Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.802% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.237%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.171%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.096% výnosem, je důkazem toho, že Eli Lilly and Company umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Eli Lilly and Company k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.535%. Dále je zdatnost Eli Lilly and Company ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.188% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Eli Lilly and Company podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $723.5, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $697.5. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Eli Lilly and Company.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LLY.DE odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 135.44% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (67.75%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (13.23%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
135.44%
Ukazatel rychlosti
67.75%
Ukazatel hotovosti
13.23%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LLY.DE nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.04% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 18.81%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 81.19%, a EBT na EBIT, 88.66%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 23.73%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.04%
Efektivní daňová sazba
18.81%
Čistý zisk na EBT
81.19%
EBT na EBIT
88.66%
EBIT na tržby
23.73%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.35 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
68
Dny nesplacených zásob
312
Provozní cyklus
414.13
Dny nesplacených závazků
127
Cyklus konverze hotovosti
287
Obrat pohledávek
3.59
Obrat závazků
2.88
Obrat zásob
1.17
Obrat dlouhodobého majetku
2.64
Obrat aktiv
0.56
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.06, a volný peněžní tok na akcii, -4.31, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 2.86, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.69 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.10, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.06
Volný peněžní tok na akcii
-4.31
Peněžní prostředky na akcii
2.86
Výplatní poměr
0.69
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.10
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-1.06
Ukazatel krytí cash flow
0.14
Ukazatel krátkodobého krytí
2.23
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.49
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.31
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 40.99%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 2.05 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 65.72%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 67.17%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 15.15 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
40.99%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
2.05
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
65.72%
Celkový dluh ke kapitalizaci
67.17%
Úrokové krytí
15.15
Poměr peněžních toků k dluhu
0.14
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.99
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 37.91, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.82, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.97, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -1.09, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
37.91
Čistý zisk na akcii
5.82
Účetní hodnota na akcii
11.97
Hmotná účetní hodnota na akcii
-1.09
Vlastní kapitál na akcii
11.97
Úrokový dluh na akcii
28.56
Kapitálové výdaje na akcii
-8.21
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 19.56%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 23.41%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 53.33%, a růst provozních příjmů, 53.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -16.08%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -16.02%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
19.56%
Růst hrubého zisku
23.41%
Růst EBIT
53.33%
Růst provozního zisku
53.33%
Růst čistého zisku
-16.08%
Růst zisku na akcii
-16.02%
Růst zředěného zisku na akcii
-15.65%
Růst váženého průměru akcií
-0.17%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.49%
Růst dividend na akcii
15.29%
Růst provozních peněžních toků
-40.15%
Růst volných peněžních toků
-168.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
77.28%
Pětiletý růst výnosů na akcii
81.26%
3letý růst výnosů na akcii
40.21%
10letý růst provozních CF na akcii
-11.23%
5letý růst provozního CF na akcii
-12.37%
3letý růst provozního CF na akcii
-34.22%
10letý růst čistého zisku na akcii
34.31%
5letý růst čistého zisku na akcii
85.11%
3letý růst čistého zisku na akcii
-14.69%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-26.64%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
25.12%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.52%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
130.40%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
100.96%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
52.69%
Růst pohledávek
32.45%
Růst zásob
33.95%
Růst aktiv
29.33%
Růst účetní hodnoty na akcii
1.32%
Růst zadlužení
55.34%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
29.52%
Růst výdajů SGA
7.78%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 545,987,400,724.16, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.81, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.20, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 27.29%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 18.51%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -174.34%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
545,987,400,724.16
Kvalita příjmů
0.81
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.20
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
27.29%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
18.51%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-174.34%
Kapitálové výdaje k příjmům
-21.66%
Kapitálové výdaje k odpisům
-484.00%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.84%
Grahamovo číslo
39.59
Rentabilita hmotných aktiv
10.05%
Graham Čistý čistý
-43.13
Pracovní kapitál
-1,566,200,000
Hodnota hmotných aktiv
-982,600,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-27,415,600,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
9,947,550,000
Průměrné závazky
2,264,700,000
Průměrné zásoby
5,041,250,000
Dny nesplacených tržeb
121
Dny nesplacených závazků
134
Dny zásob na skladě
298
ROIC
24.27%
ROE
0.49%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 54.66, a poměr ceny k účetní hodnotě, 54.66, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 20.48, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -188.92, a cena k provozním peněžním tokům, 190.55, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
54.66
Poměr ceny k účetní hodnotě
54.66
Poměr ceny k tržbám
20.48
Poměr ceny a peněžních toků
190.55
Poměr ceny a zisku k růstu
6.52
Násobek hodnoty podniku
45.85
Cena Reálná hodnota
54.66
Poměr ceny a provozních peněžních toků
190.55
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-188.92
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
48.61
Podniková hodnota k tržbám
16.00
Hodnota podniku nad EBITDA
43.84
Poměr EV k provoznímu cash flow
128.77
Výnos ze zisku
1.00%
Výnos z volných peněžních toků
-0.60%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
