Zjednodušeně řečeno, KLA Corp má 134.64 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.596% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.372%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.272%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.175% výnosem, je důkazem toho, že KLA Corp umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv KLA Corp k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.867%. Dále je zdatnost KLA Corp ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.340% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KLA Corp podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $663, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $630. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh KLA Corp.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KLA.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 213.70% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (136.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (41.45%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
213.70%
Ukazatel rychlosti
136.46%
Ukazatel hotovosti
41.45%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KLA.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 31.47% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.59%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.41%, a EBT na EBIT, 84.70%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 37.15%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
31.47%
Efektivní daňová sazba
13.59%
Čistý zisk na EBT
86.41%
EBT na EBIT
84.70%
EBIT na tržby
37.15%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.14 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
136
Dny nesplacených zásob
283
Provozní cyklus
350.90
Dny nesplacených závazků
33
Cyklus konverze hotovosti
318
Obrat pohledávek
5.36
Obrat závazků
10.94
Obrat zásob
1.29
Obrat dlouhodobého majetku
7.12
Obrat aktiv
0.64
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 25.01, a volný peněžní tok na akcii, 22.82, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 31.82, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.29 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.35, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
25.01
Volný peněžní tok na akcii
22.82
Peněžní prostředky na akcii
31.82
Výplatní poměr
0.29
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.35
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.91
Ukazatel krytí cash flow
0.49
Ukazatel krátkodobého krytí
4.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
11.43
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.21
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 45.62%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.20 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 66.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 68.80%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 11.81 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
45.62%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.20
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
66.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
68.80%
Úrokové krytí
11.81
Poměr peněžních toků k dluhu
0.49
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.83
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 13.94%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11.71%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 12.20%, a růst provozních příjmů, 12.20%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 1.97%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 10.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
13.94%
Růst hrubého zisku
11.71%
Růst EBIT
12.20%
Růst provozního zisku
12.20%
Růst čistého zisku
1.97%
Růst zisku na akcii
10.01%
Růst zředěného zisku na akcii
10.17%
Růst váženého průměru akcií
-7.32%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-7.47%
Růst dividend na akcii
23.78%
Růst provozních peněžních toků
-71.05%
Růst volných peněžních toků
-70.70%
Desetiletý růst výnosů na akcii
339.65%
Pětiletý růst výnosů na akcii
191.45%
3letý růst výnosů na akcii
103.20%
10letý růst provozních CF na akcii
25.06%
5letý růst provozního CF na akcii
-12.53%
3letý růst provozního CF na akcii
-39.39%
10letý růst čistého zisku na akcii
642.59%
5letý růst čistého zisku na akcii
373.26%
3letý růst čistého zisku na akcii
212.93%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-0.16%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
101.96%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
23.14%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
228.06%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
57.63%
Růst pohledávek
-8.99%
Růst zásob
34.00%
Růst aktiv
11.71%
Růst účetní hodnoty na akcii
124.80%
Růst zadlužení
-13.04%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
17.32%
Růst výdajů SGA
14.69%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 30.84, a poměr ceny k účetní hodnotě, 30.84, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 9.92, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 30.92, a cena k provozním peněžním tokům, 28.28, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
30.84
Poměr ceny k účetní hodnotě
30.84
Poměr ceny k tržbám
9.92
Poměr ceny a peněžních toků
28.28
Poměr ceny a zisku k růstu
0.54
Násobek hodnoty podniku
22.46
Cena Reálná hodnota
30.84
Poměr ceny a provozních peněžních toků
28.28
Poměr ceny k volným peněžním tokům
30.92
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
