Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.815% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.374%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.321%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.205% výnosem, je důkazem toho, že Meta Platforms, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Meta Platforms, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.316%. Dále je zdatnost Meta Platforms, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.274% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Meta Platforms, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $449.96, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $427.11. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Meta Platforms, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity META odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 268.07% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (254.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (115.27%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
268.07%
Ukazatel rychlosti
254.92%
Ukazatel hotovosti
115.27%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti META nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 38.05% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 15.74%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 84.26%, a EBT na EBIT, 101.80%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 37.38%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
38.05%
Efektivní daňová sazba
15.74%
Čistý zisk na EBT
84.26%
EBT na EBIT
101.80%
EBIT na tržby
37.38%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.68 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 1062.63% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
255
Provozní cyklus
34.35
Dny nesplacených závazků
52
Cyklus konverze hotovosti
-18
Obrat pohledávek
10.63
Obrat závazků
6.99
Obrat dlouhodobého majetku
1.27
Obrat aktiv
0.64
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 30.00, a volný peněžní tok na akcii, 19.46, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 22.87, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.03 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.54, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
30.00
Volný peněžní tok na akcii
19.46
Peněžní prostředky na akcii
22.87
Výplatní poměr
0.03
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.54
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.65
Ukazatel krytí cash flow
3.81
Ukazatel krátkodobého krytí
45.56
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.85
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.72
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 9.00%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.13 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 10.95%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 11.83%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 102.98 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
9.00%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.13
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
10.95%
Celkový dluh ke kapitalizaci
11.83%
Úrokové krytí
102.98
Poměr peněžních toků k dluhu
3.81
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.49
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 52.41, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 15.19, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 59.51, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 51.18, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
52.41
Čistý zisk na akcii
15.19
Účetní hodnota na akcii
59.51
Hmotná účetní hodnota na akcii
51.18
Vlastní kapitál na akcii
59.51
Úrokový dluh na akcii
14.64
Kapitálové výdaje na akcii
-10.59
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.69%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.25%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 61.52%, a růst provozních příjmů, 61.52%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 68.53%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 76.01%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.69%
Růst hrubého zisku
19.25%
Růst EBIT
61.52%
Růst provozního zisku
61.52%
Růst čistého zisku
68.53%
Růst zisku na akcii
76.01%
Růst zředěného zisku na akcii
73.11%
Růst váženého průměru akcií
-4.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-2.70%
Růst provozních peněžních toků
40.89%
Růst volných peněžních toků
130.24%
Desetiletý růst výnosů na akcii
1565.69%
Pětiletý růst výnosů na akcii
171.26%
3letý růst výnosů na akcii
73.81%
10letý růst provozních CF na akcii
1537.16%
5letý růst provozního CF na akcii
172.74%
3letý růst provozního CF na akcii
103.28%
10letý růst čistého zisku na akcii
2433.52%
5letý růst čistého zisku na akcii
98.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
48.58%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
862.36%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
104.42%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.24%
Růst pohledávek
20.07%
Růst aktiv
23.63%
Růst účetní hodnoty na akcii
27.19%
Růst zadlužení
40.02%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
8.90%
Růst výdajů SGA
-12.44%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 906,465,040,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.82, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.08, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 28.53%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 9.34%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -38.34%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
906,465,040,000
Kvalita příjmů
1.82
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.08
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
28.53%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
9.34%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-38.34%
Kapitálové výdaje k příjmům
-20.21%
Kapitálové výdaje k odpisům
-243.93%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
10.40%
Grahamovo číslo
142.61
Rentabilita hmotných aktiv
18.78%
Graham Čistý čistý
0.42
Pracovní kapitál
53,405,000,000
Hodnota hmotných aktiv
131,726,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
8,910,000,000
Průměrné pohledávky
14,817,500,000
Průměrné závazky
4,919,500,000
Dny nesplacených tržeb
44
Dny nesplacených závazků
68
ROIC
20.24%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 8.09, a poměr ceny k účetní hodnotě, 8.09, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 8.45, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 24.34, a cena k provozním peněžním tokům, 15.85, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
8.09
Poměr ceny k účetní hodnotě
8.09
Poměr ceny k tržbám
8.45
Poměr ceny a peněžních toků
15.85
Poměr ceny a zisku k růstu
1.56
Násobek hodnoty podniku
17.84
Cena Reálná hodnota
8.09
Poměr ceny a provozních peněžních toků
15.85
Poměr ceny k volným peněžním tokům
24.34
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
5.95
Podniková hodnota k tržbám
6.72
Hodnota podniku nad EBITDA
15.65
Poměr EV k provoznímu cash flow
12.75
Výnos ze zisku
4.29%
Výnos z volných peněžních toků
4.81%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
