GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Andrew Charles Wallis King CA(SA)
Zaměstnanci na plný úvazek:21200
Město:Weybridge
Adresa:The Heights
IPO:2012-08-03
CIK:
Webové stránky:
Obecný výhled
Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.374% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.117%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.094%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.075% výnosem, je důkazem toho, že Mondi plc umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Mondi plc k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.132%. Dále je zdatnost Mondi plc ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.121% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Mondi plc podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $18.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $17.81. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Mondi plc.
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MONDF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 204.62% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (16.20%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (38.46%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
204.62%
Ukazatel rychlosti
16.20%
Ukazatel hotovosti
38.46%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MONDF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 12.62% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 23.16%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.16%, a EBT na EBIT, 107.51%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 11.74%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
12.62%
Efektivní daňová sazba
23.16%
Čistý zisk na EBT
74.16%
EBT na EBIT
107.51%
EBIT na tržby
11.74%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.05 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
16
Dny nesplacených zásob
85
Provozní cyklus
84.72
Dny nesplacených závazků
88
Cyklus konverze hotovosti
-3
Obrat závazků
4.16
Obrat zásob
4.31
Obrat dlouhodobého majetku
1.92
Obrat aktiv
0.81
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 3.00, a volný peněžní tok na akcii, 1.67, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.74, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.43 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.18, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
3.00
Volný peněžní tok na akcii
1.67
Peněžní prostředky na akcii
0.74
Výplatní poměr
0.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.18
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.56
Ukazatel krytí cash flow
0.71
Ukazatel krátkodobého krytí
2.49
Poměr krytí kapitálových výdajů
2.25
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
1.48
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 19.96%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.36 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 20.66%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 26.68%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 8.84 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
19.96%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.36
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
20.66%
Celkový dluh ke kapitalizaci
26.68%
Úrokové krytí
8.84
Poměr peněžních toků k dluhu
0.71
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.82
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 18.35, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 2.99, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 11.94, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 11.17, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
18.35
Čistý zisk na akcii
2.99
Účetní hodnota na akcii
11.94
Hmotná účetní hodnota na akcii
11.17
Vlastní kapitál na akcii
11.94
Úrokový dluh na akcii
4.57
Kapitálové výdaje na akcii
-1.17
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 15.27%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 3.81%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 57.33%, a růst provozních příjmů, 57.33%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 92.06%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 91.67%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
15.27%
Růst hrubého zisku
3.81%
Růst EBIT
57.33%
Růst provozního zisku
57.33%
Růst čistého zisku
92.06%
Růst zisku na akcii
91.67%
Růst zředěného zisku na akcii
91.67%
Růst váženého průměru akcií
0.02%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.02%
Růst dividend na akcii
7.70%
Růst provozních peněžních toků
25.91%
Růst volných peněžních toků
70.68%
Desetiletý růst výnosů na akcii
52.63%
Pětiletý růst výnosů na akcii
25.24%
3letý růst výnosů na akcii
22.36%
10letý růst provozních CF na akcii
94.83%
5letý růst provozního CF na akcii
23.03%
3letý růst provozního CF na akcii
4.22%
10letý růst čistého zisku na akcii
492.51%
5letý růst čistého zisku na akcii
116.04%
3letý růst čistého zisku na akcii
78.63%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
124.30%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
55.75%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
44.16%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
149.70%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
17.39%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-19.02%
Růst zásob
23.66%
Růst aktiv
17.13%
Růst účetní hodnoty na akcii
28.79%
Růst zadlužení
-7.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 9,527,538,970.4, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 0.93, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 7.68%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -39.30%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
9,527,538,970.4
Kvalita příjmů
0.93
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
7.68%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-39.30%
Kapitálové výdaje k příjmům
-6.39%
Kapitálové výdaje k odpisům
-144.42%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.12%
Grahamovo číslo
28.36
Rentabilita hmotných aktiv
14.50%
Graham Čistý čistý
-5.86
Pracovní kapitál
3,148,000,000
Hodnota hmotných aktiv
5,421,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
676,000,000
Průměrné závazky
1,484,500,000
Průměrné zásoby
1,229,000,000
Dny nesplacených závazků
102
Dny zásob na skladě
91
ROIC
17.01%
ROE
0.25%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.48, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.48, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 0.92, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 9.38, a cena k provozním peněžním tokům, 5.73, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.48
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.48
Poměr ceny k tržbám
0.92
Poměr ceny a peněžních toků
5.73
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.06
Násobek hodnoty podniku
4.66
Cena Reálná hodnota
1.48
Poměr ceny a provozních peněžních toků
5.73
Poměr ceny k volným peněžním tokům
9.38
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.47
Podniková hodnota k tržbám
1.07
Hodnota podniku nad EBITDA
5.10
Poměr EV k provoznímu cash flow
6.58
Výnos ze zisku
17.04%
Výnos z volných peněžních toků
10.31%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
