Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.918% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.171%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.065%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.044% výnosem, je důkazem toho, že Knights Group Holdings plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Knights Group Holdings plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.101%. Dále je zdatnost Knights Group Holdings plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.169% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Knights Group Holdings plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $134, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $124. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Knights Group Holdings plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KGH.L odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 113.12% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (113.12%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (8.74%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
113.12%
Ukazatel rychlosti
113.12%
Ukazatel hotovosti
8.74%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KGH.L nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 9.79% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 33.12%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 66.88%, a EBT na EBIT, 57.39%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 17.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
9.79%
Efektivní daňová sazba
33.12%
Čistý zisk na EBT
66.88%
EBT na EBIT
57.39%
EBIT na tržby
17.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.13 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
113
Dny nesplacených zásob
-38
Provozní cyklus
151.34
Dny nesplacených závazků
544
Cyklus konverze hotovosti
-393
Obrat pohledávek
1.93
Obrat závazků
0.67
Obrat zásob
-9.71
Obrat dlouhodobého majetku
3.08
Obrat aktiv
0.67
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.18, a volný peněžní tok na akcii, 0.14, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.07, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.36 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.11, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.18
Volný peněžní tok na akcii
0.14
Peněžní prostředky na akcii
0.07
Výplatní poměr
0.36
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.11
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.76
Ukazatel krytí cash flow
0.31
Ukazatel krátkodobého krytí
0.31
Poměr krytí kapitálových výdajů
4.21
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.18
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 22.73%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.52 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.41%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 34.19%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 5.77 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
22.73%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.52
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.41%
Celkový dluh ke kapitalizaci
34.19%
Úrokové krytí
5.77
Poměr peněžních toků k dluhu
0.31
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.29
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 21.71%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -10.10%, a růst provozních příjmů, -10.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -174.40%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -172.95%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
21.71%
Růst hrubého zisku
21.71%
Růst EBIT
-10.10%
Růst provozního zisku
-10.10%
Růst čistého zisku
-174.40%
Růst zisku na akcii
-172.95%
Růst zředěného zisku na akcii
-173.59%
Růst váženého průměru akcií
1.86%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.10%
Růst dividend na akcii
-1.83%
Růst provozních peněžních toků
37.47%
Růst volných peněžních toků
122.88%
Desetiletý růst výnosů na akcii
430.55%
Pětiletý růst výnosů na akcii
207.13%
3letý růst výnosů na akcii
95.25%
10letý růst provozních CF na akcii
4073.98%
5letý růst provozního CF na akcii
82.67%
3letý růst provozního CF na akcii
6.75%
10letý růst čistého zisku na akcii
-185.06%
5letý růst čistého zisku na akcii
-183.84%
3letý růst čistého zisku na akcii
-151.79%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
4099.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
3292.21%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
78.63%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
13.41%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
133.11%
Růst aktiv
5.73%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.70%
Růst zadlužení
16.23%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.21, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.79, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.74, a cena k provozním peněžním tokům, 7.43, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.21
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.21
Poměr ceny k tržbám
0.79
Poměr ceny a peněžních toků
7.43
Poměr ceny a zisku k růstu
2.97
Násobek hodnoty podniku
0.96
Cena Reálná hodnota
1.21
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.43
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.74
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
