Odontoprev S.A.

Symbol: ODPV3.SA

SAO

12.3

BRL

Tržní cena dnes

13.2886
Poměr P/E
0.1003
Poměr PEG
6.97B
MRK Cap
0.05%
Výnos DIV

Odontoprev S.A. (ODPV3-SA) Cena akcií a analýza

Q: Jaký je poměr P/E podniku v ?

Aktuální poměr P/E podniku je 13.289 v .

Akcie v oběhu

Marže hrubého zisku

0.46%

Marže provozního zisku

0.13%

Čistá zisková marže

0.20%

Rentabilita aktiv

0.24%

Rentabilita vlastního kapitálu

0.51%

Rentabilita použitého kapitálu

0.22%

Lineární Log

Obecný popis a statistiky společnosti

Sektor: Healthcare

Odvětví: Medical - Healthcare Plans

GENERÁLNÍ ŘEDITEL:Mr. Rodrigo Bacellar

Zaměstnanci na plný úvazek:1947

Město:Barueri

Adresa:Alameda Araguaia, 2104

IPO:2006-12-01

CIK:

Webové stránky:https://www.odontoprev.com.br

Obecný výhled

Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.457% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.126%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.196%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.

Návratnost investic

Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.236% výnosem, je důkazem toho, že Odontoprev S.A. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Odontoprev S.A. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.510%. Dále je zdatnost Odontoprev S.A. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.217% návratností investovaného kapitálu.

Ceny akcií

Ceny akcií Odontoprev S.A. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $11.38, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $11.2. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Odontoprev S.A..

Ukazatele likvidity

Analýza ukazatelů likvidity ODPV3.SA odhaluje finanční zdraví firmy. Ukazatel 79.77% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy. Ukazatel pohotové likvidity (77.82%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (2.22%) vypovídá o peněžních rezervách.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel běžného hospodaření	79.77%
Ukazatel rychlosti	77.82%
Ukazatel hotovosti	2.22%

Ukazatele ziskovosti

Ukazatele ziskovosti ODPV3.SA nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 27.78% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty. Efektivní daňová sazba činí 29.35%, což prozrazuje její daňovou efektivitu. Čistý zisk na EBT, 70.53%, a EBT na EBIT, 220.01%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků. A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.63%, chápeme jeho provozní ziskovost.

cards.indicator	cards.value
Zisková marže před zdaněním	27.78%
Efektivní daňová sazba	29.35%
Čistý zisk na EBT	70.53%
EBT na EBIT	220.01%
EBIT na tržby	12.63%

Provozní efektivita

Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 0.80 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby. Počet dnů 1 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.

cards.indicator	cards.value
Dny nesplacených tržeb	78
Provozní cyklus	18.90
Dny nesplacených závazků	6
Cyklus konverze hotovosti	13
Obrat pohledávek	19.70
Obrat závazků	59.96
Obrat zásob	996.23
Obrat dlouhodobého majetku	47.40
Obrat aktiv	1.21

Ukazatele peněžních toků

Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.75, a volný peněžní tok na akcii, 0.58, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii. Hodnota hotovosti na akcii, 0.67, ukazuje stav likvidity. Výplatní poměr 0.12 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend. A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.16, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.

cards.indicator	cards.value
Provozní peněžní tok na akcii	0.75
Volný peněžní tok na akcii	0.58
Peněžní prostředky na akcii	0.67
Výplatní poměr	0.12
Poměr provozních peněžních toků k tržbám	0.16
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům	0.77
Ukazatel krytí cash flow	14.23
Ukazatel krátkodobého krytí	73.82
Poměr krytí kapitálových výdajů	4.38
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů	2.64
Poměr vyplacených dividend	0.03

Dluhové a pákové poměry

Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 1.35%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům. Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.02 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním. Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 1.68%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 2.07%, osvětlují její kapitálovou strukturu. Úrokové krytí 5.08 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.

cards.indicator	cards.value
Ukazatel zadluženosti	1.35%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu	0.02
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci	1.68%
Celkový dluh ke kapitalizaci	2.07%
Úrokové krytí	5.08
Poměr peněžních toků k dluhu	14.23
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti	1.56

Údaje na akcii

Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 3.83, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie. Čistý příjem na akcii, 0.93, odráží část zisku připadající na každou akcii. Účetní hodnota na akcii, 2.51, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.92, nezahrnuje nehmotná aktiva.

