Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.648% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.347%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.337%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.251% výnosem, je důkazem toho, že Lantheus Holdings, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Lantheus Holdings, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.611%. Dále je zdatnost Lantheus Holdings, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.298% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Lantheus Holdings, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $69.02, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $65.89. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Lantheus Holdings, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LNTH odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 484.32% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (445.06%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (302.82%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
484.32%
Ukazatel rychlosti
445.06%
Ukazatel hotovosti
302.82%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LNTH nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 43.45% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.38%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.62%, a EBT na EBIT, 125.08%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 34.74%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
43.45%
Efektivní daňová sazba
22.38%
Čistý zisk na EBT
77.62%
EBT na EBIT
125.08%
EBIT na tržby
34.74%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 4.84 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 4 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 404.76% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
445
Dny nesplacených zásob
53
Provozní cyklus
143.07
Dny nesplacených závazků
28
Cyklus konverze hotovosti
115
Obrat pohledávek
4.05
Obrat závazků
12.83
Obrat zásob
6.90
Obrat dlouhodobého majetku
9.10
Obrat aktiv
0.75
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 4.71, a volný peněžní tok na akcii, 4.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 10.45, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
4.71
Volný peněžní tok na akcii
4.05
Peněžní prostředky na akcii
10.45
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.86
Ukazatel krytí cash flow
0.58
Ukazatel krátkodobého krytí
441.41
Poměr krytí kapitálových výdajů
7.10
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
7.10
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 30.75%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.60 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 37.30%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 37.33%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 23.85 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
30.75%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.60
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
37.30%
Celkový dluh ke kapitalizaci
37.33%
Úrokové krytí
23.85
Poměr peněžních toků k dluhu
0.58
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.94
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.99, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 4.79, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.95, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 8.83, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.99
Čistý zisk na akcii
4.79
Účetní hodnota na akcii
11.95
Hmotná účetní hodnota na akcii
8.83
Vlastní kapitál na akcii
11.95
Úrokový dluh na akcii
9.33
Kapitálové výdaje na akcii
-0.68
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 38.65%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 21.98%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 2813.72%, a růst provozních příjmů, 2813.72%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 1063.86%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 1068.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
38.65%
Růst hrubého zisku
21.98%
Růst EBIT
2813.72%
Růst provozního zisku
2813.72%
Růst čistého zisku
1063.86%
Růst zisku na akcii
1068.29%
Růst zředěného zisku na akcii
1062.50%
Růst váženého průměru akcií
-0.32%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.61%
Růst provozních peněžních toků
8.33%
Růst volných peněžních toků
-1.80%
Desetiletý růst výnosů na akcii
21.05%
Pětiletý růst výnosů na akcii
111.45%
3letý růst výnosů na akcii
202.89%
10letý růst provozních CF na akcii
619.21%
5letý růst provozního CF na akcii
179.38%
3letý růst provozního CF na akcii
1376.38%
10letý růst čistého zisku na akcii
240.56%
5letý růst čistého zisku na akcii
351.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
2022.64%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
191.75%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
543.57%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
25.82%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
33.22%
Růst zásob
80.49%
Růst aktiv
24.97%
Růst účetní hodnoty na akcii
83.06%
Růst zadlužení
10.55%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-75.07%
Růst výdajů SGA
14.27%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 4,135,782,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.93, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.10, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.99%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 12.91%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -15.25%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
4,135,782,000
Kvalita příjmů
0.93
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.10
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.99%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
12.91%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-15.25%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.59%
Kapitálové výdaje k odpisům
-77.54%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.90%
Grahamovo číslo
35.87
Rentabilita hmotných aktiv
22.72%
Graham Čistý čistý
1.81
Pracovní kapitál
898,469,000
Hodnota hmotných aktiv
602,718,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
250,562,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
248,844,500
Průměrné závazky
30,876,000
Průměrné zásoby
49,752,000
Dny nesplacených tržeb
80
Dny nesplacených závazků
26
Dny zásob na skladě
40
ROIC
20.23%
ROE
0.40%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 5.52, a poměr ceny k účetní hodnotě, 5.52, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.85, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 18.90, a cena k provozním peněžním tokům, 16.11, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
5.52
Poměr ceny k účetní hodnotě
5.52
Poměr ceny k tržbám
3.85
Poměr ceny a peněžních toků
16.11
Poměr ceny a zisku k růstu
0.16
Násobek hodnoty podniku
9.67
Cena Reálná hodnota
5.52
Poměr ceny a provozních peněžních toků
16.11
Poměr ceny k volným peněžním tokům
18.90
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.19
Podniková hodnota k tržbám
3.19
Hodnota podniku nad EBITDA
9.31
Poměr EV k provoznímu cash flow
13.55
Výnos ze zisku
7.72%
Výnos z volných peněžních toků
6.11%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
