Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.415% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.231%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.127%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.100% výnosem, je důkazem toho, že Janus International Group, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Janus International Group, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.294%. Dále je zdatnost Janus International Group, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.209% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Janus International Group, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $14.46, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $14.04. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Janus International Group, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity JBI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 266.00% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (227.17%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (98.62%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
266.00%
Ukazatel rychlosti
227.17%
Ukazatel hotovosti
98.62%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti JBI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 17.16% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.79%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.16%, a EBT na EBIT, 74.40%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.06%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
17.16%
Efektivní daňová sazba
25.79%
Čistý zisk na EBT
74.16%
EBT na EBIT
74.40%
EBIT na tržby
23.06%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.66 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 476.46% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
227
Dny nesplacených zásob
28
Provozní cyklus
104.91
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
70
Obrat pohledávek
4.76
Obrat závazků
10.44
Obrat zásob
12.90
Obrat dlouhodobého majetku
10.32
Obrat aktiv
0.79
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.46, a volný peněžní tok na akcii, 1.33, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.17, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.20, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.46
Volný peněžní tok na akcii
1.33
Peněžní prostředky na akcii
1.17
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.20
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
0.35
Ukazatel krátkodobého krytí
16.93
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.32
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
11.32
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.78%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.19 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 53.81%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 54.32%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 4.10 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.78%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.19
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
53.81%
Celkový dluh ke kapitalizaci
54.32%
Úrokové krytí
4.10
Poměr peněžních toků k dluhu
0.35
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.60
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 7.27, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.92, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 3.54, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.53, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
7.27
Čistý zisk na akcii
0.92
Účetní hodnota na akcii
3.54
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.53
Vlastní kapitál na akcii
3.54
Úrokový dluh na akcii
4.62
Kapitálové výdaje na akcii
-0.13
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 4.60%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 15.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 31.70%, a růst provozních příjmů, 31.70%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 26.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 26.03%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
4.60%
Růst hrubého zisku
15.06%
Růst EBIT
31.70%
Růst provozního zisku
31.70%
Růst čistého zisku
26.00%
Růst zisku na akcii
26.03%
Růst zředěného zisku na akcii
26.03%
Růst váženého průměru akcií
0.12%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.11%
Růst provozních peněžních toků
143.03%
Růst volných peněžních toků
146.05%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-44.58%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-44.58%
3letý růst výnosů na akcii
-42.93%
10letý růst provozních CF na akcii
17646.80%
5letý růst provozního CF na akcii
17646.80%
3letý růst provozního CF na akcii
-37.36%
10letý růst čistého zisku na akcii
673.99%
5letý růst čistého zisku na akcii
673.99%
3letý růst čistého zisku na akcii
-29.85%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-50.51%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-50.51%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
8.37%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
14.98%
Růst zásob
-28.48%
Růst aktiv
6.25%
Růst účetní hodnoty na akcii
38.29%
Růst zadlužení
-5.77%
Růst výdajů SGA
-2.51%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,411,106,418.05, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.58, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 55.10%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -8.84%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,411,106,418.05
Kvalita příjmů
1.58
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.13
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
55.10%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-8.84%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.78%
Kapitálové výdaje k odpisům
-41.85%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.67%
Grahamovo číslo
8.58
Rentabilita hmotných aktiv
22.39%
Graham Čistý čistý
-3.18
Pracovní kapitál
289,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-224,300,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-367,300,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
209,224,000
Průměrné závazky
56,034,000
Průměrné zásoby
58,038,500
Dny nesplacených tržeb
77
Dny nesplacených závazků
34
Dny zásob na skladě
27
ROIC
16.11%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.94, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.94, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.91, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.40, a cena k provozním peněžním tokům, 9.53, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.94
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.94
Poměr ceny k tržbám
1.91
Poměr ceny a peněžních toků
9.53
Poměr ceny a zisku k růstu
0.19
Násobek hodnoty podniku
5.36
Cena Reálná hodnota
3.94
Poměr ceny a provozních peněžních toků
9.53
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.40
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.69
Podniková hodnota k tržbám
2.26
Hodnota podniku nad EBITDA
8.25
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.21
Výnos ze zisku
7.08%
Výnos z volných peněžních toků
10.23%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
