Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.356% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.337%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.286%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.158% výnosem, je důkazem toho, že Kenmare Resources plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Kenmare Resources plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.176%. Dále je zdatnost Kenmare Resources plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.199% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Kenmare Resources plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $4.15, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $4.15. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Kenmare Resources plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KMRPF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 403.71% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (255.30%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (88.54%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
403.71%
Ukazatel rychlosti
255.30%
Ukazatel hotovosti
88.54%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KMRPF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 32.69% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.63%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.37%, a EBT na EBIT, 97.06%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 33.69%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
32.69%
Efektivní daňová sazba
12.63%
Čistý zisk na EBT
87.37%
EBT na EBIT
97.06%
EBIT na tržby
33.69%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.04 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 522.54% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
255
Dny nesplacených zásob
80
Provozní cyklus
150.27
Dny nesplacených závazků
5
Cyklus konverze hotovosti
145
Obrat pohledávek
5.23
Obrat závazků
69.20
Obrat zásob
4.54
Obrat dlouhodobého majetku
0.75
Obrat aktiv
0.55
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.54, a volný peněžní tok na akcii, 1.44, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.78, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.28 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.54
Volný peněžní tok na akcii
1.44
Peněžní prostředky na akcii
0.78
Výplatní poměr
0.28
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.57
Ukazatel krytí cash flow
4.83
Ukazatel krátkodobého krytí
7.12
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.30
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.47
Poměr vyplacených dividend
0.12
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 3.82%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.34%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 4.04%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 22.02 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
3.82%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
1.34%
Celkový dluh ke kapitalizaci
4.04%
Úrokové krytí
22.02
Poměr peněžních toků k dluhu
4.83
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.10
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5.04, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.41, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 12.26, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 12.26, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5.04
Čistý zisk na akcii
1.41
Účetní hodnota na akcii
12.26
Hmotná účetní hodnota na akcii
12.26
Vlastní kapitál na akcii
12.26
Úrokový dluh na akcii
0.61
Kapitálové výdaje na akcii
-0.73
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -9.08%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -29.96%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -31.10%, a růst provozních příjmů, -31.10%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -34.90%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -32.39%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-9.08%
Růst hrubého zisku
-29.96%
Růst EBIT
-31.10%
Růst provozního zisku
-31.10%
Růst čistého zisku
-34.90%
Růst zisku na akcii
-32.39%
Růst zředěného zisku na akcii
-32.69%
Růst váženého průměru akcií
-1.89%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-1.77%
Růst dividend na akcii
73.31%
Růst provozních peněžních toků
-23.70%
Růst volných peněžních toků
-39.56%
Desetiletý růst výnosů na akcii
96.44%
Pětiletý růst výnosů na akcii
96.44%
3letý růst výnosů na akcii
112.89%
10letý růst provozních CF na akcii
132.87%
5letý růst provozního CF na akcii
132.87%
3letý růst provozního CF na akcii
143.63%
10letý růst čistého zisku na akcii
252.42%
5letý růst čistého zisku na akcii
252.42%
3letý růst čistého zisku na akcii
844.04%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
50.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
50.69%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
49.36%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
2071.79%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
2071.79%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
645.54%
Růst pohledávek
21.38%
Růst zásob
17.12%
Růst aktiv
0.30%
Růst účetní hodnoty na akcii
4.88%
Růst zadlužení
-38.95%
Růst výdajů SGA
0.57%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 432,831,017.2, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.17, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.02, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 1.91%, zdůrazňuje investice do inovací.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
432,831,017.2
Kvalita příjmů
1.17
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.02
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
1.91%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-43.43%
Kapitálové výdaje k příjmům
-14.51%
Kapitálové výdaje k odpisům
-101.13%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.70%
Grahamovo číslo
19.70
Rentabilita hmotných aktiv
10.40%
Graham Čistý čistý
1.11
Pracovní kapitál
243,365,885
Hodnota hmotných aktiv
1,141,676,688
Čistá hodnota oběžných aktiv
205,784,025
Průměrné pohledávky
121,859,363.5
Průměrné závazky
6,922,640
Průměrné zásoby
91,871,338.5
Dny nesplacených tržeb
104
Dny nesplacených závazků
8
Dny zásob na skladě
120
ROIC
11.62%
ROE
0.11%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.35, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.56, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 2.96, a cena k provozním peněžním tokům, 1.71, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.35
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.35
Poměr ceny k tržbám
0.56
Poměr ceny a peněžních toků
1.71
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.03
Násobek hodnoty podniku
1.22
Cena Reálná hodnota
0.35
Poměr ceny a provozních peněžních toků
1.71
Poměr ceny k volným peněžním tokům
2.96
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.40
Podniková hodnota k tržbám
0.92
Hodnota podniku nad EBITDA
1.92
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.76
Výnos ze zisku
28.82%
Výnos z volných peněžních toků
19.53%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
