Zjednodušeně řečeno, MediaAlpha, Inc. má 66.695 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.175% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je -0.068%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk -0.078%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným -0.204% výnosem, je důkazem toho, že MediaAlpha, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv MediaAlpha, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 2.023%. Dále je zdatnost MediaAlpha, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -0.356% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií MediaAlpha, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $21.61, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $19.9. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh MediaAlpha, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MAX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 99.14% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (94.34%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (18.97%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
99.14%
Ukazatel rychlosti
94.34%
Ukazatel hotovosti
18.97%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MAX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši -10.91% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 1.17%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 71.10%, a EBT na EBIT, 160.82%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby -6.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
-10.91%
Efektivní daňová sazba
1.17%
Čistý zisk na EBT
71.10%
EBT na EBIT
160.82%
EBIT na tržby
-6.78%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.99 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
94
Provozní cyklus
52.05
Dny nesplacených závazků
59
Cyklus konverze hotovosti
-7
Obrat pohledávek
7.01
Obrat závazků
6.21
Obrat zásob
332753000.00
Obrat aktiv
2.63
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.19, a volný peněžní tok na akcii, 0.19, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.30, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr -0.01 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.02, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.19
Volný peněžní tok na akcii
0.19
Peněžní prostředky na akcii
0.30
Výplatní poměr
-0.01
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.02
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.99
Ukazatel krytí cash flow
0.05
Ukazatel krátkodobého krytí
0.79
Poměr krytí kapitálových výdajů
121.47
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
17.16
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 112.47%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu -9.03 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 113.51%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 112.46%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí -1.75 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
112.47%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
-9.03
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
113.51%
Celkový dluh ke kapitalizaci
112.46%
Úrokové krytí
-1.75
Poměr peněžních toků k dluhu
0.05
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
-8.03
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 8.52, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, -0.89, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, -0.23, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -3.69, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
8.52
Čistý zisk na akcii
-0.89
Účetní hodnota na akcii
-0.23
Hmotná účetní hodnota na akcii
-3.69
Vlastní kapitál na akcii
-0.23
Úrokový dluh na akcii
4.18
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -15.45%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -14.65%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, -198.94%, a růst provozních příjmů, -198.94%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 44.21%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 48.55%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-15.45%
Růst hrubého zisku
-14.65%
Růst EBIT
-198.94%
Růst provozního zisku
-198.94%
Růst čistého zisku
44.21%
Růst zisku na akcii
48.55%
Růst zředěného zisku na akcii
48.55%
Růst váženého průměru akcií
8.65%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
8.65%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
-28.45%
Růst volných peněžních toků
-28.46%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-7.06%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-7.06%
3letý růst výnosů na akcii
-51.36%
10letý růst provozních CF na akcii
-36.50%
5letý růst provozního CF na akcii
-36.50%
3letý růst provozního CF na akcii
-71.16%
10letý růst čistého zisku na akcii
-258.54%
5letý růst čistého zisku na akcii
-258.54%
3letý růst čistého zisku na akcii
-380.47%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-118.08%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
-118.08%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
92.57%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst pohledávek
-10.38%
Růst aktiv
-9.50%
Růst účetní hodnoty na akcii
40.76%
Růst zadlužení
-4.30%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-12.43%
Růst výdajů SGA
-4.45%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 666,075,588.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, -0.50, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.16, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 4.76%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 47.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -0.36%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
666,075,588.4
Kvalita příjmů
-0.50
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.16
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
4.76%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
47.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-0.36%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.02%
Kapitálové výdaje k odpisům
-1.00%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
13.74%
Grahamovo číslo
2.12
Rentabilita hmotných aktiv
-50.42%
Graham Čistý čistý
-4.19
Pracovní kapitál
-5,148,000
Hodnota hmotných aktiv
-168,179,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-173,777,000
Investovaný kapitál
-17
Průměrné pohledávky
56,885,500
Průměrné závazky
55,135,500
Průměrné zásoby
0.5
Dny nesplacených tržeb
51
Dny nesplacených závazků
63
ROIC
-23.63%
ROE
3.93%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, -50.92, a poměr ceny k účetní hodnotě, -50.92, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 3.31, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 143.73, a cena k provozním peněžním tokům, 103.82, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
-50.92
Poměr ceny k účetní hodnotě
-50.92
Poměr ceny k tržbám
3.31
Poměr ceny a peněžních toků
103.82
Poměr ceny a zisku k růstu
10.25
Násobek hodnoty podniku
-49.52
Cena Reálná hodnota
-50.92
Poměr ceny a provozních peněžních toků
103.82
Poměr ceny k volným peněžním tokům
143.73
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
-49.36
Podniková hodnota k tržbám
1.72
Hodnota podniku nad EBITDA
-20.81
Poměr EV k provoznímu cash flow
32.92
Výnos ze zisku
-7.95%
Výnos z volných peněžních toků
3.97%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
