Zjednodušeně řečeno, Nanoco Group plc má 193.924 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.792% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -6.474%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 1.863%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.297% výnosem, je důkazem toho, že Nanoco Group plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Nanoco Group plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 1.273%. Dále je zdatnost Nanoco Group plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -1.255% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Nanoco Group plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.3055, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.3055. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Nanoco Group plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NNOCF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 482.10% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (478.71%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (446.69%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
482.10%
Ukazatel rychlosti
478.71%
Ukazatel hotovosti
446.69%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NNOCF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 174.71% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.62%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 106.61%, a EBT na EBIT, -26.99%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -647.39%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
174.71%
Efektivní daňová sazba
-0.62%
Čistý zisk na EBT
106.61%
EBT na EBIT
-26.99%
EBIT na tržby
-647.39%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.82 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 5 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 4 konverze hotovosti a 282.58% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
479
Dny nesplacených zásob
66
Provozní cyklus
195.00
Dny nesplacených závazků
236
Cyklus konverze hotovosti
-41
Obrat pohledávek
2.83
Obrat závazků
1.54
Obrat zásob
5.54
Obrat dlouhodobého majetku
3.21
Obrat aktiv
0.16
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.10, a volný peněžní tok na akcii, 0.10, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.18, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 2.71, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.10
Volný peněžní tok na akcii
0.10
Peněžní prostředky na akcii
0.18
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
2.71
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.01
Ukazatel krytí cash flow
5.92
Ukazatel krátkodobého krytí
6.60
Poměr krytí kapitálových výdajů
127.75
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
127.75
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 7.32%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.29 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 2.98%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 22.70%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -9.63 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
7.32%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.29
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
2.98%
Celkový dluh ke kapitalizaci
22.70%
Úrokové krytí
-9.63
Poměr peněžních toků k dluhu
5.92
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.01
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.02, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.03, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.05, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.05, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.02
Čistý zisk na akcii
0.03
Účetní hodnota na akcii
0.05
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.05
Vlastní kapitál na akcii
0.05
Úrokový dluh na akcii
0.02
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 127.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 133.07%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 414.23%, a růst provozních příjmů, 414.23%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 336.00%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 326.32%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
127.73%
Růst hrubého zisku
133.07%
Růst EBIT
414.23%
Růst provozního zisku
414.23%
Růst čistého zisku
336.00%
Růst zisku na akcii
326.32%
Růst zředěného zisku na akcii
318.42%
Růst váženého průměru akcií
4.49%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.35%
Růst provozních peněžních toků
-1455.49%
Růst volných peněžních toků
-1378.73%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-8.71%
Pětiletý růst výnosů na akcii
42.93%
3letý růst výnosů na akcii
29.70%
10letý růst provozních CF na akcii
-309.82%
5letý růst provozního CF na akcii
-6756.36%
3letý růst provozního CF na akcii
-595.29%
10letý růst čistého zisku na akcii
271.65%
5letý růst čistého zisku na akcii
255.68%
3letý růst čistého zisku na akcii
294.75%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-27.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
9.55%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
101.70%
Růst pohledávek
1460.69%
Růst zásob
77.01%
Růst aktiv
372.34%
Růst účetní hodnoty na akcii
262.42%
Růst zadlužení
1007.10%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-26.84%
Růst výdajů SGA
961.21%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 44,076,194.554, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -2.89, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 10.22, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 23.05%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 1.90%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 1.38%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
44,076,194.554
Kvalita příjmů
-2.89
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
10.22
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
23.05%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
1.90%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
1.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.78%
Kapitálové výdaje k odpisům
-41.87%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
16.96%
Grahamovo číslo
0.20
Rentabilita hmotných aktiv
22.26%
Pracovní kapitál
28,957,000
Hodnota hmotných aktiv
15,447,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,739,000
Průměrné pohledávky
18,168,000
Průměrné závazky
2,146,500
Průměrné zásoby
241,000
Dny nesplacených tržeb
2219
Dny nesplacených závazků
1199
Dny zásob na skladě
133
ROIC
94.95%
ROE
0.68%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 3.42, a poměr ceny k účetní hodnotě, 3.42, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.19, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 1.17, a cena k provozním peněžním tokům, 1.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
3.42
Poměr ceny k účetní hodnotě
3.42
Poměr ceny k tržbám
3.19
Poměr ceny a peněžních toků
1.97
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.64
Násobek hodnoty podniku
-1.18
Cena Reálná hodnota
3.42
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
1.17
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
3.07
Podniková hodnota k tržbám
7.85
Hodnota podniku nad EBITDA
2.77
Poměr EV k provoznímu cash flow
-1.59
Výnos ze zisku
21.99%
Výnos z volných peněžních toků
-55.59%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
