Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.494% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.242%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.137%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.104% výnosem, je důkazem toho, že Motorola Solutions, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Motorola Solutions, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 2.864%. Dále je zdatnost Motorola Solutions, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.283% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Motorola Solutions, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $340.07, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $335.67. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Motorola Solutions, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity MSI odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 119.35% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (91.46%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (32.68%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
119.35%
Ukazatel rychlosti
91.46%
Ukazatel hotovosti
32.68%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti MSI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.63% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 17.69%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 82.08%, a EBT na EBIT, 68.78%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 24.19%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.63%
Efektivní daňová sazba
17.69%
Čistý zisk na EBT
82.08%
EBT na EBIT
68.78%
EBIT na tržby
24.19%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.19 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
91
Dny nesplacených zásob
59
Provozní cyklus
156.78
Dny nesplacených závazků
58
Cyklus konverze hotovosti
99
Obrat pohledávek
3.75
Obrat závazků
6.27
Obrat zásob
6.14
Obrat dlouhodobého majetku
6.84
Obrat aktiv
0.77
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 14.64, a volný peněžní tok na akcii, 13.16, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 9.09, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.43 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
14.64
Volný peněžní tok na akcii
13.16
Peněžní prostředky na akcii
9.09
Výplatní poměr
0.43
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.90
Ukazatel krytí cash flow
0.39
Ukazatel krátkodobého krytí
7.78
Poměr krytí kapitálových výdajů
9.93
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.87
Poměr vyplacených dividend
0.01
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 47.33%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 12.11 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 92.00%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 92.37%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.54 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
47.33%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
12.11
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
92.00%
Celkový dluh ke kapitalizaci
92.37%
Úrokové krytí
10.54
Poměr peněžních toků k dluhu
0.39
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
25.58
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 59.75, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 10.23, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 4.34, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -23.46, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
59.75
Čistý zisk na akcii
10.23
Účetní hodnota na akcii
4.34
Hmotná účetní hodnota na akcii
-23.46
Vlastní kapitál na akcii
4.34
Úrokový dluh na akcii
38.28
Kapitálové výdaje na akcii
-1.51
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 9.50%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 13.50%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 43.41%, a růst provozních příjmů, 43.41%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 25.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 25.68%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
9.50%
Růst hrubého zisku
13.50%
Růst EBIT
43.41%
Růst provozního zisku
43.41%
Růst čistého zisku
25.39%
Růst zisku na akcii
25.68%
Růst zředěného zisku na akcii
25.22%
Růst váženého průměru akcií
-0.30%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
0.12%
Růst dividend na akcii
11.46%
Růst provozních peněžních toků
12.12%
Růst volných peněžních toků
14.29%
Desetiletý růst výnosů na akcii
82.76%
Pětiletý růst výnosů na akcii
39.86%
3letý růst výnosů na akcii
37.00%
10letý růst provozních CF na akcii
244.88%
5letý růst provozního CF na akcii
95.70%
3letý růst provozního CF na akcii
29.00%
10letý růst čistého zisku na akcii
147.69%
5letý růst čistého zisku na akcii
82.09%
3letý růst čistého zisku na akcii
83.32%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-68.48%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
157.63%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
232.08%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
221.29%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
79.89%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
37.52%
Růst pohledávek
9.53%
Růst zásob
-21.61%
Růst aktiv
4.07%
Růst účetní hodnoty na akcii
526.01%
Růst zadlužení
-0.02%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
10.14%
Růst výdajů SGA
7.59%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 57,131,030,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.15, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 8.60%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 34.91%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.38%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
57,131,030,000
Kvalita příjmů
1.20
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.15
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
8.60%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
34.91%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.38%
Kapitálové výdaje k příjmům
-2.54%
Kapitálové výdaje k odpisům
-60.67%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
2.12%
Grahamovo číslo
31.59
Rentabilita hmotných aktiv
19.69%
Graham Čistý čistý
-49.79
Pracovní kapitál
-67,000,000
Hodnota hmotných aktiv
-3,917,000,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-6,928,000,000
Investovaný kapitál
8
Průměrné pohledávky
2,758,500,000
Průměrné závazky
1,044,000,000
Průměrné zásoby
941,000,000
Dny nesplacených tržeb
105
Dny nesplacených závazků
62
Dny zásob na skladě
58
ROIC
27.70%
ROE
2.36%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 114.94, a poměr ceny k účetní hodnotě, 114.94, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 5.89, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 27.44, a cena k provozním peněžním tokům, 24.60, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
114.94
Poměr ceny k účetní hodnotě
114.94
Poměr ceny k tržbám
5.89
Poměr ceny a peněžních toků
24.60
Poměr ceny a zisku k růstu
0.06
Násobek hodnoty podniku
19.13
Cena Reálná hodnota
114.94
Poměr ceny a provozních peněžních toků
24.60
Poměr ceny k volným peněžním tokům
27.44
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
72.22
Podniková hodnota k tržbám
5.73
Hodnota podniku nad EBITDA
20.41
Poměr EV k provoznímu cash flow
27.95
Výnos ze zisku
3.27%
Výnos z volných peněžních toků
3.43%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
