Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.704% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.440%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.198%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.060% výnosem, je důkazem toho, že goeasy Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv goeasy Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.253%. Dále je zdatnost goeasy Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.137% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií goeasy Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $180.65, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $173.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh goeasy Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity GSY.TO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 2342.74% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (2320.72%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (78.73%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
2342.74%
Ukazatel rychlosti
2320.72%
Ukazatel hotovosti
78.73%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti GSY.TO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 26.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 26.43%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 73.57%, a EBT na EBIT, 61.26%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 44.00%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
26.95%
Efektivní daňová sazba
26.43%
Čistý zisk na EBT
73.57%
EBT na EBIT
61.26%
EBIT na tržby
44.00%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 23.43 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 23 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 36.47% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
2321
Dny nesplacených zásob
3603
Provozní cyklus
4604.19
Dny nesplacených závazků
84
Cyklus konverze hotovosti
4520
Obrat pohledávek
0.36
Obrat závazků
4.34
Obrat zásob
0.10
Obrat dlouhodobého majetku
8.77
Obrat aktiv
0.30
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -28.46, a volný peněžní tok na akcii, -29.51, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 7.24, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.38, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-28.46
Volný peněžní tok na akcii
-29.51
Peněžní prostředky na akcii
7.24
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.38
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.04
Ukazatel krytí cash flow
-0.16
Poměr krytí kapitálových výdajů
-27.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-6.04
Poměr vyplacených dividend
0.02
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 69.41%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.74 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 73.28%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 73.28%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.30 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
69.41%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.74
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
73.28%
Celkový dluh ke kapitalizaci
73.28%
Úrokové krytí
3.30
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.16
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.95
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 74.11, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 14.70, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 62.49, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 44.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
74.11
Čistý zisk na akcii
14.70
Účetní hodnota na akcii
62.49
Hmotná účetní hodnota na akcii
44.36
Vlastní kapitál na akcii
62.49
Úrokový dluh na akcii
181.54
Kapitálové výdaje na akcii
-1.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 22.64%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 7.00%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -18.27%, a růst provozních příjmů, -18.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 76.87%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 70.73%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
22.64%
Růst hrubého zisku
7.00%
Růst EBIT
-18.27%
Růst provozního zisku
-18.27%
Růst čistého zisku
76.87%
Růst zisku na akcii
70.73%
Růst zředěného zisku na akcii
71.97%
Růst váženého průměru akcií
3.64%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.80%
Růst dividend na akcii
13.94%
Růst provozních peněžních toků
6.46%
Růst volných peněžních toků
8.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
314.68%
Pětiletý růst výnosů na akcii
118.39%
3letý růst výnosů na akcii
68.19%
10letý růst provozních CF na akcii
-1923.47%
5letý růst provozního CF na akcii
-97.82%
3letý růst provozního CF na akcii
-658.65%
10letý růst čistého zisku na akcii
1168.78%
5letý růst čistého zisku na akcii
312.66%
3letý růst čistého zisku na akcii
59.53%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
464.10%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
209.14%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
108.78%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
989.61%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
361.31%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
124.11%
Růst pohledávek
30.72%
Růst aktiv
26.08%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.95%
Růst zadlužení
25.48%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
21.05%
Růst výdajů SGA
5.33%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,436,095,020, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -1.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 2.27%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 3.67%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
5,436,095,020
Kvalita příjmů
-1.91
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
2.27%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
3.67%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-20.11%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.03%
Grahamovo číslo
143.76
Rentabilita hmotných aktiv
6.43%
Graham Čistý čistý
83.57
Pracovní kapitál
3,429,147,000
Hodnota hmotných aktiv
748,223,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
471,957,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
3,025,179,500
Průměrné závazky
68,210,000
Průměrné zásoby
1,828,294,500
Dny nesplacených tržeb
1001
Dny nesplacených závazků
78
Dny zásob na skladě
3349
ROIC
8.89%
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.83, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.83, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.38, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -6.07, a cena k provozním peněžním tokům, -6.29, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.83
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.83
Poměr ceny k tržbám
2.38
Poměr ceny a peněžních toků
-6.29
Poměr ceny a zisku k růstu
0.88
Násobek hodnoty podniku
0.20
Cena Reálná hodnota
2.83
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-6.29
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-6.07
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.53
Podniková hodnota k tržbám
4.35
Hodnota podniku nad EBITDA
5.02
Poměr EV k provoznímu cash flow
-11.49
Výnos ze zisku
9.30%
Výnos z volných peněžních toků
-18.40%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
