Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.571% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.257%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.142%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.346% výnosem, je důkazem toho, že NiSource Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv NiSource Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.098%. Dále je zdatnost NiSource Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou -1.396% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií NiSource Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $28.42, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $27.78. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh NiSource Inc..
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti NI nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 16.52% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 19.04%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 86.12%, a EBT na EBIT, 64.29%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 25.70%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
16.52%
Efektivní daňová sazba
19.04%
Čistý zisk na EBT
86.12%
EBT na EBIT
64.29%
EBIT na tržby
25.70%
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 2.79, a volný peněžní tok na akcii, -1.87, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Výplatní poměr 0.46 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.24, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
2.79
Volný peněžní tok na akcii
-1.87
Výplatní poměr
0.46
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.24
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
-0.67
Ukazatel krytí cash flow
0.11
Ukazatel krátkodobého krytí
0.11
Poměr krytí kapitálových výdajů
0.60
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
0.51
Poměr vyplacených dividend
0.04
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 544.04%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 1.49 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Úrokové krytí 4.88 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
544.04%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
1.49
Celkový dluh ke kapitalizaci
59.81%
Úrokové krytí
4.88
Poměr peněžních toků k dluhu
0.11
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
0.27
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 13.23, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 1.72, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 19.87, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 20.79, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
13.23
Čistý zisk na akcii
1.72
Účetní hodnota na akcii
19.87
Hmotná účetní hodnota na akcii
20.79
Vlastní kapitál na akcii
19.87
Úrokový dluh na akcii
35.16
Kapitálové výdaje na akcii
-6.36
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -5.90%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, 10.06%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 2.35%, a růst provozních příjmů, 2.35%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, -11.17%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, -13.59%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-5.90%
Růst hrubého zisku
10.06%
Růst EBIT
2.35%
Růst provozního zisku
2.35%
Růst čistého zisku
-11.17%
Růst zisku na akcii
-13.59%
Růst zředěného zisku na akcii
-12.43%
Růst váženého průměru akcií
2.21%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií
1.17%
Růst dividend na akcii
2.48%
Růst provozních peněžních toků
37.30%
Růst volných peněžních toků
10.46%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-26.94%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-7.78%
3letý růst výnosů na akcii
8.62%
10letý růst provozních CF na akcii
1.12%
5letý růst provozního CF na akcii
206.96%
3letý růst provozního CF na akcii
61.90%
10letý růst čistého zisku na akcii
0.79%
5letý růst čistého zisku na akcii
1309.43%
3letý růst čistého zisku na akcii
4746.42%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
5.47%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
23.20%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
32.79%
10letý růst dividendy na akcii na akcii
12.24%
5letý růst dividendy na akcii na akcii
37.52%
3letý růst dividendy na akcii na akcii
12.13%
Růst pohledávek
-20.68%
Růst zásob
-33.08%
Růst aktiv
16.23%
Růst účetní hodnoty na akcii
6.80%
Růst zadlužení
21.14%
Růst výdajů SGA
0.37%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 22,929,955,000, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 2.87, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 4.78%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -136.73%, měří schopnost reinvestice.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
22,929,955,000
Kvalita příjmů
2.87
Nehmotný majetek k celkovým aktivům
4.78%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-136.73%
Kapitálové výdaje k příjmům
-48.06%
Kapitálové výdaje k odpisům
-291.32%
Kompenzace na bázi akcií k výnosům
0.61%
Grahamovo číslo
27.71
Rentabilita hmotných aktiv
2.41%
Graham Čistý čistý
-42.65
Pracovní kapitál
-765,700,000
Hodnota hmotných aktiv
8,650,400,000
Čistá hodnota oběžných aktiv
-16,441,500,000
Investovaný kapitál
2
Průměrné pohledávky
1,049,000,000
Průměrné závazky
824,450,000
Průměrné zásoby
627,550,000
Dny nesplacených tržeb
62
Dny nesplacených závazků
90
Dny zásob na skladě
61
ROIC
4.79%
ROE
0.09%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 1.64, a poměr ceny k účetní hodnotě, 1.64, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 2.47, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, -15.45, a cena k provozním peněžním tokům, 10.34, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
1.64
Poměr ceny k účetní hodnotě
1.64
Poměr ceny k tržbám
2.47
Poměr ceny a peněžních toků
10.34
Poměr ceny a zisku k růstu
-14.74
Násobek hodnoty podniku
0.57
Cena Reálná hodnota
1.64
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.34
Poměr ceny k volným peněžním tokům
-15.45
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
1.34
Podniková hodnota k tržbám
4.16
Hodnota podniku nad EBITDA
10.29
Poměr EV k provoznímu cash flow
11.85
Výnos ze zisku
6.47%
Výnos z volných peněžních toků
-6.43%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
