Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.260% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.127%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.083%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.040% výnosem, je důkazem toho, že ICON Public Limited Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ICON Public Limited Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.075%. Dále je zdatnost ICON Public Limited Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.074% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií ICON Public Limited Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $306.4, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $296.57. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh ICON Public Limited Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity ICLR odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 120.67% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (115.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (13.44%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
120.67%
Ukazatel rychlosti
115.61%
Ukazatel hotovosti
13.44%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti ICLR nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.61% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 3.64%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 96.36%, a EBT na EBIT, 68.07%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.65%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.61%
Efektivní daňová sazba
3.64%
Čistý zisk na EBT
96.36%
EBT na EBIT
68.07%
EBIT na tržby
12.65%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.21 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
116
Provozní cyklus
133.19
Dny nesplacených závazků
7
Cyklus konverze hotovosti
126
Obrat pohledávek
2.74
Obrat závazků
53.66
Obrat zásob
-2101.62
Obrat dlouhodobého majetku
16.05
Obrat aktiv
0.48
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 15.76, a volný peněžní tok na akcii, 14.07, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.82, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
15.76
Volný peněžní tok na akcii
14.07
Peněžní prostředky na akcii
4.82
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.37
Ukazatel krátkodobého krytí
16.32
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.31
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
9.31
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 20.53%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.61%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.06%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.24 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
20.53%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.61%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.06%
Úrokové krytí
3.24
Poměr peněžních toků k dluhu
0.37
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.81
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 98.90, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.46, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 112.55, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -44.30, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
98.90
Čistý zisk na akcii
7.46
Účetní hodnota na akcii
112.55
Hmotná účetní hodnota na akcii
-44.30
Vlastní kapitál na akcii
112.55
Úrokový dluh na akcii
50.53
Kapitálové výdaje na akcii
-1.71
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.89%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -18.07%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 33.12%, a růst provozních příjmů, 33.12%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 21.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 20.32%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.89%
Růst hrubého zisku
-18.07%
Růst EBIT
33.12%
Růst provozního zisku
33.12%
Růst čistého zisku
21.18%
Růst zisku na akcii
20.32%
Růst zředěného zisku na akcii
20.72%
Růst váženého průměru akcií
0.70%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.30%
Růst provozních peněžních toků
106.11%
Růst volných peněžních toků
142.27%
Desetiletý růst výnosů na akcii
350.88%
Pětiletý růst výnosů na akcii
106.20%
3letý růst výnosů na akcii
86.90%
10letý růst provozních CF na akcii
289.33%
5letý růst provozního CF na akcii
189.88%
3letý růst provozního CF na akcii
25.69%
10letý růst čistého zisku na akcii
341.84%
5letý růst čistého zisku na akcii
25.03%
3letý růst čistého zisku na akcii
20.27%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
652.85%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
339.36%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
216.35%
Růst pohledávek
3.49%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
-1.14%
Růst účetní hodnoty na akcii
7.99%
Růst zadlužení
-17.71%
Růst výdajů SGA
-2.97%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 26,800,782,205.91, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.90, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 75.80%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.12%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
26,800,782,205.91
Kvalita příjmů
1.90
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
75.80%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.12%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.73%
Kapitálové výdaje k odpisům
-22.42%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.69%
Grahamovo číslo
137.43
Rentabilita hmotných aktiv
14.89%
Graham Čistý čistý
-63.27
Pracovní kapitál
585,862,000
Hodnota hmotných aktiv
-3,637,197,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,337,650,000
Průměrné pohledávky
2,850,400,000
Průměrné závazky
106,389,000
Průměrné zásoby
3,531,500.5
Dny nesplacených tržeb
130
Dny nesplacených závazků
8
ROIC
7.96%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.76, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.76, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.16, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 22.42, a cena k provozním peněžním tokům, 19.99, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.76
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.76
Poměr ceny k tržbám
3.16
Poměr ceny a peněžních toků
19.99
Poměr ceny a zisku k růstu
0.86
Násobek hodnoty podniku
13.32
Cena Reálná hodnota
2.76
Poměr ceny a provozních peněžních toků
19.99
Poměr ceny k volným peněžním tokům
22.42
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.52
Podniková hodnota k tržbám
3.30
Hodnota podniku nad EBITDA
15.89
Poměr EV k provoznímu cash flow
23.08
Výnos ze zisku
2.63%
Výnos z volných peněžních toků
4.39%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
