Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 1.000% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.123%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.322%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.007% výnosem, je důkazem toho, že ING Groep N.V. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv ING Groep N.V. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.138%. Dále je zdatnost ING Groep N.V. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.006% návratností investovaného kapitálu.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity INGVF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 27.83% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (23.84%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (16.38%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
27.83%
Ukazatel rychlosti
23.84%
Ukazatel hotovosti
16.38%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti INGVF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 46.28% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 27.85%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 69.66%, a EBT na EBIT, 375.98%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
46.28%
Efektivní daňová sazba
27.85%
Čistý zisk na EBT
69.66%
EBT na EBIT
375.98%
EBIT na tržby
12.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.28 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
24
Obrat dlouhodobého majetku
9.34
Obrat aktiv
0.02
Ukazatele peněžních toků
Hodnota hotovosti na akcii, 43.16, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Peněžní prostředky na akcii
43.16
Poměr vyplacených dividend
0.06
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 17.47%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 3.39 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 77.20%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 77.20%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
17.47%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
3.39
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
77.20%
Celkový dluh ke kapitalizaci
77.20%
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
19.39
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 16.89, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.16, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 15.35, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 15.28, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
16.89
Čistý zisk na akcii
1.16
Účetní hodnota na akcii
15.35
Hmotná účetní hodnota na akcii
15.28
Vlastní kapitál na akcii
15.35
Úrokový dluh na akcii
49.70
Kapitálové výdaje na akcii
-0.07
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 223.80%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.44%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -104.35%, a růst provozních příjmů, -104.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12.66%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 13.73%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
223.80%
Růst hrubého zisku
21.44%
Růst EBIT
-104.35%
Růst provozního zisku
-104.35%
Růst čistého zisku
12.66%
Růst zisku na akcii
13.73%
Růst zředěného zisku na akcii
14.85%
Růst váženého průměru akcií
-1.55%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.63%
Růst dividend na akcii
-2.56%
Růst provozních peněžních toků
175.89%
Růst volných peněžních toků
172.18%
Desetiletý růst výnosů na akcii
131.39%
Pětiletý růst výnosů na akcii
261.28%
3letý růst výnosů na akcii
269.67%
10letý růst provozních CF na akcii
207.55%
5letý růst provozního CF na akcii
33.04%
3letý růst provozního CF na akcii
-91.06%
10letý růst čistého zisku na akcii
-2.92%
5letý růst čistého zisku na akcii
-3.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
82.27%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
38.33%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
17.13%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
25.52%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
24.15%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
108126.78%
Růst pohledávek
-34.12%
Růst zásob
161.31%
Růst aktiv
1.29%
Růst účetní hodnoty na akcii
11.30%
Růst zadlužení
44.99%
Růst výdajů SGA
7.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 131,876,502,231.5, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.04, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.12%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -2.92%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
131,876,502,231.5
Kvalita příjmů
2.04
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.12
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.12%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-2.92%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.41%
Kapitálové výdaje k odpisům
-36.50%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.05%
Grahamovo číslo
20.03
Rentabilita hmotných aktiv
0.42%
Graham Čistý čistý
-210.31
Pracovní kapitál
-511,201,000,000
Hodnota hmotných aktiv
54,430,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-772,925,000,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
1,050,000,000
Průměrné zásoby
-28,202,000,000
Dny nesplacených tržeb
5
Dny zásob na skladě
867
ROIC
-0.07%
ROE
0.08%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.00, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.00, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.32, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.00
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.00
Poměr ceny k tržbám
2.32
Poměr ceny a zisku k růstu
0.04
Násobek hodnoty podniku
-10.57
Cena Reálná hodnota
1.00
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.89
Podniková hodnota k tržbám
2.19
Hodnota podniku nad EBITDA
-561.18
Poměr EV k provoznímu cash flow
15.64
Výnos ze zisku
8.53%
Výnos z volných peněžních toků
16.88%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
