Zjednodušeně řečeno, Kaiser Aluminum Corporation má 16.069 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.079% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.036%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.019%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.024% výnosem, je důkazem toho, že Kaiser Aluminum Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kaiser Aluminum Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.086%. Dále je zdatnost Kaiser Aluminum Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.057% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kaiser Aluminum Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $93.77, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $89.93. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kaiser Aluminum Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KALU odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 265.95% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (134.44%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (26.41%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
265.95%
Ukazatel rychlosti
134.44%
Ukazatel hotovosti
26.41%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KALU nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 2.24% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.31%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.69%, a EBT na EBIT, 61.51%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 3.64%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
2.24%
Efektivní daňová sazba
17.31%
Čistý zisk na EBT
82.69%
EBT na EBIT
61.51%
EBIT na tržby
3.64%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.66 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
134
Dny nesplacených zásob
62
Provozní cyklus
112.21
Dny nesplacených závazků
36
Cyklus konverze hotovosti
76
Obrat pohledávek
7.26
Obrat závazků
10.15
Obrat zásob
5.89
Obrat dlouhodobého majetku
2.78
Obrat aktiv
1.31
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 18.44, a volný peněžní tok na akcii, 10.20, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 6.34, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.90 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
18.44
Volný peněžní tok na akcii
10.20
Peněžní prostředky na akcii
6.34
Výplatní poměr
0.90
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.55
Ukazatel krytí cash flow
0.28
Ukazatel krátkodobého krytí
29.55
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.24
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.62
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.67%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.58 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 61.01%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 61.23%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 2.53 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.67%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.58
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
61.01%
Celkový dluh ke kapitalizaci
61.23%
Úrokové krytí
2.53
Poměr peněžních toků k dluhu
0.28
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
3.46
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 193.05, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.95, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 40.79, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 36.48, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
193.05
Čistý zisk na akcii
2.95
Účetní hodnota na akcii
40.79
Hmotná účetní hodnota na akcii
36.48
Vlastní kapitál na akcii
40.79
Úrokový dluh na akcii
70.23
Kapitálové výdaje na akcii
-8.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -9.94%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 58.74%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 229.81%, a růst provozních příjmů, 229.81%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 259.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 258.60%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-9.94%
Růst hrubého zisku
58.74%
Růst EBIT
229.81%
Růst provozního zisku
229.81%
Růst čistého zisku
259.46%
Růst zisku na akcii
258.60%
Růst zředěného zisku na akcii
257.53%
Růst váženého průměru akcií
0.53%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.41%
Růst dividend na akcii
0.06%
Růst provozních peněžních toků
435.82%
Růst volných peněžních toků
133.41%
Desetiletý růst výnosů na akcii
180.11%
Pětiletý růst výnosů na akcii
101.88%
3letý růst výnosů na akcii
160.13%
10letý růst provozních CF na akcii
123.35%
5letý růst provozního CF na akcii
46.32%
3letý růst provozního CF na akcii
1.21%
10letý růst čistého zisku na akcii
-46.97%
5letý růst čistého zisku na akcii
-46.62%
3letý růst čistého zisku na akcii
61.95%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-29.18%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-8.64%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
-12.00%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
157.99%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
38.65%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
14.76%
Růst pohledávek
-7.73%
Růst zásob
-9.17%
Růst aktiv
-0.93%
Růst účetní hodnoty na akcii
2.78%
Růst zadlužení
0.52%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
10.64%
Růst výdajů SGA
18.21%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 2,135,099,290, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 4.49, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.03%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -67.58%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
2,135,099,290
Kvalita příjmů
4.49
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
3.97%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.03%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-67.58%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.64%
Kapitálové výdaje k odpisům
-131.86%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.52%
Grahamovo číslo
52.04
Rentabilita hmotných aktiv
2.15%
Graham Čistý čistý
-62.36
Pracovní kapitál
620,200,000
Hodnota hmotných aktiv
583,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-625,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
412,700,000
Průměrné závazky
278,900,000
Průměrné zásoby
501,300,000
Dny nesplacených tržeb
47
Dny nesplacených závazků
32
Dny zásob na skladě
61
ROIC
4.64%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 2.36, a poměr ceny k účetní hodnotě, 2.36, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.52, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.62, a cena k provozním peněžním tokům, 5.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
2.36
Poměr ceny k účetní hodnotě
2.36
Poměr ceny k tržbám
0.52
Poměr ceny a peněžních toků
5.30
Poměr ceny a zisku k růstu
0.20
Násobek hodnoty podniku
3.69
Cena Reálná hodnota
2.36
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.62
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.75
Podniková hodnota k tržbám
0.69
Hodnota podniku nad EBITDA
10.71
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.08
Výnos ze zisku
4.15%
Výnos z volných peněžních toků
6.03%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
