Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.601% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.300%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.233%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.258% výnosem, je důkazem toho, že IDEXX Laboratories, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv IDEXX Laboratories, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.637%. Dále je zdatnost IDEXX Laboratories, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.466% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IDEXX Laboratories, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $485, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $462. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh IDEXX Laboratories, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity IDXX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 156.96% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (101.96%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (41.53%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
156.96%
Ukazatel rychlosti
101.96%
Ukazatel hotovosti
41.53%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti IDXX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 29.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.42%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.58%, a EBT na EBIT, 97.61%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 29.95%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
29.24%
Efektivní daňová sazba
20.42%
Čistý zisk na EBT
79.58%
EBT na EBIT
97.61%
EBIT na tržby
29.95%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.57 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
102
Dny nesplacených zásob
96
Provozní cyklus
152.68
Dny nesplacených závazků
29
Cyklus konverze hotovosti
124
Obrat pohledávek
6.44
Obrat závazků
12.64
Obrat zásob
3.80
Obrat dlouhodobého majetku
4.50
Obrat aktiv
1.11
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 11.09, a volný peněžní tok na akcii, 9.59, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 4.78, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.25, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
11.09
Volný peněžní tok na akcii
9.59
Peněžní prostředky na akcii
4.78
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.25
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
0.86
Ukazatel krátkodobého krytí
2.68
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.41
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.41
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 31.88%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.68 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 31.60%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 40.52%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 218.76 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
31.88%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.68
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
31.60%
Celkový dluh ke kapitalizaci
40.52%
Úrokové krytí
218.76
Poměr peněžních toků k dluhu
0.86
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.14
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 44.07, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.17, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 17.87, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 12.45, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
44.07
Čistý zisk na akcii
10.17
Účetní hodnota na akcii
17.87
Hmotná účetní hodnota na akcii
12.45
Vlastní kapitál na akcii
17.87
Úrokový dluh na akcii
10.98
Kapitálové výdaje na akcii
-1.61
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.72%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.26%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 22.07%, a růst provozních příjmů, 22.07%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 24.44%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 25.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.72%
Růst hrubého zisku
9.26%
Růst EBIT
22.07%
Růst provozního zisku
22.07%
Růst čistého zisku
24.44%
Růst zisku na akcii
25.25%
Růst zředěného zisku na akcii
25.28%
Růst váženého průměru akcií
-0.67%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.74%
Růst provozních peněžních toků
66.95%
Růst volných peněžních toků
96.09%
Desetiletý růst výnosů na akcii
240.27%
Pětiletý růst výnosů na akcii
72.97%
3letý růst výnosů na akcii
38.96%
10letý růst provozních CF na akcii
371.66%
5letý růst provozního CF na akcii
136.94%
3letý růst provozního CF na akcii
43.71%
10letý růst čistého zisku na akcii
475.93%
5letý růst čistého zisku na akcii
134.38%
3letý růst čistého zisku na akcii
49.23%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
266.68%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
16418.79%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
141.30%
Růst pohledávek
14.18%
Růst zásob
3.39%
Růst aktiv
18.68%
Růst účetní hodnoty na akcii
145.51%
Růst zadlužení
-29.70%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-25.06%
Růst výdajů SGA
6.01%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 46,599,731,300, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.07, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.09, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.22%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 13.82%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -14.74%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
46,599,731,300
Kvalita příjmů
1.07
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.09
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.22%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
13.82%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-14.74%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.65%
Kapitálové výdaje k odpisům
-116.29%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.63%
Grahamovo číslo
63.96
Rentabilita hmotných aktiv
30.08%
Graham Čistý čistý
-9.49
Pracovní kapitál
543,707,000
Hodnota hmotných aktiv
1,034,069,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-280,141,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
429,032,000
Průměrné závazky
110,432,000
Průměrné zásoby
374,052,500
Dny nesplacených tržeb
46
Dny nesplacených závazků
27
Dny zásob na skladě
94
ROIC
35.92%
ROE
0.57%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 26.53, a poměr ceny k účetní hodnotě, 26.53, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.10, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 51.91, a cena k provozním peněžním tokům, 45.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
26.53
Poměr ceny k účetní hodnotě
26.53
Poměr ceny k tržbám
11.10
Poměr ceny a peněžních toků
45.18
Poměr ceny a zisku k růstu
3.50
Násobek hodnoty podniku
35.38
Cena Reálná hodnota
26.53
Poměr ceny a provozních peněžních toků
45.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
51.91
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
31.06
Podniková hodnota k tržbám
12.73
Hodnota podniku nad EBITDA
42.47
Poměr EV k provoznímu cash flow
51.41
Výnos ze zisku
1.83%
Výnos z volných peněžních toků
1.68%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
