Když se podíváme na to, kolik peněz vydělají před odečtením nákladů, ponechají si 0.373% jako zisk. To ukazuje, že dobře kontrolují náklady a jsou finančně stabilní. Jejich provozní zisk, což jsou peníze vydělané běžnou obchodní činností, je 0.121%. To znamená, že své podnikání řídí efektivně. A konečně, po zaplacení všech účtů mají stále zisk 0.136%. To nám říká, že si po odečtení všech nákladů umí dobře udržet peníze.
Návratnost investic
Efektivita aktiv společnosti, reprezentovaná silným 0.065% výnosem, je důkazem toho, že Pacific Health Care Organization, Inc. umí optimalizovat využití zdrojů. Využití aktiv Pacific Health Care Organization, Inc. k vytváření zisku je nápadně patrné z pozoruhodné návratnosti vlastního kapitálu ve výši 0.071%. Dále je zdatnost Pacific Health Care Organization, Inc. ve využívání kapitálu podtržena pozoruhodnou 0.063% návratností investovaného kapitálu.
Ceny akcií
Ceny akcií Pacific Health Care Organization, Inc. podléhají vlnovitému vývoji. Nejvyšší hodnota akcií v tomto intervalu vystoupala na $0.68, zatímco její nejnižší bod dosáhl dna na $0.63. Tento rozptyl čísel nabízí investorům jasný pohled na jízdu na horské dráze, kterou představuje akciový trh Pacific Health Care Organization, Inc..
Ukazatele likvidity
Analýza ukazatelů likvidity PFHO odhaluje finanční zdraví firmy.
Ukazatel 1158.67% poměřuje pokrytí krátkodobých závazků aktivy.
Ukazatel pohotové likvidity (1137.00%) hodnotí okamžitou likviditu, zatímco ukazatel hotovosti (254.49%) vypovídá o peněžních rezervách.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel běžného hospodaření
1158.67%
Ukazatel rychlosti
1137.00%
Ukazatel hotovosti
254.49%
Ukazatele ziskovosti
Ukazatele ziskovosti PFHO nabízejí pohled na její ziskové prostředí. Zisková marže před zdaněním ve výši 19.33% podtrhuje její zisk před daňovými odpočty.
Efektivní daňová sazba činí 16.61%, což prozrazuje její daňovou efektivitu.
Čistý zisk na EBT, 70.55%, a EBT na EBIT, 160.42%, poskytují vhled do hierarchie jeho zisků.
A konečně, pomocí ukazatele EBIT na tržby 12.05%, chápeme jeho provozní ziskovost.
cards.indicator
cards.value
Zisková marže před zdaněním
19.33%
Efektivní daňová sazba
16.61%
Čistý zisk na EBT
70.55%
EBT na EBIT
160.42%
EBIT na tržby
12.05%
Provozní efektivita
Provozní ukazatele osvětlují jeho obchodní agilitu. S provozním cyklem 11.59 podrobně popisuje období od nákupu zásob po tržby.
Počet dnů 11 potřebných k vyrovnání dluhů ukazuje jeho vztahy s věřiteli.
Mezitím cyklus 3 konverze hotovosti a 551.64% míra obratu pohledávek odrážejí jeho efektivitu peněžních toků, respektive řízení úvěrů.
cards.indicator
cards.value
Dny nesplacených tržeb
1137
Provozní cyklus
66.17
Dny nesplacených závazků
17
Cyklus konverze hotovosti
50
Obrat pohledávek
5.52
Obrat závazků
22.08
Obrat dlouhodobého majetku
42.05
Obrat aktiv
0.48
Ukazatele peněžních toků
Pohled do ukazatelů peněžních toků odhaluje likviditu a provozní efektivitu. Provozní peněžní tok na akcii, 0.07, a volný peněžní tok na akcii, 0.07, zobrazují tvorbu hotovosti na akcii.
Hodnota hotovosti na akcii, 0.82, ukazuje stav likvidity.
Výplatní poměr 0.13 upozorňuje na část zisku rozdělovanou ve formě dividend.
A konečně poměr provozních peněžních toků k tržbám, 0.17, nabízí pohled na peněžní toky ve vztahu k tržbám.
cards.indicator
cards.value
Provozní peněžní tok na akcii
0.07
Volný peněžní tok na akcii
0.07
Peněžní prostředky na akcii
0.82
Výplatní poměr
0.13
Poměr provozních peněžních toků k tržbám
0.17
Poměr volných peněžních toků k provozním peněžním tokům
0.98
Ukazatel krytí cash flow
16.51
Ukazatel krátkodobého krytí
20.94
Poměr krytí kapitálových výdajů
53.23
Poměr vyplacených dividend a krytí kapitálových výdajů
8.03
Poměr vyplacených dividend
0.13
Dluhové a pákové poměry
Ponoření do ukazatelů zadlužení a zadluženosti odhaluje finanční strukturu společnosti. Ukazatel zadluženosti, 0.48%, ukazuje celkové závazky v poměru k aktivům.
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 0.01 nám ukazuje rovnováhu mezi dluhovým a kapitálovým financováním.
Poměry dlouhodobého dluhu ke kapitalizaci, 0.11%, a celkového dluhu ke kapitalizaci, 0.52%, osvětlují její kapitálovou strukturu.
