Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.136% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.073%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.052%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.078% výnosem, je důkazem toho, že J.B. Hunt Transport Services, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv J.B. Hunt Transport Services, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.162%. Dále je zdatnost J.B. Hunt Transport Services, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.133% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií J.B. Hunt Transport Services, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $166.44, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $160.88. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh J.B. Hunt Transport Services, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity JBHT odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 126.27% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (86.55%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (4.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
126.27%
Ukazatel rychlosti
86.55%
Ukazatel hotovosti
4.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti JBHT nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 6.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.67%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.33%, a EBT na EBIT, 92.76%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 7.31%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
6.78%
Efektivní daňová sazba
22.67%
Čistý zisk na EBT
77.33%
EBT na EBIT
92.76%
EBIT na tržby
7.31%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.26 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
87
Provozní cyklus
37.02
Dny nesplacených závazků
25
Cyklus konverze hotovosti
12
Obrat pohledávek
9.86
Obrat závazků
14.81
Obrat dlouhodobého majetku
2.16
Obrat aktiv
1.49
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.69, a volný peněžní tok na akcii, 1.15, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.62, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.27 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.14, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.69
Volný peněžní tok na akcii
1.15
Peněžní prostředky na akcii
0.62
Výplatní poměr
0.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.14
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.07
Ukazatel krytí cash flow
1.26
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.07
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.97
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 16.21%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.33 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 24.70%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 24.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 15.50 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
16.21%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.33
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
24.70%
Celkový dluh ke kapitalizaci
24.70%
Úrokové krytí
15.50
Poměr peněžních toků k dluhu
1.26
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.02
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 124.03, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 7.04, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 39.67, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 37.08, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
124.03
Čistý zisk na akcii
7.04
Účetní hodnota na akcii
39.67
Hmotná účetní hodnota na akcii
37.08
Vlastní kapitál na akcii
39.67
Úrokový dluh na akcii
16.84
Kapitálové výdaje na akcii
-18.00
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -13.39%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -43.98%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 44.56%, a růst provozních příjmů, 44.56%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -24.87%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -25.37%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-13.39%
Růst hrubého zisku
-43.98%
Růst EBIT
44.56%
Růst provozního zisku
44.56%
Růst čistého zisku
-24.87%
Růst zisku na akcii
-25.37%
Růst zředěného zisku na akcii
-24.32%
Růst váženého průměru akcií
-0.78%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.78%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-17.36%
Růst volných peněžních toků
522.00%
Desetiletý růst výnosů na akcii
157.87%
Pětiletý růst výnosů na akcii
57.45%
3letý růst výnosů na akcii
36.09%
10letý růst provozních CF na akcii
186.98%
5letý růst provozního CF na akcii
42.71%
3letý růst provozního CF na akcii
33.68%
10letý růst čistého zisku na akcii
138.76%
5letý růst čistého zisku na akcii
57.27%
3letý růst čistého zisku na akcii
47.11%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
354.96%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
106.46%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
61.33%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-12.64%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
10.47%
Růst účetní hodnoty na akcii
12.80%
Růst zadlužení
24.91%
Růst výdajů SGA
-44.42%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,536,629,600, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.04%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -106.75%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,536,629,600
Kvalita příjmů
2.40
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.04%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-106.75%
Kapitálové výdaje k příjmům
-14.52%
Kapitálové výdaje k odpisům
-252.38%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.62%
Grahamovo číslo
79.28
Rentabilita hmotných aktiv
8.53%
Graham Čistý čistý
-32.48
Pracovní kapitál
305,490,999
Hodnota hmotných aktiv
3,835,801,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,616,600,001
Průměrné pohledávky
1,608,977,500
Průměrné závazky
768,070,000
Průměrné zásoby
41,394,000
Dny nesplacených tržeb
48
Dny nesplacených závazků
24
Dny zásob na skladě
1
ROIC
13.76%
ROE
0.18%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.40, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 147.48, a cena k provozním peněžním tokům, 10.18, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.21
Poměr ceny k tržbám
1.40
Poměr ceny a peněžních toků
10.18
Poměr ceny a zisku k růstu
1.33
Násobek hodnoty podniku
12.54
Cena Reálná hodnota
4.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.18
Poměr ceny k volným peněžním tokům
147.48
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.03
Podniková hodnota k tržbám
1.76
Hodnota podniku nad EBITDA
12.81
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.92
Výnos ze zisku
3.52%
Výnos z volných peněžních toků
-0.57%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
