Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.440% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.219%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.179%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.098% výnosem, je důkazem toho, že IDEX Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv IDEX Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.167%. Dále je zdatnost IDEX Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.130% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií IDEX Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $224.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $219.97. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh IDEX Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity IEX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 337.49% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (229.83%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (133.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
337.49%
Ukazatel rychlosti
229.83%
Ukazatel hotovosti
133.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti IEX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 22.76% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 21.48%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 78.60%, a EBT na EBIT, 104.03%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 21.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
22.76%
Efektivní daňová sazba
21.48%
Čistý zisk na EBT
78.60%
EBT na EBIT
104.03%
EBIT na tržby
21.88%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.37 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 737.38% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
230
Dny nesplacených zásob
86
Provozní cyklus
135.54
Dny nesplacených závazků
38
Cyklus konverze hotovosti
98
Obrat pohledávek
7.37
Obrat závazků
9.73
Obrat zásob
4.24
Obrat dlouhodobého majetku
7.54
Obrat aktiv
0.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 9.58, a volný peněžní tok na akcii, 8.48, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 8.20, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.34 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.22, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
9.58
Volný peněžní tok na akcii
8.48
Peněžní prostředky na akcii
8.20
Výplatní poměr
0.34
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.22
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.89
Ukazatel krytí cash flow
0.54
Ukazatel krátkodobého krytí
32.38
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.71
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.62
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.84%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.37 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 26.77%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 27.10%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 14.72 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.84%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.37
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
26.77%
Celkový dluh ke kapitalizaci
27.10%
Úrokové krytí
14.72
Poměr peněžních toků k dluhu
0.54
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.63
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 43.31, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.88, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 46.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -41.63, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
43.31
Čistý zisk na akcii
7.88
Účetní hodnota na akcii
46.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
-41.63
Vlastní kapitál na akcii
46.84
Úrokový dluh na akcii
18.22
Kapitálové výdaje na akcii
-1.19
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 2.89%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 1.40%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -1.06%, a růst provozních příjmů, -1.06%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 1.57%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 1.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
2.89%
Růst hrubého zisku
1.40%
Růst EBIT
-1.06%
Růst provozního zisku
-1.06%
Růst čistého zisku
1.57%
Růst zisku na akcii
1.68%
Růst zředěného zisku na akcii
1.68%
Růst váženého průměru akcií
-0.13%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.13%
Růst dividend na akcii
7.64%
Růst provozních peněžních toků
28.58%
Růst volných peněžních toků
28.08%
Desetiletý růst výnosů na akcii
74.40%
Pětiletý růst výnosů na akcii
33.23%
3letý růst výnosů na akcii
39.48%
10letý růst provozních CF na akcii
92.47%
5letý růst provozního CF na akcii
51.12%
3letý růst provozního CF na akcii
26.13%
10letý růst čistého zisku na akcii
151.85%
5letý růst čistého zisku na akcii
46.75%
3letý růst čistého zisku na akcii
58.08%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
142.76%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
79.58%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
39.67%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
182.05%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
51.20%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
25.86%
Růst pohledávek
-3.39%
Růst zásob
-10.64%
Růst aktiv
6.41%
Růst účetní hodnoty na akcii
16.67%
Růst zadlužení
-11.04%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
12.18%
Růst výdajů SGA
7.78%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 17,204,916,001, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 65.64%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.54%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
17,204,916,001
Kvalita příjmů
1.20
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.37%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
65.64%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.54%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.75%
Kapitálové výdaje k odpisům
-59.11%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.67%
Grahamovo číslo
91.16
Rentabilita hmotných aktiv
29.58%
Graham Čistý čistý
-16.59
Pracovní kapitál
946,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-308,900,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-877,700,000
Průměrné pohledávky
435,300,000
Průměrné závazky
194,300,000
Průměrné zásoby
445,850,000
Dny nesplacených tržeb
48
Dny nesplacených závazků
36
Dny zásob na skladě
84
ROIC
11.97%
ROE
0.17%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.22, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 26.26, a cena k provozním peněžním tokům, 23.24, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.66
Poměr ceny k tržbám
5.22
Poměr ceny a peněžních toků
23.24
Poměr ceny a zisku k růstu
2.45
Násobek hodnoty podniku
18.66
Cena Reálná hodnota
4.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
23.24
Poměr ceny k volným peněžním tokům
26.26
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
4.63
Podniková hodnota k tržbám
5.26
Hodnota podniku nad EBITDA
19.21
Poměr EV k provoznímu cash flow
24.01
Výnos ze zisku
3.63%
Výnos z volných peněžních toků
3.82%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
