Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.255% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.020%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.007%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.008% výnosem, je důkazem toho, že H2O Innovation Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv H2O Innovation Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši -0.017%. Dále je zdatnost H2O Innovation Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.029% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií H2O Innovation Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $3.14, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $3.12. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh H2O Innovation Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity HEOFF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 209.70% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (144.06%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.17%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
209.70%
Ukazatel rychlosti
144.06%
Ukazatel hotovosti
18.17%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti HEOFF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -0.44% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -53.15%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 153.15%, a EBT na EBIT, -22.27%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 1.97%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-0.44%
Efektivní daňová sazba
-53.15%
Čistý zisk na EBT
153.15%
EBT na EBIT
-22.27%
EBIT na tržby
1.97%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.10 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
144
Dny nesplacených zásob
47
Provozní cyklus
121.94
Dny nesplacených závazků
27
Cyklus konverze hotovosti
95
Obrat pohledávek
4.89
Obrat závazků
13.53
Obrat zásob
7.72
Obrat dlouhodobého majetku
6.32
Obrat aktiv
1.18
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.32, a volný peněžní tok na akcii, 0.18, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.08, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.32
Volný peněžní tok na akcii
0.18
Peněžní prostředky na akcii
0.08
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.56
Ukazatel krytí cash flow
0.39
Ukazatel krátkodobého krytí
14.53
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.27
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.27
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 33.71%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.73 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 41.47%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 42.14%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 0.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
33.71%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.73
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
41.47%
Celkový dluh ke kapitalizaci
42.14%
Úrokové krytí
0.81
Poměr peněžních toků k dluhu
0.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.16
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 27.74%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 24.19%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 2.57%, a růst provozních příjmů, 2.57%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 63.74%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 47.70%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
27.74%
Růst hrubého zisku
24.19%
Růst EBIT
2.57%
Růst provozního zisku
2.57%
Růst čistého zisku
63.74%
Růst zisku na akcii
47.70%
Růst zředěného zisku na akcii
59.06%
Růst váženého průměru akcií
10.97%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.92%
Růst provozních peněžních toků
-185.80%
Růst volných peněžních toků
-391.79%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-30.41%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-15.80%
3letý růst výnosů na akcii
-12.65%
10letý růst provozních CF na akcii
-180.92%
5letý růst provozního CF na akcii
-28.05%
3letý růst provozního CF na akcii
-160.64%
10letý růst čistého zisku na akcii
122.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
167.41%
3letý růst čistého zisku na akcii
230.93%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-8.83%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
7.16%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
5.97%
Růst pohledávek
62.40%
Růst zásob
137.70%
Růst aktiv
50.01%
Růst účetní hodnoty na akcii
9.44%
Růst zadlužení
140.27%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.82, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.82, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.50, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 23.68, a cena k provozním peněžním tokům, 13.27, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.82
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.82
Poměr ceny k tržbám
1.50
Poměr ceny a peněžních toků
13.27
Poměr ceny a zisku k růstu
1.30
Násobek hodnoty podniku
16.34
Cena Reálná hodnota
3.82
Poměr ceny a provozních peněžních toků
13.27
Poměr ceny k volným peněžním tokům
23.68
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
