Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.691% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.388%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.270%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.112% výnosem, je důkazem toho, že Moody's Corporation umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Moody's Corporation k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.509%. Dále je zdatnost Moody's Corporation ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.208% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Moody's Corporation podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $377.61, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $369.56. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Moody's Corporation.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MCO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 138.53% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (130.63%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (73.21%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
138.53%
Ukazatel rychlosti
130.63%
Ukazatel hotovosti
73.21%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MCO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 35.00% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 22.79%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 77.17%, a EBT na EBIT, 90.09%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 38.85%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
35.00%
Efektivní daňová sazba
22.79%
Čistý zisk na EBT
77.17%
EBT na EBIT
90.09%
EBIT na tržby
38.85%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.39 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 330.79% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
131
Provozní cyklus
110.34
Dny nesplacených závazků
17
Cyklus konverze hotovosti
94
Obrat pohledávek
3.31
Obrat závazků
21.89
Obrat dlouhodobého majetku
7.14
Obrat aktiv
0.42
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 12.69, a volný peněžní tok na akcii, 11.18, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 13.88, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.26 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.37, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
12.69
Volný peněžní tok na akcii
11.18
Peněžní prostředky na akcii
13.88
Výplatní poměr
0.26
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.37
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
0.33
Ukazatel krátkodobého krytí
2.92
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.40
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
3.25
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 46.99%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.97 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 63.65%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 66.36%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 7.91 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
46.99%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.97
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
63.65%
Celkový dluh ke kapitalizaci
66.36%
Úrokové krytí
7.91
Poměr peněžních toků k dluhu
0.33
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
4.20
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 32.29, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 8.77, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 18.11, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -24.72, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
32.29
Čistý zisk na akcii
8.77
Účetní hodnota na akcii
18.11
Hmotná účetní hodnota na akcii
-24.72
Vlastní kapitál na akcii
18.11
Úrokový dluh na akcii
39.93
Kapitálové výdaje na akcii
-1.48
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 8.19%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 9.70%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 13.49%, a růst provozních příjmů, 13.49%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 16.96%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 17.40%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
8.19%
Růst hrubého zisku
9.70%
Růst EBIT
13.49%
Růst provozního zisku
13.49%
Růst čistého zisku
16.96%
Růst zisku na akcii
17.40%
Růst zředěného zisku na akcii
17.34%
Růst váženého průměru akcií
-0.38%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.38%
Růst dividend na akcii
9.93%
Růst provozních peněžních toků
45.93%
Růst volných peněžních toků
80.60%
Desetiletý růst výnosů na akcii
138.35%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.27%
3letý růst výnosů na akcii
12.79%
10letý růst provozních CF na akcii
177.95%
5letý růst provozního CF na akcii
53.97%
3letý růst provozního CF na akcii
2.64%
10letý růst čistého zisku na akcii
139.22%
5letý růst čistého zisku na akcii
28.34%
3letý růst čistého zisku na akcii
-7.45%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
242.34%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
74.93%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
37.51%
Růst výdajů SGA
6.88%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 76,835,592,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 54.75%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.60%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
76,835,592,000
Kvalita příjmů
1.34
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
54.75%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.60%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.58%
Kapitálové výdaje k odpisům
-72.65%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.26%
Grahamovo číslo
59.79
Rentabilita hmotných aktiv
24.29%
Graham Čistý čistý
-41.75
Pracovní kapitál
1,725,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-4,529,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,921,000,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
1,695,000,000
Průměrné závazky
37,500,000
Průměrné zásoby
-1,755,500,000
Dny nesplacených tržeb
107
Dny nesplacených závazků
4
ROIC
17.70%
ROE
0.48%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 20.51, a poměr ceny k účetní hodnotě, 20.51, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 11.76, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 35.91, a cena k provozním peněžním tokům, 31.63, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
20.51
Poměr ceny k účetní hodnotě
20.51
Poměr ceny k tržbám
11.76
Poměr ceny a peněžních toků
31.63
Poměr ceny a zisku k růstu
-57.72
Násobek hodnoty podniku
23.55
Cena Reálná hodnota
20.51
Poměr ceny a provozních peněžních toků
31.63
Poměr ceny k volným peněžním tokům
35.91
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
21.56
Podniková hodnota k tržbám
12.99
Hodnota podniku nad EBITDA
29.62
Poměr EV k provoznímu cash flow
35.72
Výnos ze zisku
2.25%
Výnos z volných peněžních toků
2.63%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
