Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.586% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.208%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.141%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.033% výnosem, je důkazem toho, že American Express Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv American Express Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.324%. Dále je zdatnost American Express Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.111% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií American Express Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $235.14, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $231.23. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh American Express Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity AXP odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 35.89% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (76.11%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (36.20%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
35.89%
Ukazatel rychlosti
76.11%
Ukazatel hotovosti
36.20%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti AXP nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.95% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.72%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.28%, a EBT na EBIT, 86.15%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 20.84%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.95%
Efektivní daňová sazba
21.72%
Čistý zisk na EBT
78.28%
EBT na EBIT
86.15%
EBIT na tržby
20.84%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.36 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
76
Provozní cyklus
340.05
Dny nesplacených závazků
185
Cyklus konverze hotovosti
155
Obrat pohledávek
1.07
Obrat závazků
1.97
Obrat dlouhodobého majetku
12.46
Obrat aktiv
0.24
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 33.96, a volný peněžní tok na akcii, 31.74, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 75.19, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.20 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.38, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
33.96
Volný peněžní tok na akcii
31.74
Peněžní prostředky na akcii
75.19
Výplatní poměr
0.20
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.38
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.93
Ukazatel krytí cash flow
0.48
Ukazatel krátkodobého krytí
14.06
Poměr krytí kapitálových výdajů
15.30
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.15
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 18.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.76 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 62.93%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 63.74%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.80 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
18.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.76
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
62.93%
Celkový dluh ke kapitalizaci
63.74%
Úrokové krytí
1.80
Poměr peněžních toků k dluhu
0.48
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
9.36
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 82.13, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 11.39, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 38.17, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 32.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
82.13
Čistý zisk na akcii
11.39
Účetní hodnota na akcii
38.17
Hmotná účetní hodnota na akcii
32.80
Vlastní kapitál na akcii
38.17
Úrokový dluh na akcii
76.20
Kapitálové výdaje na akcii
-2.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 14.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 5.39%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -14.86%, a růst provozních příjmů, -14.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 11.45%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 14.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
14.19%
Růst hrubého zisku
5.39%
Růst EBIT
-14.86%
Růst provozního zisku
-14.86%
Růst čistého zisku
11.45%
Růst zisku na akcii
14.01%
Růst zředěného zisku na akcii
13.92%
Růst váženého průměru akcií
-2.13%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.13%
Růst dividend na akcii
16.21%
Růst provozních peněžních toků
-11.96%
Růst volných peněžních toků
-11.59%
Desetiletý růst výnosů na akcii
169.49%
Pětiletý růst výnosů na akcii
74.28%
3letý růst výnosů na akcii
83.20%
10letý růst provozních CF na akcii
219.65%
5letý růst provozního CF na akcii
142.04%
3letý růst provozního CF na akcii
263.56%
10letý růst čistého zisku na akcii
130.03%
5letý růst čistého zisku na akcii
40.91%
3letý růst čistého zisku na akcii
192.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
117.38%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
48.53%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
33.60%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
179.06%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
56.57%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
32.26%
Růst pohledávek
5.70%
Růst zásob
346.87%
Růst aktiv
14.52%
Růst účetní hodnoty na akcii
14.67%
Růst zadlužení
11.72%
Růst výdajů SGA
4.48%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 140,323,900,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.22, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.51%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.42%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
140,323,900,000
Kvalita příjmů
2.22
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.13
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.51%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.42%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.59%
Kapitálové výdaje k odpisům
-94.67%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.75%
Grahamovo číslo
98.92
Rentabilita hmotných aktiv
3.26%
Graham Čistý čistý
-87.77
Pracovní kapitál
2,765,000,000
Hodnota hmotných aktiv
24,108,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-86,740,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
62,186,000,000
Průměrné závazky
12,621,000,000
Průměrné zásoby
88,478,500,000
Dny nesplacených tržeb
386
Dny nesplacených závazků
185
Dny zásob na skladě
2042
ROIC
10.84%
ROE
0.30%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.69, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.52, a cena k provozním peněžním tokům, 7.04, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.99
Poměr ceny k tržbám
2.69
Poměr ceny a peněžních toků
7.04
Poměr ceny a zisku k růstu
1.81
Násobek hodnoty podniku
12.41
Cena Reálná hodnota
5.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.04
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.52
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.91
Podniková hodnota k tržbám
2.32
Hodnota podniku nad EBITDA
11.54
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.56
Výnos ze zisku
6.08%
Výnos z volných peněžních toků
12.34%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
