58%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.58%
Růst provozních peněžních toků
-36.49%
Růst volných peněžních toků
21.36%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-82.08%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-75.71%
3letý růst výnosů na akcii
-63.65%
10letý růst provozních CF na akcii
-97.67%
5letý růst provozního CF na akcii
-95.11%
3letý růst provozního CF na akcii
108.38%
10letý růst čistého zisku na akcii
-128.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
76.45%
3letý růst čistého zisku na akcii
87.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-82.49%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-75.11%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-71.27%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst zásob
-93.47%
Růst aktiv
-13.44%
Růst účetní hodnoty na akcii
-41.85%
Růst zadlužení
-41.38%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 14.19, a poměr ceny k účetní hodnotě, 14.19, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.84, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -315.91, a cena k provozním peněžním tokům, 42.75, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
14.19
Poměr ceny k účetní hodnotě
14.19
Poměr ceny k tržbám
3.84
Poměr ceny a peněžních toků
42.75
Poměr ceny a zisku k růstu
-68.82
Násobek hodnoty podniku
52.11
Cena Reálná hodnota
14.19
Poměr ceny a provozních peněžních toků
42.75
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-315.91
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
