Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.461% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.291%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.158%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.066% výnosem, je důkazem toho, že KPI Green Energy Limited umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv KPI Green Energy Limited k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.557%. Dále je zdatnost KPI Green Energy Limited ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.193% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií KPI Green Energy Limited podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1598.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1550. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh KPI Green Energy Limited.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity KPIGREEN.BO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 149.04% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (79.71%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (19.00%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
149.04%
Ukazatel rychlosti
79.71%
Ukazatel hotovosti
19.00%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti KPIGREEN.BO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.20% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.51%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.49%, a EBT na EBIT, 72.90%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 29.07%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.20%
Efektivní daňová sazba
25.51%
Čistý zisk na EBT
74.49%
EBT na EBIT
72.90%
EBIT na tržby
29.07%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.49 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
80
Dny nesplacených zásob
221
Provozní cyklus
373.09
Dny nesplacených závazků
275
Cyklus konverze hotovosti
98
Obrat pohledávek
2.40
Obrat závazků
1.32
Obrat zásob
1.65
Obrat dlouhodobého majetku
1.02
Obrat aktiv
0.42
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 21.65, a volný peněžní tok na akcii, 21.65, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 51.72, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.12, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
21.65
Volný peněžní tok na akcii
21.65
Peněžní prostředky na akcii
51.72
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.12
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
1.00
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
0.29
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 34.15%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.00 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 33.29%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 49.88%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 3.46 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
34.15%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.00
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
33.29%
Celkový dluh ke kapitalizaci
49.88%
Úrokové krytí
3.46
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.91
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 185.19, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 29.24, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 151.15, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 136.46, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
185.19
Čistý zisk na akcii
29.24
Účetní hodnota na akcii
151.15
Hmotná účetní hodnota na akcii
136.46
Vlastní kapitál na akcii
151.15
Úrokový dluh na akcii
166.00
Kapitálové výdaje na akcii
-33.76
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 59.04%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 85.93%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 56.35%, a růst provozních příjmů, 56.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 47.46%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 39.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
59.04%
Růst hrubého zisku
85.93%
Růst EBIT
56.35%
Růst provozního zisku
56.35%
Růst čistého zisku
47.46%
Růst zisku na akcii
39.25%
Růst zředěného zisku na akcii
39.25%
Růst váženého průměru akcií
2.01%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
2.01%
Růst dividend na akcii
-66.89%
Růst provozních peněžních toků
-186.35%
Růst volných peněžních toků
-112.67%
Desetiletý růst výnosů na akcii
2336.03%
Pětiletý růst výnosů na akcii
1403.79%
3letý růst výnosů na akcii
869.77%
10letý růst provozních CF na akcii
-735.24%
5letý růst provozního CF na akcii
-308.83%
3letý růst provozního CF na akcii
-4583.87%
10letý růst čistého zisku na akcii
1275.69%
5letý růst čistého zisku na akcii
820.21%
3letý růst čistého zisku na akcii
1003.98%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
3927.69%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
327.62%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
629.49%
Růst pohledávek
133.88%
Růst zásob
102.37%
Růst aktiv
94.10%
Růst účetní hodnoty na akcii
217.63%
Růst zadlužení
53.42%
Růst výdajů SGA
1340.86%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 97,033,534,041.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.85, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 3.33%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 135.61%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
97,033,534,041.4
Kvalita příjmů
-0.85
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
3.33%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
135.61%
Kapitálové výdaje k příjmům
-18.23%
Kapitálové výdaje k odpisům
-462.28%
Grahamovo číslo
315.33
Rentabilita hmotných aktiv
6.87%
Graham Čistý čistý
-149.53
Pracovní kapitál
4,388,720,000
Hodnota hmotných aktiv
7,544,631,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-2,663,736,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
3,051,038,000
Průměrné závazky
3,220,387,000
Průměrné zásoby
2,494,191,500
Dny nesplacených tržeb
152
Dny nesplacených závazků
257
Dny zásob na skladě
206
ROIC
13.24%
ROE
0.19%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 12.31, a poměr ceny k účetní hodnotě, 12.31, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 10.96, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 93.73, a cena k provozním peněžním tokům, 85.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
12.31
Poměr ceny k účetní hodnotě
12.31
Poměr ceny k tržbám
10.96
Poměr ceny a peněžních toků
85.97
Poměr ceny a zisku k růstu
0.32
Násobek hodnoty podniku
30.44
Cena Reálná hodnota
12.31
Poměr ceny a provozních peněžních toků
85.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
93.73
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
10.57
Podniková hodnota k tržbám
9.48
Hodnota podniku nad EBITDA
28.81
Poměr EV k provoznímu cash flow
-70.50
Výnos ze zisku
1.83%
Výnos z volných peněžních toků
-3.67%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
