Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.715% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.084%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.059%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.049% výnosem, je důkazem toho, že KOSÉ Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv KOSÉ Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.069%. Dále je zdatnost KOSÉ Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.085% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KOSÉ Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $71, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $71. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh KOSÉ Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KOSCF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 386.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (219.67%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (194.10%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
386.02%
Ukazatel rychlosti
219.67%
Ukazatel hotovosti
194.10%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KOSCF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 8.55% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 28.18%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 68.81%, a EBT na EBIT, 102.35%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 8.36%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
8.55%
Efektivní daňová sazba
28.18%
Čistý zisk na EBT
68.81%
EBT na EBIT
102.35%
EBIT na tržby
8.36%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 3.86 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 2 konverze hotovosti a 107254.46% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
220
Dny nesplacených zásob
315
Provozní cyklus
315.66
Dny nesplacených závazků
37
Cyklus konverze hotovosti
279
Obrat pohledávek
1072.54
Obrat závazků
9.88
Obrat zásob
1.16
Obrat dlouhodobého majetku
4.89
Obrat aktiv
0.83
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.28, a volný peněžní tok na akcii, 2.28, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2531.58, ukazuje stav likvidity.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.28
Volný peněžní tok na akcii
2.28
Peněžní prostředky na akcii
2531.58
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.01
Ukazatel krátkodobého krytí
0.08
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 2.97%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.04 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 3.37%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 3.92%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 458.36 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
2.97%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.04
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
3.37%
Celkový dluh ke kapitalizaci
3.92%
Úrokové krytí
458.36
Poměr peněžních toků k dluhu
0.01
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.37
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 5067.94, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 329.02, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4539.58, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 4572.99, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
5067.94
Čistý zisk na akcii
329.02
Účetní hodnota na akcii
4539.58
Hmotná účetní hodnota na akcii
4572.99
Vlastní kapitál na akcii
4539.58
Úrokový dluh na akcii
176.01
Kapitálové výdaje na akcii
-124.48
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 10996.73%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 11489.88%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 9991.27%, a růst provozních příjmů, 9991.27%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 12048.12%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 12041.33%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
10996.73%
Růst hrubého zisku
11489.88%
Růst EBIT
9991.27%
Růst provozního zisku
9991.27%
Růst čistého zisku
12048.12%
Růst zisku na akcii
12041.33%
Růst zředěného zisku na akcii
12041.33%
Růst váženého průměru akcií
0.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.01%
Růst dividend na akcii
12372.28%
Růst provozních peněžních toků
13005.25%
Růst volných peněžních toků
11560.77%
Desetiletý růst výnosů na akcii
70.25%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-4.72%
3letý růst výnosů na akcii
-11.79%
10letý růst provozních CF na akcii
133.89%
5letý růst provozního CF na akcii
-41.98%
3letý růst provozního CF na akcii
-45.38%
10letý růst čistého zisku na akcii
180.73%
5letý růst čistého zisku na akcii
-38.69%
3letý růst čistého zisku na akcii
-29.66%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
132.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
40.67%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
15.79%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
223.91%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
3.17%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-31.58%
Růst pohledávek
3.18%
Růst zásob
12375.99%
Růst aktiv
12836.76%
Růst účetní hodnoty na akcii
12408.53%
Růst zadlužení
81058.59%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-8.06%
Růst výdajů SGA
5698.22%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 577,633,681,586.48, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.73, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.06, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 0.02%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.02%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -35.05%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
577,633,681,586.48
Kvalita příjmů
0.73
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
0.02%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.02%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-35.05%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.46%
Kapitálové výdaje k odpisům
-66.36%
Grahamovo číslo
5797.05
Rentabilita hmotných aktiv
5.44%
Graham Čistý čistý
1179.42
Pracovní kapitál
176,901,000,000
Hodnota hmotných aktiv
260,898,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
160,229,000,000
Průměrné pohledávky
388,742,909
Průměrné závazky
4,059,763,511
Průměrné zásoby
34,814,835,849
Dny nesplacených závazků
35
Dny zásob na skladě
302
ROIC
5.75%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.64, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.64, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.43, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 3373.46, a cena k provozním peněžním tokům, 3373.47, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.64
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.64
Poměr ceny k tržbám
1.43
Poměr ceny a peněžních toků
3373.47
Násobek hodnoty podniku
17.30
Cena Reálná hodnota
1.64
Poměr ceny a provozních peněžních toků
3373.47
Poměr ceny k volným peněžním tokům
3373.46
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.64
Podniková hodnota k tržbám
2.00
Hodnota podniku nad EBITDA
14.67
Poměr EV k provoznímu cash flow
28.51
Výnos ze zisku
2.74%
Výnos z volných peněžních toků
1.92%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