cards.indicator	cards.value
Výnosy na akcii	3.83
Čistý zisk na akcii	0.93
Účetní hodnota na akcii	2.51
Hmotná účetní hodnota na akcii	0.92
Vlastní kapitál na akcii	2.51
Úrokový dluh na akcii	0.13
Kapitálové výdaje na akcii	-0.17

Růstové poměry

Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, 11.21%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -23.13%, odhaluje trendy ziskovosti. Růst EBIT, 39.04%, a růst provozních příjmů, 39.04%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti. Růst čistého zisku, 39.78%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 40.91%, měří růst zisku na akcii.

cards.indicator	cards.value
Růst příjmů	11.21%
Růst hrubého zisku	-23.13%
Růst EBIT	39.04%
Růst provozního zisku	39.04%
Růst čistého zisku	39.78%
Růst zisku na akcii	40.91%
Růst zředěného zisku na akcii	40.91%
Růst váženého průměru akcií	-0.08%
Vážený průměr akcií Růst zředěných akcií	-0.08%
Růst dividend na akcii	7.81%
Růst provozních peněžních toků	-39.09%
Růst volných peněžních toků	-48.10%
Desetiletý růst výnosů na akcii	109.13%
Pětiletý růst výnosů na akcii	39.78%
3letý růst výnosů na akcii	26.70%
10letý růst provozních CF na akcii	106.13%
5letý růst provozního CF na akcii	37.31%
3letý růst provozního CF na akcii	46.31%
10letý růst čistého zisku na akcii	187.06%
5letý růst čistého zisku na akcii	88.94%
3letý růst čistého zisku na akcii	49.50%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii	110.49%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii	42.04%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii	21.79%
10letý růst dividendy na akcii na akcii	6.09%
5letý růst dividendy na akcii na akcii	121.74%
3letý růst dividendy na akcii na akcii	-28.55%
Růst pohledávek	-49.65%
Růst zásob	-70.15%
Růst aktiv	7.14%
Růst účetní hodnoty na akcii	17.22%
Růst zadlužení	43.46%
Růst výdajů SGA	-74.93%

Další metriky

Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 5,777,437,280, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál. Kvalita příjmu, 0.83, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů. Poměr nehmotných aktiv k celkovým aktivům, 40.65%, udává hodnotu nehmotných aktiv a capex k provoznímu peněžnímu toku, -22.52%, měří schopnost reinvestice.

cards.indicator	cards.value
Hodnota podniku	5,777,437,280
Kvalita příjmů	0.83
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám	0.03
Nehmotný majetek k celkovým aktivům	40.65%
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům	-22.52%
Kapitálové výdaje k příjmům	-4.50%
Kapitálové výdaje k odpisům	-170.63%
Grahamovo číslo	7.23
Rentabilita hmotných aktiv	39.82%
Graham Čistý čistý	-0.55
Pracovní kapitál	-131,157,001
Hodnota hmotných aktiv	508,022,000
Čistá hodnota oběžných aktiv	-259,124,001
Průměrné pohledávky	197,839,000
Průměrné závazky	24,575,500
Průměrné zásoby	3,095,000
Dny nesplacených tržeb	23
Dny nesplacených závazků	7
ROIC	39.91%
ROE	0.37%

Poměry ocenění

Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 4.90, a poměr ceny k účetní hodnotě, 4.90, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti. Poměr ceny k tržbám, 2.67, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám. Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 21.67, a cena k provozním peněžním tokům, 16.30, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.

cards.indicator	cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty	4.90
Poměr ceny k účetní hodnotě	4.90
Poměr ceny k tržbám	2.67
Poměr ceny a peněžních toků	16.30
Poměr ceny a zisku k růstu	0.10
Násobek hodnoty podniku	8.28
Cena Reálná hodnota	4.90
Poměr ceny a provozních peněžních toků	16.30
Poměr ceny k volným peněžním tokům	21.67
Poměr ceny k hmotnému účetnictví	4.15
Podniková hodnota k tržbám	2.73
Hodnota podniku nad EBITDA	6.73
Poměr EV k provoznímu cash flow	13.66
Výnos ze zisku	8.87%
Výnos z volných peněžních toků	5.69%