Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.128% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.065%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.053%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.058% výnosem, je důkazem toho, že Marten Transport, Ltd. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Marten Transport, Ltd. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.076%. Dále je zdatnost Marten Transport, Ltd. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.080% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Marten Transport, Ltd. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $17.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $16.74. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Marten Transport, Ltd..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MRTN odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 192.05% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (169.92%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (66.16%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
192.05%
Ukazatel rychlosti
169.92%
Ukazatel hotovosti
66.16%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MRTN nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 7.12% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 25.41%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 74.59%, a EBT na EBIT, 109.56%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 6.50%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
7.12%
Efektivní daňová sazba
25.41%
Čistý zisk na EBT
74.59%
EBT na EBIT
109.56%
EBIT na tržby
6.50%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.92 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 2 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 936.72% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
170
Provozní cyklus
38.97
Dny nesplacených závazků
15
Cyklus konverze hotovosti
24
Obrat pohledávek
9.37
Obrat závazků
25.04
Obrat zásob
944673000.00
Obrat dlouhodobého majetku
1.39
Obrat aktiv
1.09
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 1.98, a volný peněžní tok na akcii, -0.43, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.91, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.25 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.15, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
1.98
Volný peněžní tok na akcii
-0.43
Peněžní prostředky na akcii
0.91
Výplatní poměr
0.25
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.15
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.22
Ukazatel krytí cash flow
796.38
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.82
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.76
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.02%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.03%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.03%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.02%
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.03%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.03%
Poměr peněžních toků k dluhu
796.38
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.30
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.92, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.87, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 9.32, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 9.32, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.92
Čistý zisk na akcii
0.87
Účetní hodnota na akcii
9.32
Hmotná účetní hodnota na akcii
9.32
Vlastní kapitál na akcii
9.32
Úrokový dluh na akcii
0.01
Kapitálové výdaje na akcii
-2.96
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -10.48%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -48.99%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1272.90%, a růst provozních příjmů, 1272.90%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -36.23%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -36.30%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-10.48%
Růst hrubého zisku
-48.99%
Růst EBIT
1272.90%
Růst provozního zisku
1272.90%
Růst čistého zisku
-36.23%
Růst zisku na akcii
-36.30%
Růst zředěného zisku na akcii
-36.30%
Růst váženého průměru akcií
-0.67%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.67%
Růst dividend na akcii
0.39%
Růst provozních peněžních toků
-25.11%
Růst volných peněžních toků
283.47%
Desetiletý růst výnosů na akcii
75.09%
Pětiletý růst výnosů na akcii
45.97%
3letý růst výnosů na akcii
32.18%
10letý růst provozních CF na akcii
88.02%
5letý růst provozního CF na akcii
10.89%
3letý růst provozního CF na akcii
-11.44%
10letý růst čistého zisku na akcii
138.13%
5letý růst čistého zisku na akcii
29.95%
3letý růst čistého zisku na akcii
3.43%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
115.14%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
33.62%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
24.72%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
618.74%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
263.13%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
-61.94%
Růst pohledávek
-9.43%
Růst zásob
-100.00%
Růst aktiv
2.55%
Růst účetní hodnoty na akcii
8.32%
Růst zadlužení
-39.12%
Růst výdajů SGA
-83.00%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 1,652,390,560, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.34, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
1,652,390,560
Kvalita příjmů
2.34
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.06
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-146.34%
Kapitálové výdaje k příjmům
-21.26%
Kapitálové výdaje k odpisům
-206.09%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.20%
Grahamovo číslo
13.47
Rentabilita hmotných aktiv
7.00%
Graham Čistý čistý
-1.26
Pracovní kapitál
86,340,000
Hodnota hmotných aktiv
757,386,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-50,709,000
Průměrné pohledávky
122,941,500
Průměrné závazky
36,907,500
Průměrné zásoby
5,856,500
Dny nesplacených tržeb
38
Dny nesplacených závazků
13
Dny zásob na skladě
2
ROIC
7.56%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.89, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.89, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.33, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -40.96, a cena k provozním peněžním tokům, 8.97, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.89
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.89
Poměr ceny k tržbám
1.33
Poměr ceny a peněžních toků
8.97
Poměr ceny a zisku k růstu
1.29
Násobek hodnoty podniku
13.24
Cena Reálná hodnota
1.89
Poměr ceny a provozních peněžních toků
8.97
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-40.96
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
2.25
Podniková hodnota k tržbám
1.46
Hodnota podniku nad EBITDA
8.55
Poměr EV k provoznímu cash flow
10.05
Výnos ze zisku
4.13%
Výnos z volných peněžních toků
-4.47%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
