Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.269% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.039%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.124%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.213% výnosem, je důkazem toho, že LiveOne, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv LiveOne, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 6.287%. Dále je zdatnost LiveOne, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.242% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií LiveOne, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $1.93, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $1.84. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh LiveOne, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity LVO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 54.86% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (47.21%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (13.53%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
54.86%
Ukazatel rychlosti
47.21%
Ukazatel hotovosti
13.53%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti LVO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -12.32% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí -0.67%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 100.67%, a EBT na EBIT, 317.84%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -3.88%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-12.32%
Efektivní daňová sazba
-0.67%
Čistý zisk na EBT
100.67%
EBT na EBIT
317.84%
EBIT na tržby
-3.88%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.55 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
47
Dny nesplacených zásob
9
Provozní cyklus
61.06
Dny nesplacených závazků
105
Cyklus konverze hotovosti
-44
Obrat pohledávek
7.04
Obrat závazků
3.48
Obrat zásob
39.51
Obrat dlouhodobého majetku
31.12
Obrat aktiv
1.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, -0.02, a volný peněžní tok na akcii, -0.05, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.07, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, -0.01, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
-0.02
Volný peněžní tok na akcii
-0.05
Peněžní prostředky na akcii
0.07
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
-0.01
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
3.14
Ukazatel krytí cash flow
-0.17
Ukazatel krátkodobého krytí
-0.19
Poměr krytí kapitálových výdajů
-0.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
-0.47
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 13.12%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -99.25 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 110.19%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 101.02%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -3.38 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
13.12%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-99.25
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
110.19%
Celkový dluh ke kapitalizaci
101.02%
Úrokové krytí
-3.38
Poměr peněžních toků k dluhu
-0.17
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-756.67
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 1.18, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.12, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.04, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -0.36, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
1.18
Čistý zisk na akcii
-0.12
Účetní hodnota na akcii
0.04
Hmotná účetní hodnota na akcii
-0.36
Vlastní kapitál na akcii
0.04
Úrokový dluh na akcii
0.24
Kapitálové výdaje na akcii
-0.03
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -14.88%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 36.57%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 102.14%, a růst provozních příjmů, 102.14%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 77.18%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 78.57%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-14.88%
Růst hrubého zisku
36.57%
Růst EBIT
102.14%
Růst provozního zisku
102.14%
Růst čistého zisku
77.18%
Růst zisku na akcii
78.57%
Růst zředěného zisku na akcii
78.57%
Růst váženého průměru akcií
7.19%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
7.19%
Růst provozních peněžních toků
57.88%
Růst volných peněžních toků
51.41%
Pětiletý růst výnosů na akcii
546.64%
3letý růst výnosů na akcii
70.84%
10letý růst provozních CF na akcii
74.71%
5letý růst provozního CF na akcii
80.62%
3letý růst provozního CF na akcii
47.94%
10letý růst čistého zisku na akcii
69.80%
5letý růst čistého zisku na akcii
79.95%
3letý růst čistého zisku na akcii
82.94%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
119.87%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-95.36%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
135.47%
Růst pohledávek
-0.21%
Růst zásob
-0.12%
Růst aktiv
-14.23%
Růst účetní hodnoty na akcii
132.60%
Růst zadlužení
-55.57%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-36.53%
Růst výdajů SGA
-49.41%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 100,281,887.12, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.38, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.16, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 5.16%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 52.23%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, 63.75%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
100,281,887.12
Kvalita příjmů
0.38
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.16
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
5.16%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
52.23%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
63.75%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.46%
Kapitálové výdaje k odpisům
-30.74%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.06%
Grahamovo číslo
0.35
Rentabilita hmotných aktiv
-31.83%
Graham Čistý čistý
-0.50
Pracovní kapitál
-16,707,000
Hodnota hmotných aktiv
-30,600,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-34,302,000
Investovaný kapitál
3
Průměrné pohledávky
13,672,500
Průměrné závazky
34,096,000
Průměrné zásoby
2,597,500
Dny nesplacených tržeb
50
Dny nesplacených závazků
124
Dny zásob na skladě
14
ROIC
5.15%
ROE
-2.63%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -1894.02, a poměr ceny k účetní hodnotě, -1894.02, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.63, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -39.59, a cena k provozním peněžním tokům, -110.74, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-1894.02
Poměr ceny k účetní hodnotě
-1894.02
Poměr ceny k tržbám
1.63
Poměr ceny a peněžních toků
-110.74
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.26
Násobek hodnoty podniku
-51.60
Cena Reálná hodnota
-1894.02
Poměr ceny a provozních peněžních toků
-110.74
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-39.59
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
25.34
Podniková hodnota k tržbám
1.01
Hodnota podniku nad EBITDA
19.46
Poměr EV k provoznímu cash flow
-26.09
Výnos ze zisku
-10.37%
Výnos z volných peněžních toků
-6.51%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
