Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.431% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.226%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.184%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.132% výnosem, je důkazem toho, že Netflix, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Netflix, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.296%. Dále je zdatnost Netflix, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.199% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Netflix, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $560.39, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $544.25. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Netflix, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity NFLX odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 106.80% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (89.09%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (72.62%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
106.80%
Ukazatel rychlosti
89.09%
Ukazatel hotovosti
72.62%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NFLX nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 21.04% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 12.46%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 87.54%, a EBT na EBIT, 93.25%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 22.56%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
21.04%
Efektivní daňová sazba
12.46%
Čistý zisk na EBT
87.54%
EBT na EBIT
93.25%
EBIT na tržby
22.56%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 1.07 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 1 konverze hotovosti a 2843.96% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
89
Dny nesplacených zásob
-581
Provozní cyklus
-568.22
Dny nesplacených závazků
11
Cyklus konverze hotovosti
-579
Obrat pohledávek
28.44
Obrat závazků
32.75
Obrat zásob
-0.63
Obrat dlouhodobého majetku
9.55
Obrat aktiv
0.72
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 16.91, a volný peněžní tok na akcii, 16.07, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 16.31, ukazuje stav likvidity.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.21, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
16.91
Volný peněžní tok na akcii
16.07
Peněžní prostředky na akcii
16.31
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.21
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.95
Ukazatel krytí cash flow
0.51
Ukazatel krátkodobého krytí
6.11
Poměr krytí kapitálových výdajů
20.17
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
20.17
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 29.52%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.67 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 38.22%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 40.29%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 10.54 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
29.52%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.67
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
38.22%
Celkový dluh ke kapitalizaci
40.29%
Úrokové krytí
10.54
Poměr peněžních toků k dluhu
0.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
2.29
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 76.37, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 12.25, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 46.63, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, -25.07, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
76.37
Čistý zisk na akcii
12.25
Účetní hodnota na akcii
46.63
Hmotná účetní hodnota na akcii
-25.07
Vlastní kapitál na akcii
46.63
Úrokový dluh na akcii
34.63
Kapitálové výdaje na akcii
-0.79
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 6.67%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 12.54%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 23.45%, a růst provozních příjmů, 23.45%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 20.39%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 21.29%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
6.67%
Růst hrubého zisku
12.54%
Růst EBIT
23.45%
Růst provozního zisku
23.45%
Růst čistého zisku
20.39%
Růst zisku na akcii
21.29%
Růst zředěného zisku na akcii
20.90%
Růst váženého průměru akcií
-0.70%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
-0.40%
Růst provozních peněžních toků
259.00%
Růst volných peněžních toků
327.90%
Desetiletý růst výnosů na akcii
611.22%
Pětiletý růst výnosů na akcii
110.52%
3letý růst výnosů na akcii
34.72%
10letý růst provozních CF na akcii
6759.94%
5letý růst provozního CF na akcii
367.57%
3letý růst provozního CF na akcii
199.27%
10letý růst čistého zisku na akcii
4338.78%
5letý růst čistého zisku na akcii
340.22%
3letý růst čistého zisku na akcii
95.55%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
1324.34%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
287.48%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
85.79%
Růst pohledávek
16.08%
Růst zásob
125.77%
Růst aktiv
0.28%
Růst účetní hodnoty na akcii
-0.21%
Růst zadlužení
1.33%
Růst výdajů na výzkum a vývoj
-1.30%
Růst výdajů SGA
6.70%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 222,418,436,480, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.35, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Prodej, obecný a administrativní poměr k výnosům, 0.05, měří provozní efektivitu, zatímco výzkum a vývoj k výnosům, 7.93%, zdůrazňuje investice do inovací.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 64.96%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -4.79%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
222,418,436,480
Kvalita příjmů
1.35
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.05
Podíl výzkumu a vývoje na tržbách
7.93%
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
64.96%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-4.79%
Kapitálové výdaje k příjmům
-1.03%
Kapitálové výdaje k odpisům
-2.39%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
1.01%
Grahamovo číslo
113.35
Rentabilita hmotných aktiv
31.67%
Graham Čistý čistý
-43.98
Pracovní kapitál
1,057,478,000
Hodnota hmotných aktiv
-11,069,743,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-18,225,546,000
Investovaný kapitál
1
Průměrné pohledávky
1,714,476,000
Průměrné závazky
709,462,500
Průměrné zásoby
-588,981,000
Dny nesplacených tržeb
20
Dny nesplacených závazků
14
Dny zásob na skladě
8
ROIC
17.25%
ROE
0.26%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 12.38, a poměr ceny k účetní hodnotě, 12.38, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 7.55, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 37.98, a cena k provozním peněžním tokům, 36.19, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
12.38
Poměr ceny k účetní hodnotě
12.38
Poměr ceny k tržbám
7.55
Poměr ceny a peněžních toků
36.19
Poměr ceny a zisku k růstu
0.33
Násobek hodnoty podniku
11.18
Cena Reálná hodnota
12.38
Poměr ceny a provozních peněžních toků
36.19
Poměr ceny k volným peněžním tokům
37.98
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
10.44
Podniková hodnota k tržbám
6.60
Hodnota podniku nad EBITDA
10.34
Poměr EV k provoznímu cash flow
30.58
Výnos ze zisku
2.52%
Výnos z volných peněžních toků
3.22%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