Úrokové krytí 270.33 ukazuje na schopnost řídit úrokové náklady.
cards.indicator
cards.value
Ukazatel zadluženosti
0.48%
Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu
0.01
Dlouhodobý dluh ke kapitalizaci
0.11%
Celkový dluh ke kapitalizaci
0.52%
Úrokové krytí
270.33
Poměr peněžních toků k dluhu
16.51
Multiplikátor vlastního kapitálu společnosti
1.09
Údaje na akcii
Když hovoříme o údajích na akcii, nabízíme pronikavý pohled na finanční rozdělení. Výnosy na akcii, 0.44, umožňují nahlédnout do nejvyššího zisku rozděleného na jednotlivé akcie.
Čistý příjem na akcii, 0.06, odráží část zisku připadající na každou akcii.
Účetní hodnota na akcii, 0.84, představuje čistou hodnotu aktiv rozdělenou na akcii, zatímco hmotná účetní hodnota na akcii, 0.84, nezahrnuje nehmotná aktiva.
cards.indicator
cards.value
Výnosy na akcii
0.44
Čistý zisk na akcii
0.06
Účetní hodnota na akcii
0.84
Hmotná účetní hodnota na akcii
0.84
Vlastní kapitál na akcii
0.84
Růstové poměry
Zkoumání ukazatelů růstu poskytuje přehled o finanční expanzi. Míra růstu tržeb, -2.00%, ukazuje expanzi nejvyšší linie, zatímco růst hrubého zisku, -3.75%, odhaluje trendy ziskovosti.
Růst EBIT, 1.86%, a růst provozních příjmů, 1.86%, nabízí pohled na progresi provozní ziskovosti.
Růst čistého zisku, 55.80%, ukazuje expanzi spodního řádku a růst zisku na akcii, 55.84%, měří růst zisku na akcii.
cards.indicator
cards.value
Růst příjmů
-2.00%
Růst hrubého zisku
-3.75%
Růst EBIT
1.86%
Růst provozního zisku
1.86%
Růst čistého zisku
55.80%
Růst zisku na akcii
55.84%
Růst zředěného zisku na akcii
55.58%
Růst provozních peněžních toků
31.09%
Růst volných peněžních toků
36.06%
Desetiletý růst výnosů na akcii
-78.52%
Pětiletý růst výnosů na akcii
-17.17%
3letý růst výnosů na akcii
-6.83%
10letý růst provozních CF na akcii
-71.07%
5letý růst provozního CF na akcii
-29.32%
3letý růst provozního CF na akcii
-5.58%
10letý růst čistého zisku na akcii
-84.38%
5letý růst čistého zisku na akcii
-43.53%
3letý růst čistého zisku na akcii
39.73%
10letý růst vlastního kapitálu na akcii
-1.12%
Pětiletý růst vlastního kapitálu na akcii
33.68%
3letý růst vlastního kapitálu na akcii
9.91%
Růst pohledávek
8.80%
Růst zásob
100.00%
Růst aktiv
-1.90%
Růst účetní hodnoty na akcii
-4.54%
Růst zadlužení
12.67%
Růst výdajů SGA
-70.74%
Další metriky
Pustit se do dalších klíčových metrik odhaluje různé aspekty finanční výkonnosti. Hodnota podniku, 6,578,497, zachycuje celkovou hodnotu společnosti s ohledem na dluh i vlastní kapitál.
Kvalita příjmu, 1.21, hodnotí spolehlivost vykazovaných příjmů.
cards.indicator
cards.value
Hodnota podniku
6,578,497
Kvalita příjmů
1.21
Poměr tržeb, všeobecných a správních činností k tržbám
0.71
Kapitálové výdaje k provozním peněžním tokům
-1.88%
Kapitálové výdaje k příjmům
-0.31%
Kapitálové výdaje k odpisům
-46.68%
Grahamovo číslo
1.07
Rentabilita hmotných aktiv
6.49%
Graham Čistý čistý
0.80
Pracovní kapitál
10,674,597
Hodnota hmotných aktiv
10,803,620
Čistá hodnota oběžných aktiv
10,662,627
Průměrné pohledávky
979,285
Průměrné závazky
211,405.5
Průměrné zásoby
-1,500
Dny nesplacených tržeb
66
Dny nesplacených závazků
17
ROIC
4.41%
ROE
0.07%
Poměry ocenění
Zkoumání oceňovacích ukazatelů nabízí pohled na vnímanou tržní hodnotu. Poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, a poměr ceny k účetní hodnotě, 0.87, odráží tržní ocenění ve vztahu k účetní hodnotě společnosti.
Poměr ceny k tržbám, 1.67, poskytuje pohled na ocenění ve vztahu k tržbám.
Poměrové ukazatele jako cena k volným peněžním tokům, 10.28, a cena k provozním peněžním tokům, 10.09, měří tržní ocenění vzhledem k ukazatelům peněžních toků.
cards.indicator
cards.value
Poměr ceny a účetní hodnoty
0.87
Poměr ceny k účetní hodnotě
0.87
Poměr ceny k tržbám
1.67
Poměr ceny a peněžních toků
10.09
Poměr ceny a zisku k růstu
-0.19
Násobek hodnoty podniku
16.85
Cena Reálná hodnota
0.87
Poměr ceny a provozních peněžních toků
10.09
Poměr ceny k volným peněžním tokům
10.28
Poměr ceny k hmotnému účetnictví
0.84
Podniková hodnota k tržbám
1.17
Hodnota podniku nad EBITDA
9.19
Poměr EV k provoznímu cash flow
7.06
Výnos ze zisku
8.45%
Výnos z volných peněžních toků
10.07%
Důvěryhodný projekt
Všechny informace zobrazené na webu jsou ověřené. Vysoká kvalita projektu a finanční výsledky
Eugene Alexeev
Zakladatel společnosti NumFin a nadšenec do investování
