Zjednodušeně řečeno, Mercantile Bank Corporation má 16.121 M akcie, které lidé právě teď kupují a prodávají. Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.979% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.446%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.301%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.015% výnosem, je důkazem toho, že Mercantile Bank Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Mercantile Bank Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.164%. Dále je zdatnost Mercantile Bank Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.096% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mercantile Bank Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $37.9, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $36.28. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Mercantile Bank Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MBWM odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 6.18% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (20.19%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (5.66%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
6.18%
Ukazatel rychlosti
20.19%
Ukazatel hotovosti
5.66%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MBWM nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 37.68% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 20.03%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 79.97%, a EBT na EBIT, 84.45%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 44.62%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
37.68%
Efektivní daňová sazba
20.03%
Čistý zisk na EBT
79.97%
EBT na EBIT
84.45%
EBIT na tržby
44.62%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.06 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
20
Obrat dlouhodobého majetku
5.41
Obrat aktiv
0.05
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 5.55, a volný peněžní tok na akcii, 4.98, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 52.51, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.33, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
5.55
Volný peněžní tok na akcii
4.98
Peněžní prostředky na akcii
52.51
Výplatní poměr
0.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.33
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.90
Ukazatel krytí cash flow
0.11
Ukazatel krátkodobého krytí
0.29
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.78
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.93
Poměr vyplacených dividend
0.03
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 14.92%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.52 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 48.49%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 60.31%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 1.29 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
14.92%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.52
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
48.49%
Celkový dluh ke kapitalizaci
60.31%
Úrokové krytí
1.29
Poměr peněžních toků k dluhu
0.11
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
10.19
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.95, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 5.13, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 32.60, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 28.80, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.95
Čistý zisk na akcii
5.13
Účetní hodnota na akcii
32.60
Hmotná účetní hodnota na akcii
28.80
Vlastní kapitál na akcii
32.60
Úrokový dluh na akcii
53.68
Kapitálové výdaje na akcii
-0.64
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 59.47%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 59.47%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 171.30%, a růst provozních příjmů, 171.30%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 34.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 33.25%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
59.47%
Růst hrubého zisku
59.47%
Růst EBIT
171.30%
Růst provozního zisku
171.30%
Růst čistého zisku
34.64%
Růst zisku na akcii
33.25%
Růst zředěného zisku na akcii
33.25%
Růst váženého průměru akcií
0.98%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.98%
Růst dividend na akcii
-100.00%
Růst provozních peněžních toků
161373.19%
Růst volných peněžních toků
165542.52%
Desetiletý růst výnosů na akcii
203.84%
Pětiletý růst výnosů na akcii
126.25%
3letý růst výnosů na akcii
84.15%
10letý růst provozních CF na akcii
369164.04%
5letý růst provozního CF na akcii
324962.61%
3letý růst provozního CF na akcii
518955.28%
10letý růst čistého zisku na akcii
162.53%
5letý růst čistého zisku na akcii
102.86%
3letý růst čistého zisku na akcii
89.22%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
85.22%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
44.28%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
20.12%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-100.00%
Růst aktiv
9.86%
Růst účetní hodnoty na akcii
17.14%
Růst zadlužení
87.57%
Růst výdajů SGA
-100.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,356,131,077.64, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.91, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 0.92%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -13.56%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,356,131,077.64
Kvalita příjmů
0.91
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.23
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
0.92%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-13.56%
Kapitálové výdaje k příjmům
-3.36%
Kapitálové výdaje k odpisům
-88.61%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.11%
Grahamovo číslo
61.37
Rentabilita hmotných aktiv
1.55%
Graham Čistý čistý
-255.39
Pracovní kapitál
-1,795,208,000
Hodnota hmotných aktiv
472,672,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-4,687,678,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné závazky
39,105,500
ROIC
15.88%
ROE
0.16%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.19, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.19, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.32, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 7.95, a cena k provozním peněžním tokům, 7.14, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.19
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.19
Poměr ceny k tržbám
2.32
Poměr ceny a peněžních toků
7.14
Poměr ceny a zisku k růstu
0.38
Cena Reálná hodnota
1.19
Poměr ceny a provozních peněžních toků
7.14
Poměr ceny k volným peněžním tokům
7.95
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.24
Podniková hodnota k tržbám
4.47
Hodnota podniku nad EBITDA
117.97
Poměr EV k provoznímu cash flow
18.05
Výnos ze zisku
12.71%
Výnos z volných peněžních toků
10.04%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
