Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.609% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.268%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.284%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.158% výnosem, je důkazem toho, že NetEase, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NetEase, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.252%. Dále je zdatnost NetEase, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.210% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NetEase, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $19.3, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $18.87. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NetEase, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NETTF odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 265.02% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (252.51%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (39.80%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
265.02%
Ukazatel rychlosti
252.51%
Ukazatel hotovosti
39.80%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NETTF nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 32.92% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 13.80%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.37%, a EBT na EBIT, 122.91%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 26.78%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
32.92%
Efektivní daňová sazba
13.80%
Čistý zisk na EBT
86.37%
EBT na EBIT
122.91%
EBIT na tržby
26.78%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 2.65 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 3 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
253
Dny nesplacených zásob
6
Provozní cyklus
38.86
Dny nesplacených závazků
8
Cyklus konverze hotovosti
31
Obrat pohledávek
11.21
Obrat závazků
45.86
Obrat zásob
58.11
Obrat dlouhodobého majetku
11.73
Obrat aktiv
0.56
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 54.21, a volný peněžní tok na akcii, 47.65, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 194.44, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.27 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.34, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
54.21
Volný peněžní tok na akcii
47.65
Peněžní prostředky na akcii
194.44
Výplatní poměr
0.27
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.34
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.88
Ukazatel krytí cash flow
1.72
Ukazatel krátkodobého krytí
1.81
Poměr krytí kapitálových výdajů
8.26
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
2.87
Poměr vyplacených dividend
0.10
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 11.02%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.16 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.79%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 14.15%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
11.02%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.16
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.79%
Celkový dluh ke kapitalizaci
14.15%
Poměr peněžních toků k dluhu
1.72
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.50
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 159.16, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 45.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 191.18, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 185.00, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
159.16
Čistý zisk na akcii
45.25
Účetní hodnota na akcii
191.18
Hmotná účetní hodnota na akcii
185.00
Vlastní kapitál na akcii
191.18
Úrokový dluh na akcii
31.51
Kapitálové výdaje na akcii
-6.58
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 7.23%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 19.51%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 41.17%, a růst provozních příjmů, 41.17%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 44.64%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 634.03%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
7.23%
Růst hrubého zisku
19.51%
Růst EBIT
41.17%
Růst provozního zisku
41.17%
Růst čistého zisku
44.64%
Růst zisku na akcii
634.03%
Růst zředěného zisku na akcii
633.39%
Růst váženého průměru akcií
-80.08%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-80.27%
Růst dividend na akcii
498.33%
Růst provozních peněžních toků
27.51%
Růst volných peněžních toků
23.90%
Desetiletý růst výnosů na akcii
5521.15%
Pětiletý růst výnosů na akcii
671.36%
3letý růst výnosů na akcii
614.15%
10letý růst provozních CF na akcii
3271.28%
5letý růst provozního CF na akcii
1218.49%
3letý růst provozního CF na akcii
621.81%
10letý růst čistého zisku na akcii
3207.14%
5letý růst čistého zisku na akcii
2293.77%
3letý růst čistého zisku na akcii
1139.95%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
2967.09%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
1275.67%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
669.47%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
4810.12%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
2685.86%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
851.94%
Růst pohledávek
84.58%
Růst zásob
-30.02%
Růst aktiv
7.62%
Růst účetní hodnoty na akcii
495.73%
Růst zadlužení
-25.60%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
9.61%
Růst výdajů SGA
4.26%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 83,304,038,565.919, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.20, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 15.93%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.20%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -12.10%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
83,304,038,565.919
Kvalita příjmů
1.20
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
15.93%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.20%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-12.10%
Kapitálové výdaje k příjmům
-4.13%
Kapitálové výdaje k odpisům
-139.95%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
3.13%
Grahamovo číslo
441.19
Rentabilita hmotných aktiv
16.52%
Graham Čistý čistý
117.14
Pracovní kapitál
88,850,101,000
Hodnota hmotných aktiv
120,268,941,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
84,851,688,000
Průměrné pohledávky
7,118,484,500
Průměrné závazky
1,194,078,500
Průměrné zásoby
844,505,000
Dny nesplacených tržeb
33
Dny nesplacených závazků
8
Dny zásob na skladě
6
ROIC
16.50%
ROE
0.24%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.76, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.76, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 4.39, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 14.63, a cena k provozním peněžním tokům, 2.68, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.76
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.76
Poměr ceny k tržbám
4.39
Poměr ceny a peněžních toků
2.68
Poměr ceny a zisku k růstu
0.07
Násobek hodnoty podniku
15.39
Cena Reálná hodnota
0.76
Poměr ceny a provozních peněžních toků
2.68
Poměr ceny k volným peněžním tokům
14.63
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.68
Podniková hodnota k tržbám
0.81
Hodnota podniku nad EBITDA
2.82
Poměr EV k provoznímu cash flow
2.36
Výnos ze zisku
34.92%
Výnos z volných peněžních toků
36.86%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
