Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.380% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.236%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.201%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.053% výnosem, je důkazem toho, že The St. Joe Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv The St. Joe Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.120%. Dále je zdatnost The St. Joe Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.067% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií The St. Joe Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $58.12, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $56.63. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh The St. Joe Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity JOE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 148.39% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (135.61%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (82.39%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
148.39%
Ukazatel rychlosti
135.61%
Ukazatel hotovosti
82.39%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti JOE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 25.96% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.95%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.45%, a EBT na EBIT, 109.97%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.60%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
25.96%
Efektivní daňová sazba
25.95%
Čistý zisk na EBT
77.45%
EBT na EBIT
109.97%
EBIT na tržby
23.60%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.48 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 742.96% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
136
Dny nesplacených zásob
7
Provozní cyklus
55.78
Dny nesplacených závazků
35
Cyklus konverze hotovosti
21
Obrat pohledávek
7.43
Obrat závazků
10.39
Obrat zásob
54.87
Obrat dlouhodobého majetku
5.71
Obrat aktiv
0.26
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.93, a volný peněžní tok na akcii, 0.24, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 1.60, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.33 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.28, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.93
Volný peněžní tok na akcii
0.24
Peněžní prostředky na akcii
1.60
Výplatní poměr
0.33
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.28
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.12
Ukazatel krytí cash flow
0.25
Ukazatel krátkodobého krytí
3.32
Poměr krytí kapitálových výdajů
1.14
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.90
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 29.39%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.65 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 37.72%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 39.57%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.89 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
29.39%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.65
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
37.72%
Celkový dluh ke kapitalizaci
39.57%
Úrokové krytí
2.89
Poměr peněžních toků k dluhu
0.25
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.23
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 6.68, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.33, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.71, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.98, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
6.68
Čistý zisk na akcii
1.33
Účetní hodnota na akcii
11.71
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.98
Vlastní kapitál na akcii
11.71
Úrokový dluh na akcii
11.38
Kapitálové výdaje na akcii
-2.40
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 54.29%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 45.04%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -12.01%, a růst provozních příjmů, -12.01%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 9.57%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 9.92%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
54.29%
Růst hrubého zisku
45.04%
Růst EBIT
-12.01%
Růst provozního zisku
-12.01%
Růst čistého zisku
9.57%
Růst zisku na akcii
9.92%
Růst zředěného zisku na akcii
9.92%
Růst váženého průměru akcií
-0.69%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.68%
Růst dividend na akcii
9.99%
Růst provozních peněžních toků
115.36%
Růst volných peněžních toků
82.88%
Desetiletý růst výnosů na akcii
369.57%
Pětiletý růst výnosů na akcii
279.64%
3letý růst výnosů na akcii
145.44%
10letý růst provozních CF na akcii
906.25%
5letý růst provozního CF na akcii
169.70%
3letý růst provozního CF na akcii
181.51%
10letý růst čistého zisku na akcii
2359.74%
5letý růst čistého zisku na akcii
158.00%
3letý růst čistého zisku na akcii
73.97%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
91.84%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
37.83%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
21.65%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
530.05%
Růst pohledávek
124.94%
Růst zásob
6.89%
Růst aktiv
6.48%
Růst účetní hodnoty na akcii
5.64%
Růst zadlužení
12.25%
Růst výdajů SGA
65.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,056,093,998.04, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.40, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,056,093,998.04
Kvalita příjmů
1.40
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-134.78%
Kapitálové výdaje k příjmům
-35.95%
Kapitálové výdaje k odpisům
-360.96%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.21%
Grahamovo číslo
18.74
Rentabilita hmotných aktiv
5.10%
Graham Čistý čistý
-11.95
Pracovní kapitál
52,611,000
Hodnota hmotných aktiv
698,490,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-664,398,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
38,669,500
Průměrné závazky
47,102,000
Průměrné zásoby
4,113,000
Dny nesplacených tržeb
50
Dny nesplacených závazků
38
Dny zásob na skladě
7
ROIC
5.10%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.99, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.99, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.53, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 246.85, a cena k provozním peněžním tokům, 30.67, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
4.99
Poměr ceny k účetní hodnotě
4.99
Poměr ceny k tržbám
8.53
Poměr ceny a peněžních toků
30.67
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.42
Násobek hodnoty podniku
18.34
Cena Reálná hodnota
4.99
Poměr ceny a provozních peněžních toků
30.67
Poměr ceny k volným peněžním tokům
246.85
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.14
Podniková hodnota k tržbám
10.42
Hodnota podniku nad EBITDA
24.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
39.06
Výnos ze zisku
2.21%
Výnos z volných peněžních toků
-1.03%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
